| Nazwa: | B PLUS B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | B PLUS B |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000979631 |
| NIP: | 6770021811 |
| REGON: | 35023094400000 |
| Kod pocztowy: | 32-085 (Firmy w Lesser Poland, Modlnica, 32-085) |
| Miasto: | Modlnica |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | STUDZIENKI, 10, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1600000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | Beneficjent |
| BARTŁOMIEJ LESZEK BUDKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ANDRZEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| BARTŁOMIEJ LESZEK BUDKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MICHAŁ KAZIMIERZ BIEŃKOWSKI | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| LESZEK MAREK BUDKOWSKI | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BARBARA WIKTORIA BIEŃKOWSKA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DOROTA BUDKOWSKA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych | 4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| A PLUS B SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2022-07-01 | 2022-12-09 | 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.400,00 ZŁ | 38123838000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| BARTŁOMIEJ LESZEK BUDKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTŁOMIEJ LESZEK BUDKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 |
| ANDRZEJ MICHAŁ BIEŃKOWSKI | WICEPREZES | 2022-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66047144.15 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30534766.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25675701.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2043243.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1215440.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 381.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35512377.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1856341.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1263606 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209955.37 |
| – długoterminowa | 100022 |
| – krótkoterminowa | 109933.37 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 382780 |
| – krótkoterminowe | 382780 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4136277.3 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4136277.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 3199080 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 919197.3 |
| E. inne | 18000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28874336.91 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28874336.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 5806937.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 995516.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20000519.37 |
| – do 12 miesięcy | 20000519.37 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 65748.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1362317.95 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 626241.98 |
| I. inne | 17054.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 645421.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 645421.73 |
| – krótkoterminowe | 645421.73 |
| Aktywa razem | 66047144.15 |
| A. Aktywa trwałe | 29399788.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21973.7 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21973.7 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28242603.37 |
| 1. Środki trwałe | 27565462.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7235215.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15163832.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 648430.59 |
| D. środki transportu | 4300792.77 |
| E. inne środki trwałe | 217190.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 632855 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 44285.68 |
| III. Należności długoterminowe | 2317.02 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2317.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49653.5 |
| 1. Nieruchomości | 49653.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1083240.91 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1074521.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8719.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 36647355.65 |
| I. Zapasy | 16756247.3 |
| 4. Towary | 16660550.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 95696.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19078853.35 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19078853.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18716165.37 |
| – do 12 miesięcy | 18716165.37 |
| C. inne | 62132.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 300555.78 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 339250.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 339250.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 339250.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 294331.76 |
| – inne środki pieniężne | 44918.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 473004.32 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29537655.56 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29537655.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1657504.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -57504.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 57504.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22788834.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2886867.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3114277.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3056773.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 227410.65 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25675701.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5100016.58 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5100016.58 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5100016.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3056773.24 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2043243.34 |
| 6. Wynik netto | 1215821.84 |
| A. zysk netto | 1215440.03 |
| C. odpisy z zysku | 381.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30534766.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30534766.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1215440.03 |
| II. Korekty razem | 3257520.04 |
| 1. Amortyzacja | 942160.92 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 593041.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -111840.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 391103.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3255217.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 9317432.33 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10593347.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -536246.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4472960.07 |
| I. Wpływy | 117635.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117635.37 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1556391.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1553689.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2702 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1438756.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3285366.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 218328.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1825054.11 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 697966.6 |
| 8. Odsetki | 544017.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3285366.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -251162.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -251162.94 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 590413.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 339250.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 145445.15 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 84313247.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2132606.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82180640.64 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69821675.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 107551.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69714124.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14491572.02 |
| D. Koszty sprzedaży | 10066997.13 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1832502.61 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2592072.28 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 756205.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 111840.69 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 644364.77 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1263655.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199685.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1063970.03 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 2084622.21 |
| J. Przychody finansowe | 72238.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 72231.86 |
| V. Inne | 7 |
| K. Koszty finansowe | 548251.85 |
| I. Odsetki, w tym: | 544414.74 |
| IV. Inne | 3837.11 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1608609.22 |
| M. Podatek dochodowy | 393169.19 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1215440.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68065117.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28521400.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28151875.03 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1230855.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 381.81 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39543716.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2632598.34 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1798779.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 248427.79 |
| – długoterminowa | 117704 |
| – krótkoterminowa | 130723.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 585390.93 |
| – krótkoterminowe | 585390.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3875675.82 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3875675.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 1943712 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1931963.82 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32238905.45 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32238905.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 8997987.65 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1255910.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20461280.22 |
| – do 12 miesięcy | 20461280.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 175183.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 730949.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 589672.81 |
| I. inne | 27922.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 796536.55 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 796536.55 |
| – krótkoterminowe | 796536.55 |
| Aktywa razem | 68065117.06 |
| A. Aktywa trwałe | 31353569.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9258.22 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9258.22 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29990773.24 |
| 1. Środki trwałe | 29865758.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7235215.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15574997.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 614484.78 |
| D. środki transportu | 6212148.3 |
| E. inne środki trwałe | 228912.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 105039.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19974.77 |
| III. Należności długoterminowe | 2317.02 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 2317.02 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49653.5 |
| 1. Nieruchomości | 49653.5 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1301567.26 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1288874.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12692.8 |
| B. Aktywa obrotowe | 36711547.82 |
| I. Zapasy | 19447651.64 |
| 1. Materiały | 28620.56 |
| 4. Towary | 19332964.91 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 86066.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16466027.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16466027.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16137154.68 |
| – do 12 miesięcy | 16137154.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 302288 |
| C. inne | 22344.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 4240.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 236426.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 236426.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 236426.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 191881.31 |
| – inne środki pieniężne | 44544.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 561442.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30534766.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30534766.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25675701.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2476173.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3258683.37 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3258683.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 782510 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28151875.03 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3258683.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3258683.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3258683.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3258683.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1230474.13 |
| A. zysk netto | -1230855.94 |
| C. odpisy z zysku | 381.81 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28521400.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28521400.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1230855.94 |
| II. Korekty razem | 2712966.43 |
| 1. Amortyzacja | 1957061.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -65160.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 860931.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -477020.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 776256.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2691404.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2612825.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -104874.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -155649.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1482110.49 |
| I. Wpływy | 493575.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 477315.62 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 16260.16 |
| II. Wydatki | 876335.16 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 876335.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -382759.38 |
| I. Wpływy | 3184658.54 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3121714.94 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 62943.6 |
| II. Wydatki | 4386834.29 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 782510 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1189218 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1494416.26 |
| 8. Odsetki | 920690.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1202175.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -102824.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102824.64 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 339250.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 236426.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 39860.82 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 147010372.3 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2929124.93 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 144081247.37 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122918358.08 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 49503.17 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122868854.91 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24092014.22 |
| D. Koszty sprzedaży | 19761716.33 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3928361.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 401936.88 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1125287.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 477020.78 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5183 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 643083.96 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1630798.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 702065.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 928732.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -103574.02 |
| J. Przychody finansowe | 119054.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 66455.54 |
| V. Inne | 52599.25 |
| K. Koszty finansowe | 925515.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 925515.84 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -910035.07 |
| M. Podatek dochodowy | 320820.87 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1230855.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
