| Nazwa: | BROKER MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BROKER MS |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000979530 |
| NIP: | 5922267599 |
| REGON: | 36567459500000 |
| Adres: | UL. KRZYWA, 2, STAROGARD GDAŃSKI, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ SZWARC | Beneficjent |
| MARIUSZ KAZIMIERZ SZWARC | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ SZWARC | Wspólnik | 2022-07-01 | 317 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15 850,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ SZWARC | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ SZWARC | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2023-06-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35437064.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15456936.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19132907.9 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -10114390.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10961610.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33103214.15 |
| I. Amortyzacja | 962918.32 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7117437.57 |
| III. Usługi obce | 13468535.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 402588.48 |
| V. Wynagrodzenia | 639316.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 103520.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 98131.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10310765.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2333850.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 248789.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 248789.82 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 102104.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102104.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2480535.69 |
| G. Przychody finansowe | 125.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 125.21 |
| H. Koszty finansowe | 1474750.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1473626.79 |
| IV. Inne | 1124 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1005910.11 |
| J. Podatek dochodowy | 900 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1005010.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 147149401.13 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42953697.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41932687.19 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1005010.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104195703.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 46281016 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 46281016 |
| A. kredyty i pożyczki | 35383745.34 |
| E. inne | 10897270.66 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57890086.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57890086.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 7589000.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26113058.11 |
| – do 12 miesięcy | 10931518.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15181539.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 23731514.94 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 93754.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 77268.14 |
| I. inne | 285490.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8601.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8601.58 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8601.58 |
| Aktywa razem | 147149401.13 |
| A. Aktywa trwałe | 84189048.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84189048.95 |
| 1. Środki trwałe | 83893439.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9886542.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73840575.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14641.67 |
| D. środki transportu | 151680.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 295609.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 62960352.18 |
| I. Zapasy | 55050408.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 32800860.95 |
| 3. Produkty gotowe | 17985450.15 |
| 4. Towary | 1529475.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2734622.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4198251.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4198251.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2974320.36 |
| – do 12 miesięcy | 2974320.36 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1211189.26 |
| C. inne | 12742 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3679381.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3679381.89 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3679381.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3679381.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32309.83 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51381076.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51381076.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41932687.19 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41932687.19 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9432389.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9432389.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9432389.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9432389.07 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 1005010.11 |
| A. zysk netto | 1005010.11 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42953697.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1005010.11 |
| II. Korekty razem | 3068556.52 |
| 1. Amortyzacja | 962918.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1472448.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 16000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9503388.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1276396.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11560506.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -26002.99 |
| 10. Inne korekty | -137529.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4073566.63 |
| II. Wydatki | 7585163.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7585163.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7585163.34 |
| I. Wpływy | 7169100 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7169100 |
| II. Wydatki | 1628281.69 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 240000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 661864.67 |
| 8. Odsetki | 726417.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5540818.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2029221.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2029221.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1650160.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3679381.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2967253.79 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69491070.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71123752.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10832084.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2453824.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6745577.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51977852.09 |
| I. Amortyzacja | 2158841.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9162820.41 |
| III. Usługi obce | 34317618.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1193155.73 |
| V. Wynagrodzenia | 1090886.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 208767.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 217040.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3628722.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17513218.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 167810.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 167810.01 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 143487.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 143487.2 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17537541.7 |
| G. Przychody finansowe | 10293.41 |
| II. Odsetki, w tym: | 10293.41 |
| H. Koszty finansowe | 3541482.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 3521386.75 |
| IV. Inne | 20095.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14006352.69 |
| J. Podatek dochodowy | 116578 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 13889774.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 137384455.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56843471.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42937697.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13889774.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80540983.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 16000 |
| – krótkoterminowe | 16000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40829431.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40829431.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 35400068.91 |
| E. inne | 5429362.4 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39606000.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39606000.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 5742325.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20082333.65 |
| – do 12 miesięcy | 4277097.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 15805235.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12797546.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 583658.15 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83031.69 |
| I. inne | 317105.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 89552.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 89552.33 |
| – krótkoterminowe | 89552.33 |
| Aktywa razem | 137384455.98 |
| A. Aktywa trwałe | 85013766.07 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85013766.07 |
| 1. Środki trwałe | 84648156.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9973500.2 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 74573857.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12191.67 |
| D. środki transportu | 88607.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 365609.75 |
| B. Aktywa obrotowe | 52370689.91 |
| I. Zapasy | 46016905.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11720616.58 |
| 3. Produkty gotowe | 28238252.09 |
| 4. Towary | 3417110.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2640926.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1511538.94 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1511538.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1483316.59 |
| – do 12 miesięcy | 1483316.59 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4301.21 |
| C. inne | 23921.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4814577.4 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4814577.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4814577.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4814577.4 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27668 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42953697.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42953697.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41932687.19 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1005010.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1005010.11 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42937697.3 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1005010.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1005010.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1005010.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1005010.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13889774.69 |
| A. zysk netto | 13889774.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56843471.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13889774.69 |
| II. Korekty razem | -1191562.43 |
| 1. Amortyzacja | 2158841.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3501680.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7645038.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2686712.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17215136.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 85592.58 |
| 10. Inne korekty | -54291.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12698212.26 |
| II. Wydatki | 602421.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 602421.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -602421.77 |
| I. Wpływy | 1310293.41 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1300000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 10293.41 |
| II. Wydatki | 12270888.39 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5684902.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4165087.18 |
| 8. Odsetki | 2420898.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10960594.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1135195.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1135195.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3679381.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4814577.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2658669.84 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
