| Nazwa: | RZEPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RZEPA |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000979465 |
| NIP: | 9231740262 |
| REGON: | 52244309300000 |
| Kod pocztowy: | 64-200 |
| Miasto: | Wolsztyn |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | 115, CHORZEMIN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1623Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1610Z | PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH |
| #1621Z | PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF RZEPA | Beneficjent |
| JÓZEF RZEPA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JÓZEF RZEPA | Wspólnik | 2022-07-01 | 1.000 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JÓZEF RZEPA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JÓZEF RZEPA | PREZES | 2022-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2023-07-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26331362.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25532370.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 798991.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21883888.88 |
| I. Amortyzacja | 1772322.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14848369.26 |
| III. Usługi obce | 1997366.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31153.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2003288.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 388865.72 |
| – emerytalne | 148652.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 120169.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 722353.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4447473.41 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 461411.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12767.4 |
| II. Dotacje | 223749.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 224894.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 202513.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 202513.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4706371.28 |
| G. Przychody finansowe | 501664.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 501652.17 |
| H. Koszty finansowe | 723855.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 107420.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 616434.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4484180.87 |
| J. Podatek dochodowy | 5943 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4478237.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41590706.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15227026.02 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8448788.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2200000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4478237.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26363680.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 160983.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 160983.91 |
| – długoterminowe | 34441.22 |
| – krótkoterminowe | 126542.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12992711.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6462918.58 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6529792.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6529792.78 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11921696.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1238774.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1066223.83 |
| – do 12 miesięcy | 1066223.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 172550.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10682922.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 370074.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1314581.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7407213.71 |
| – do 12 miesięcy | 7407213.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 927556 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 344729.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 217967.61 |
| I. inne | 100798.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1288288.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1288288.52 |
| – długoterminowe | 937544.84 |
| – krótkoterminowe | 350743.68 |
| Aktywa razem | 41590706.71 |
| A. Aktywa trwałe | 29701903.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 117074.84 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 117074.84 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29569828.44 |
| 1. Środki trwałe | 13031498.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12267526.1 |
| D. środki transportu | 753823.82 |
| E. inne środki trwałe | 10149.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12983290 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3555039.5 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 15000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 11888803.43 |
| I. Zapasy | 4125842.03 |
| 1. Materiały | 3923998.28 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16850.13 |
| 3. Produkty gotowe | 4044.34 |
| 4. Towary | 155262.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25687.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7152413.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7152413.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5817356.92 |
| – do 12 miesięcy | 5817356.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 239611.33 |
| C. inne | 885614.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 209830.75 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 563306.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 563306.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 563306.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 563306.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47240.87 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22361339.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22361339.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67674.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 32325.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32325.18 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18178985.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9730197.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9730197.66 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8448788.15 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2200000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4114679.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4114679.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4114679.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4114679.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4478237.87 |
| A. zysk netto | 4478237.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15227026.02 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4484180.87 |
| II. Korekty razem | -2241548.57 |
| 1. Amortyzacja | 1772322.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 39179.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12767.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -16519.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 329796.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10912365.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6827911.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -214019.86 |
| 10. Inne korekty | -55086.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2242632.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1206130.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4672.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1201457.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1206130.11 |
| I. Wpływy | 3800000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1600000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4854246.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 730868.53 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4015957.71 |
| 8. Odsetki | 107420.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1054246.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17744.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17744.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -7295.92 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 581051.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 563306.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 38902.25 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52825239.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50971823.98 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 45666.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1807748.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 46314129.71 |
| I. Amortyzacja | 4033124.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32384044.59 |
| III. Usługi obce | 3045444.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23436.45 |
| V. Wynagrodzenia | 4146080.85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 826679.16 |
| – emerytalne | 366423.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 218611.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1636707.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6511110.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 884713.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82546.2 |
| II. Dotacje | 467296.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 334871.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 197948.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 197948.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7197875.43 |
| G. Przychody finansowe | 986270.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 986270.32 |
| H. Koszty finansowe | 452986.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 86261.56 |
| IV. Inne | 366725.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7731158.92 |
| J. Podatek dochodowy | 46768 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7684390.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39928729.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22911416.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12927026.02 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2200000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7684390.92 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17017312.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 234415.13 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234415.13 |
| – długoterminowa | 34803.25 |
| – krótkoterminowa | 199611.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10266068.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6383563.75 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3882504.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3882504.87 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5579284.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 570041.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 379422.76 |
| – do 12 miesięcy | 379422.76 |
| B. inne | 190619.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5009242.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 474912.03 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2558295.33 |
| – do 12 miesięcy | 2558295.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 927556 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 676653.94 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 257005.5 |
| I. inne | 114819.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 937544.84 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 937544.84 |
| – długoterminowe | 586801.16 |
| – krótkoterminowe | 350743.68 |
| Aktywa razem | 39928729.57 |
| A. Aktywa trwałe | 24248107.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 74814.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 74814.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24158292.52 |
| 1. Środki trwałe | 18328368.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17563059.16 |
| D. środki transportu | 759509.73 |
| E. inne środki trwałe | 5799.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5829924.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15680622.11 |
| I. Zapasy | 4525999.02 |
| 1. Materiały | 4291349.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 21278.3 |
| 3. Produkty gotowe | 33085.46 |
| 4. Towary | 149133.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 31151.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6437724.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 913391.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 913391.13 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5524333.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4871900.69 |
| – do 12 miesięcy | 4871900.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 25429.2 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 627003.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4640433.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4640433.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4640433.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4450621.82 |
| – inne środki pieniężne | 189811.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76465.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15227026.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15227026.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8448788.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4478237.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4478237.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12927026.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2200000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4478237.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4478237.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4478237.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4478237.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7684390.92 |
| A. zysk netto | 7684390.92 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22911416.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7684390.92 |
| II. Korekty razem | -1092241.56 |
| 1. Amortyzacja | 4033124.39 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9527.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -86487.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 168739.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 73431.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -400156.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 714689.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5150736.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -379968.19 |
| 10. Inne korekty | -55348.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6592149.36 |
| I. Wpływy | 89498.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 89498.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2141319.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2141319.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2051821.87 |
| I. Wpływy | 299726.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 299726.03 |
| II. Wydatki | 762927.02 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 542625.46 |
| 8. Odsetki | 204677.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 15624.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -463200.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4077126.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4077126.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -510.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 563306.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4640433.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 348351.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 25 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
