Search icon

FHU MULTI PROJEKT

Dane

Nazwa: FHU MULTI PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: FHU MULTI PROJEKT
Data rejestracji: 01 lip 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000979078
NIP: 8522343393
REGON: 81241119200000
Adres: UL. MAZOWIECKA, 13B, SZCZECIN, 70-526, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 163500,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
#4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Beneficjenci

Imię Funkcja
BEATA KATARZYNA KRÓL Beneficjent
ROBERT STANISŁAW KRÓL zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
LUNGRO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-07-01 2022-12-16 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 PLN. 36284249000000
LOCRI CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-07-01 2022-12-16 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 PLN. 36280647000000
LECCERA CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-07-01 2022-12-16 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.650,00 PLN. 36280560200000
BEATA KATARZYNA KRÓL Wspólnik 2022-12-16 Brak danych 2.510 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.500,00 ZŁ Brak danych
ROBERT KRÓL Wspólnik 2022-12-16 Brak danych 330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BEATA KATARZYNA KRÓL Prokurent 2024-09-13 SAMOISTNA
DOMINIKA MARIA KRÓL SMĚTÁK Prokurent 2022-07-01 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BEATA KATARZYNA KRÓL Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiNIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
ROBERT STANISŁAW KRÓL PREZES ZARZĄDU 2022-07-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-06-30 2022-12-16 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64938285.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 18463305.24
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 895700
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16402771.09
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1164834.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 46474980.59
                I. Rezerwy na zobowiązania 346752.58
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 803
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 345949.58
                                – długoterminowe 282112.64
                                – krótkoterminowe 63836.94
                II. Zobowiązania długoterminowe 2773621.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 2773621.37
                                A. kredyty i pożyczki 1475648.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1297972.5
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 43354606.64
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 43354606.64
                                A. kredyty i pożyczki 1590289.37
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 347925.16
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 31172027.47
                                        – do 12 miesięcy 25807604.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 5364423.13
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 9735545.24
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 413106.02
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 95713.38
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 64938285.83
        A. Aktywa trwałe 11490705.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 23178.52
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 23178.52
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11387009.05
                        1. Środki trwałe 10390007.36
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 672357.5
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7383541.26
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 78618.68
                                D. środki transportu 2216649.62
                                E. inne środki trwałe 38840.3
                        2. Środki trwałe w budowie 993882.26
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3119.43
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80518.31
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 80518.31
        B. Aktywa obrotowe 53447579.95
                I. Zapasy 10178133.8
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 7259331.81
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2918801.99
                II. Należności krótkoterminowe 26156865.39
                        1. Należności od jednostek powiązanych 738
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 738
                                        – do 12 miesięcy 738
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 26156127.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22860986.24
                                        – do 12 miesięcy 21443157.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 1417829.12
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1090051.01
                                C. inne 2205090.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 16822088.52
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 16822088.52
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 9710965.52
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 9710965.52
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7111123
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7111123
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 290492.24
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 17298471.09
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 17298471.09
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 895700
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 895700
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 13787830.82
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2614940.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2614940.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2614940.27
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16402771.09
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2614940.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2614940.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2614940.27
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1164834.15
                A. zysk netto 1164834.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 18463305.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 18463305.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1164834.15
        II. Korekty razem -5479494.89
                1. Amortyzacja 362449.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4065.04
                5. Zmiana stanu rezerw -64308
                6. Zmiana stanu zapasów -7400512.56
                7. Zmiana stanu należności -18965901.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 18959163.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2294785.06
                10. Inne korekty 3928464.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4314660.74
        I. Wpływy 932629.45
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4065.04
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 928564.41
        II. Wydatki 2394961.27
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19961.27
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 2375000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 2375000
                                – nabycie aktywów finansowych 2375000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1462331.82
        I. Wpływy 200006.46
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 200006.46
        II. Wydatki 1088459.04
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 60000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 795144.72
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 233314.32
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -888452.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6665445.14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -665445.14
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 13776568.14
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7111123
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 175912.42

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 54525112.48
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54490728.68
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 34383.8
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 47362140.33
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 47349093.59
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13046.74
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 7162972.15
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 6521713.2
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 641258.95
G. Pozostałe przychody operacyjne 470425.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4065.04
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 466360.22
H. Pozostałe koszty operacyjne 117411.63
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8936.49
        III. Inne koszty operacyjne 108475.14
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 994272.58
J. Przychody finansowe 302158.02
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 302158.02
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
K. Koszty finansowe 130793.45
        I. Odsetki, w tym: 119082.42
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4205.19
        IV. Inne 7505.84
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1165637.15
M. Podatek dochodowy 803
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1164834.15
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49070358.41
        A. Kapitał (fundusz) własny 21343816.84
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 163500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 19309129.41
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1871187.43
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27726541.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 191165.7
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 191165.7
                                – długoterminowe 100218.76
                                – krótkoterminowe 90946.94
                II. Zobowiązania długoterminowe 1966534.15
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 1966534.15
                                A. kredyty i pożyczki 499328.87
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1467205.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 21518077.12
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 21518077.12
                                A. kredyty i pożyczki 713795.38
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 611045.32
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18246263.17
                                        – do 12 miesięcy 13482383.53
                                        – powyżej 12 miesięcy 4763879.64
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1840053.01
                                H. z tytułu wynagrodzeń 52.64
                                I. inne 106867.6
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4050764.6
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4050764.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 4050764.6
Aktywa razem 49070358.41
        A. Aktywa trwałe 11559849.42
                I. Wartości niematerialne i prawne 54421.2
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 54421.2
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 11455684.67
                        1. Środki trwałe 11444884.67
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 670834.52
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7917335.43
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 222254.46
                                D. środki transportu 2616421.55
                                E. inne środki trwałe 18038.71
                        2. Środki trwałe w budowie 10800
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 49743.55
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 49743.55
        B. Aktywa obrotowe 37510508.99
                I. Zapasy 818056.36
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 484610.31
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 333446.05
                II. Należności krótkoterminowe 7183687.16
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7183687.16
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6899546.99
                                        – do 12 miesięcy 6727950.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 171596.42
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 162908.96
                                C. inne 121231.21
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 29240212.46
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 29240212.46
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 10559741
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 10559741
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 18680471.46
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 18680471.46
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 268553.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 20232629.41
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 20232629.41
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 163500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 163500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18458305.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 850824.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1610824.17
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1610824.17
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 760000
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 19309129.41
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1610824.17
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1610824.17
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1610824.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1610824.17
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1871187.43
                A. zysk netto 1871187.43
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 21343816.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21343816.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1871187.43
        II. Korekty razem 2008267.13
                1. Amortyzacja 959266.88
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -602289.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -41603.71
                5. Zmiana stanu rezerw -90946.94
                6. Zmiana stanu zapasów 4788847.16
                7. Zmiana stanu należności 19184277.93
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -24124320.33
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1935035.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3879454.56
        I. Wpływy 1318032.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61382.09
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1256650.51
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1256650.51
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 887650.51
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 369000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1565619.3
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 274619.3
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1291000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -247586.7
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1953474.98
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 55000
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1057942.94
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 555171.13
                8. Odsetki 285360.91
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1953474.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1678392.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1678392.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 17002078.58
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 18680471.46
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 1895396.53

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 97124844.54
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 97120417.89
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 4426.65
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 81826086.36
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 81826086.36
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 15298758.18
D. Koszty sprzedaży 0
E. Koszty ogólnego zarządu 13618336.5
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 1680421.68
G. Pozostałe przychody operacyjne 1114870.88
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 41603.71
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1073267.17
H. Pozostałe koszty operacyjne 441260.8
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 441260.8
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2354031.76
J. Przychody finansowe 964097.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 954197.79
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 9900.12
K. Koszty finansowe 289628.24
        I. Odsetki, w tym: 285898.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 3729.75
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3028501.43
M. Podatek dochodowy 1157314
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1871187.43

Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc