Search icon

BROSTER

Dane

Nazwa: BROSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: BROSTER
Data rejestracji: 01 lip 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000978513
NIP: 5570009348
REGON: 09048003300000
Kod pocztowy: 88-160 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Gmina Janikowo, 88-160)
Miasto: Gmina Janikowo
Voivodeship: Kuyavian-Pomeranian
Adres: UL. ŁĄCZNA, 5, JANIKOWO, 88-160, JANIKOWO, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK FRANCISZEK BRODECKI Beneficjent
MIROSŁAW STEC Beneficjent
PATRYCJA KINGA STEC-BRZEZIŃSKA Beneficjent
MIROSŁAW STEC ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
PATRYCJA KINGA STEC-BRZEZIŃSKA ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
MIROSŁAW STEC Wspólnik 2022-07-01 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ
MAREK BRODECKI Wspólnik 2022-07-01 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
PATRYCJA STEC BRZEZIŃSKA Prokurent 2022-09-28 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Inne uprawnienia
MAREK FRANCISZEK BRODECKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
MIROSŁAW STEC Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak Brak danych
PATRYCJA KINGA STEC-BRZEZIŃSKA Beneficjent Brak danych Brak danych REPREZENTANT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Imię Funkcja Mianowany w dniu
MIROSŁAW STEC PREZES ZARZĄDU 2022-07-01
MAREK BRODECKI WICEPREZES ZARZĄDU 2022-07-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-07-01 2022-12-31 2023-03-31 SprFinJednostkaMala

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28030294.95
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22641848.28
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -42288.63
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
B. Koszty działalności operacyjnej 23670584.35
        I. Amortyzacja 377540.72
        II. Zużycie materiałów i energii 4982209.37
        III. Usługi obce 10349536.54
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2711343.96
        V. Wynagrodzenia 605675.86
                – pension 257266.23
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4644277.9
                – emerytalne 4489338.08
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4359710.6
D. Pozostałe przychody operacyjne 1020921.97
        - aktualizacja wartości aktywów 930725
E. Pozostałe koszty operacyjne 443772.23
        – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 379425.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 191.52
        I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 191.52
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
G. Przychody finansowe 60053.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1442.95
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
H. Koszty finansowe 4876997.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 871688
J. Podatek dochodowy 4005309.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22890952.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 5165964.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1816717.48
                VI. Zysk (strata) netto 4005309.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -1156062.69
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17724987.9
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9284862.06
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6633150.84
                        A. z tytułu kredytów i pożyczek 321983
                        B. z tytułu dostaw i usług, w tym: 3240303.48
                                – Do 12 miesięcy 3235801.68
                                – Powyżej 12 miesięcy 4501.8
                        C. fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1806975
Aktywa razem 22890952.57
        A. Aktywa trwałe 3730613.06
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3125263.06
                        1. Środki trwałe 3125263.06
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 605350
                        1. Nieruchomości 605350
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 16817107.49
                I. Zapasy 4219149.25
                II. Należności krótkoterminowe 9741344.62
                        A. z tytułu dostaw i usług, w tym: 9438566.62
                                – do 12 miesięcy 9438566.62
                                – powyżej 12 miesięcy 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2757084.61
                        A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: 2757084.61
                                – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2757084.61
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 99529.01
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 2343232.02
        D. Udziały (akcje) własne 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-10 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 56182617.9
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 44652925.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2547902.63
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8981789.47
B. Koszty działalności operacyjnej 49499678.1
        I. Amortyzacja 847723.05
        II. Zużycie materiałów i energii 11653988.39
        III. Usługi obce 21615133.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 455132.04
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5988875.75
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1372150.67
                – emerytalne 566772.9
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 44939.98
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7521734.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 6682939.8
D. Pozostałe przychody operacyjne 908520.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20000
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 832187.93
        IV. Inne przychody operacyjne 56332.41
E. Pozostałe koszty operacyjne 131054.75
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 33512.83
        III. Inne koszty operacyjne 97541.92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 7460405.39
G. Przychody finansowe 60883.43
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 60883.43
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 54259.98
        I. Odsetki, w tym: 1609.49
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 52650.49
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 7467028.84
J. Podatek dochodowy 1338350
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 6128678.84

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 22498056.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 10666188.72
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4005309.88
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 32200
                VI. Zysk (strata) netto 6128678.84
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 11831867.45
                I. Rezerwy na zobowiązania 80900
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80900
                                – długoterminowa 70002
                                – krótkoterminowa 10898
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 5102284.83
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 5102284.83
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 5102284.83
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6341707.62
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6341707.62
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2993845.58
                                        – do 12 miesięcy 2989343.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 4501.8
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 608646.2
                                H. z tytułu wynagrodzeń 371696.63
                                I. inne 2367519.21
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 306975
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 306975
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 306975
Aktywa razem 22498056.17
        A. Aktywa trwałe 4105865.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 3061081.78
                        1. Środki trwałe 3061081.78
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 438028.28
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 523964.12
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 722995.91
                                D. środki transportu 1282380.11
                                E. inne środki trwałe 93713.36
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 1044783.91
                        1. Nieruchomości 1044783.91
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 18392190.48
                I. Zapasy 6557247.65
                        1. Materiały 194435.41
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3806861.54
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2429124.86
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 126825.84
                II. Należności krótkoterminowe 8378841.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8378841.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8361791.8
                                        – do 12 miesięcy 8361791.8
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 17050
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 3222357.28
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 3222357.28
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3222357.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2222357.28
                                        – inne środki pieniężne 1000000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 233743.75
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5165964.67
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5165964.67
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4005309.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4005309.88
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4005309.88
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1816717.48
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1816717.48
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 32200
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1848917.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1816717.48
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 32200
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 32200
        6. Wynik netto 6128678.84
                A. zysk netto 6128678.84
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10666188.72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10666188.72

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 6128678.84
        II. Korekty razem -1670647.49
                1. Amortyzacja 847723.05
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -20000
                5. Zmiana stanu rezerw 80900
                6. Zmiana stanu zapasów -2338098.4
                7. Zmiana stanu należności 1362502.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 30539.78
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1634214.74
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4458031.35
        I. Wpływy 20000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 20000
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1222975.68
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 783541.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 439433.91
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1202975.68
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 2789783
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2467800
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 321983
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2789783
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 465272.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 465272.67
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2757084.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3222357.28
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc