| Nazwa: | REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMO |
| Data rejestracji: | 23 cze 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000978482 |
| NIP: | 6762399699 |
| REGON: | 12091802100000 |
| Kod pocztowy: | 31-101 |
| Miasto: | Kraków |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | PLAC NA GROBLACH, 21, KRAKÓW, 31-101, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 700000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| REMO II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-23 | 2022-08-31 | 7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000 ZŁ | 12082181800000 |
| ID GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-08-31 | Brak danych | 14000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 700.000,00 ZŁ | 38091869200000 |
| GRUPA REMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-06-23 | 2022-08-31 | 7.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁ | 38254521000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA ZIÓŁKO | Prokurent | 2022-06-23 | SAMOISTNA |
| JACEK PIERÓG | Prokurent | 2022-10-06 | ODDZIELNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| FILIP IRENEUSZ DŁUGOSZ | Beneficjent |
| MAJA DOMINIKA DŁUGOSZ | Beneficjent |
| JAROSŁAW ŁASZCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| FILIP IRENEUSZ DŁUGOSZ | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI ID FUNDACJA RODZINNA POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ID GRUPA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI REMO SP. Z O.O. | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPRAWUJE FAKTYCZNĄ KONTROLĘ NAD PODMIOTEM, KTÓRY JEST POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
| MAJA DOMINIKA DŁUGOSZ | Beneficjent | CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI ID FUNDACJA RODZINNA POSIADAJĄCEJ 95% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ID GRUPA SP. Z O.O., BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI REMO SP. Z O.O. | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPRAWUJE FAKTYCZNĄ KONTROLĘ NAD PODMIOTEM, KTÓRY JEST POŚREDNIM WŁAŚCICIELEM PODMIOTU, KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA JEDNOOSOBOWO PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAROSŁAW ŁASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-23 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4899164.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3751693.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4897800.27 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1364.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5464135.14 |
| I. Amortyzacja | 336811.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2297327.97 |
| III. Usługi obce | 1627180.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 29776.1 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 937855.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 197444.44 |
| – emerytalne | 81653.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 36374.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1364.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -564970.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 409629.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 383195.26 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26434.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 92825.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 84981.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7843.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -248165.98 |
| G. Przychody finansowe | 3816107.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3605070.32 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3605070.32 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3605070.32 |
| II. Odsetki, w tym: | 211037.64 |
| – od jednostek powiązanych | 211037.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 293987.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 293987.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3273954.12 |
| J. Podatek dochodowy | 54010 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3219944.12 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30320344.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 713104.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 752614.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 699950.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3219944.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -4659405 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29607240.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1385497.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1385497.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1350335.08 |
| E. inne | 35162.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28221742.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 25309678.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46500.98 |
| – do 12 miesięcy | 46500.98 |
| B. inne | 25263177.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2912063.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 842053.03 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 985841.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 694511.76 |
| – do 12 miesięcy | 694511.76 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 298057.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 91600.37 |
| I. inne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30320344.47 |
| A. Aktywa trwałe | 18049425.1 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15715 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15715 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6047978.24 |
| 1. Środki trwałe | 4421078.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 136965.48 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 618195.42 |
| D. środki transportu | 3507192.06 |
| E. inne środki trwałe | 158725.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1626899.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 58223.79 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 58223.79 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11927508.07 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11927508.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11927508.07 |
| – udziały lub akcje | 288600 |
| – udzielone pożyczki | 11638908.07 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12270919.37 |
| I. Zapasy | 156673.63 |
| 1. Materiały | 156673.63 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3600925.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3049858.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2969869.39 |
| – do 12 miesięcy | 2969869.39 |
| B. inne | 79988.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 551067.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 362645.67 |
| – do 12 miesięcy | 362645.67 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97973.49 |
| C. inne | 90448.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8501764.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8501764.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8500000 |
| – inne papiery wartościowe | 8500000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1764.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1764.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11555.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5475654.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5475654.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 691700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 8300 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 659900 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 659900 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 651600 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 762501.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9887.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9887.49 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 752614.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 727822.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 727822.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -27871.53 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -27871.53 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 699950.61 |
| 6. Wynik netto | -1439460.88 |
| A. zysk netto | 3219944.12 |
| C. odpisy z zysku | 4659405 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 713104.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 713104.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3219944.12 |
| II. Korekty razem | 5338050.37 |
| 1. Amortyzacja | 336811.67 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3897888.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -383195.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1132497.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 708613.16 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7126967.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 62876.86 |
| 10. Inne korekty | 251367.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8557994.49 |
| I. Wpływy | 6472203.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2639903.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3832299.89 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3832299.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 45100 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 3605070.32 |
| – odsetki | 182129.57 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7618759.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7618759.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7618759.88 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7618759.88 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1146556.49 |
| I. Wpływy | 1844085.02 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1844085.02 |
| II. Wydatki | 9263610.82 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4659405 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4284969.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26417.92 |
| 8. Odsetki | 292818.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7419525.8 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8087.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8087.8 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9852.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1764.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8491206.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8438619.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8491080.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8513079.83 |
| I. Amortyzacja | 639413.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2796328.11 |
| III. Usługi obce | 3629934.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11708.72 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1203669.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 231084.13 |
| – emerytalne | 110858.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 814.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 126.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -21873.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 40593.52 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14339.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2520.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 23733.52 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21784.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6320.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 15464.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3064.59 |
| G. Przychody finansowe | 21489107.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 21264738.08 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 21264738.08 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 21264738.08 |
| II. Odsetki, w tym: | 224138.66 |
| – od jednostek powiązanych | 223701.95 |
| V. Inne | 231.15 |
| H. Koszty finansowe | 195406.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 195406.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21290636.34 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21290636.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 26587554.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13269036.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 700000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 752614.41 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21290636.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -9474213.89 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13318517.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 682043.4 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 35162.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 646880.89 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 646880.89 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12636473.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10275127.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29661.45 |
| – do 12 miesięcy | 29661.45 |
| B. inne | 10245466.41 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2361346.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 719956.28 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 948373.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 534261.65 |
| – do 12 miesięcy | 534261.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 61421.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 83367.98 |
| I. inne | 13965.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 26587554.23 |
| A. Aktywa trwałe | 19102319.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 94724.17 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 94724.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8190821.81 |
| 1. Środki trwałe | 4313234.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 111679.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 564648.8 |
| D. środki transportu | 3560729.62 |
| E. inne środki trwałe | 76176.29 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3877587.6 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 77481.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 77481.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10712836.03 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10712836.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10712836.03 |
| – udziały lub akcje | 298600 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 10414236.03 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26455.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26455.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 7485234.95 |
| I. Zapasy | 158830.25 |
| 1. Materiały | 134354.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24475.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1937595.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1632409.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 812910.82 |
| – do 12 miesięcy | 812910.82 |
| B. inne | 819498.92 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 305186.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57057.32 |
| – do 12 miesięcy | 57057.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110857 |
| C. inne | 137271.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5358734.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5358734.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5355000 |
| – inne papiery wartościowe | 5355000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3734.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3734.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30073.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 713104.14 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 713104.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 700000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 700000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 752614.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 752614.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 699950.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 699950.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 699950.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 699950.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11816422.45 |
| A. zysk netto | 21290636.34 |
| C. odpisy z zysku | 9474213.89 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13269036.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13269036.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21290636.34 |
| II. Korekty razem | -33002861.33 |
| 1. Amortyzacja | 639413.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21069407.86 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -14339.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2156.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2383581.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14722249.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44974.1 |
| 10. Inne korekty | -172728.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11712224.99 |
| I. Wpływy | 21346998.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16260.16 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21330738.08 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21330738.08 |
| – zbycie aktywów finansowych | 66000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 21264738.08 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 2643305.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 312817.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 76000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 76000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2254487.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 18703693.07 |
| I. Wpływy | 9938668.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1224672.04 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8713996.69 |
| II. Wydatki | 16928166.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9474213.89 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 122096.75 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 740922.4 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1040603.58 |
| 8. Odsetki | 195330.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 5355000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6989498.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1969.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1969.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1764.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3734.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
