| Nazwa: | CZĘSTOBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CZĘSTOBUD |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000977785 |
| NIP: | 5732936293 |
| REGON: | 52244682600000 |
| Kod pocztowy: | 42-200 |
| Miasto: | Częstochowa |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ALEJA BOHATERÓW MONTE CASSINO, 40, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAMIAN ŚWIĄCIK | Beneficjent |
| DAMIAN ŚWIĄCIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DAMIAN ŚWIĄCIK | Wspólnik | 2022-07-01 | 91.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANETA LACH | Prokurent | 2024-03-04 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DAMIAN ŚWIĄCIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZADU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DAMIAN ŚWIĄCIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-01 |
| MIROSŁAW JĘDRAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115605396.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 94632888.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 20329985.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 642522.03 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112407852.88 |
| I. Amortyzacja | 727509.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22660518.19 |
| III. Usługi obce | 85536959.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 137088.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2608543.32 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 561695.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 57339.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 118200 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3197543.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 976489.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193930.9 |
| II. Dotacje | 50969.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 731588.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 168452.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 168452.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4005580.35 |
| G. Przychody finansowe | 413.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 223.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 189.88 |
| H. Koszty finansowe | 778967.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 765069 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 13898.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3227025.72 |
| J. Podatek dochodowy | 623835 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2603190.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 191758502.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55644599.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 48041408.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2603190.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 136113903.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 984383.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 695091 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 95222 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 95222 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 194070.63 |
| – długoterminowe | 155256.5 |
| – krótkoterminowe | 38814.13 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 57962870.99 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8478861.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 631792.8 |
| – do 12 miesięcy | 631792.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7847068.48 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 49484009.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 4175504.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3105159.43 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26394266.39 |
| – do 12 miesięcy | 26394266.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1508967.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 12088.17 |
| I. inne | 14288023.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 77166648.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77166648.77 |
| – długoterminowe | 61680.38 |
| – krótkoterminowe | 77104968.39 |
| Aktywa razem | 191758502.94 |
| A. Aktywa trwałe | 14468596.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 87500 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 87500 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13509112.2 |
| 1. Środki trwałe | 13509112.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7091293.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1814013.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 220556.14 |
| D. środki transportu | 3119760.03 |
| E. inne środki trwałe | 1263489.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871984 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 871984 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 177289906.74 |
| I. Zapasy | 115391374.59 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 95063923.19 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7789484.32 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12537967.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25690161.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2776961.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2776961.03 |
| – do 12 miesięcy | 2776961.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22913200.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22542879.48 |
| – do 12 miesięcy | 22542879.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60451 |
| C. inne | 309870.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35107812.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35107812.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35107812.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35107812.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1100558.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51770986.09 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51770986.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48041408.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 48041408.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2603190.72 |
| A. zysk netto | 2603190.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55644599.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55644599.55 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 209790563.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 237615676.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -27920265.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95152.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 193017555.8 |
| I. Amortyzacja | 1512004.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 36879240.27 |
| III. Usługi obce | 148155920.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 278137.69 |
| V. Wynagrodzenia | 5038923.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1071087.49 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 82241.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16773007.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1782374.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 263220.24 |
| II. Dotacje | 37273.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1481880.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3285711.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3285711.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15269670.73 |
| G. Przychody finansowe | 658920.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 658920.91 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 346233.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 346076.48 |
| IV. Inne | 157.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15582358.03 |
| J. Podatek dochodowy | 238470 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15343888.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 183364155.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 70322507.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50444599.55 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -465979.59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15343888.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113041647.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2794733.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23244.73 |
| – krótkoterminowa | 23244.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2771488.84 |
| – długoterminowe | 2636446.51 |
| – krótkoterminowe | 135042.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38018173.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38018173.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 351754.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2729283.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25739761.04 |
| – do 12 miesięcy | 25739761.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5273600.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 27394.47 |
| I. inne | 3896379.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72228741.13 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72228741.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 72228741.13 |
| Aktywa razem | 183364155.98 |
| A. Aktywa trwałe | 12618317.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29166.68 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29166.68 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12589151.02 |
| 1. Środki trwałe | 12589151.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7091293.16 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1767412.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 112424.39 |
| D. środki transportu | 2675473.25 |
| E. inne środki trwałe | 942547.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 170745838.28 |
| I. Zapasy | 81726844.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 74141570.4 |
| 4. Towary | 2084933 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5500341.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17013021.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17013021.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15979611.07 |
| – do 12 miesięcy | 15979611.07 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 721446.69 |
| C. inne | 311963.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70565853.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70565853.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70565853.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 70565853.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1440118.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55644599.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55644599.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 48041408.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2403190.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2603190.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2603190.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 200000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50444599.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2603190.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2603190.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2603190.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2603190.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -465979.59 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -465979.59 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -465979.59 |
| 6. Wynik netto | 15343888.03 |
| A. zysk netto | 15343888.03 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 70322507.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15343888.03 |
| II. Korekty razem | 24254645.93 |
| 1. Amortyzacja | 1512004.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1652062.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 33663565.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8677140.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -15972660.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5277466.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 39598533.96 |
| I. Wpływy | 294077.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 294077.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 294077.24 |
| I. Wpływy | 659489.2 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 659489.2 |
| II. Wydatki | 5094059.04 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4797578.05 |
| 8. Odsetki | 96480.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4434569.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 35458041.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 35107812.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70565853.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
