| Nazwa: | CAROLINA CAR COMPANY J. MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | CAROLINA CAR COMPANY J. MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA |
| Data rejestracji: | 01 lip 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000977760 |
| NIP: | 5272163405 |
| REGON: | 01319319600000 |
| Kod pocztowy: | 01-242 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-242) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA, 54, WARSZAWA, 01-242, WARSZAWA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MACIEJ ADAM OLESIŃSKI | Beneficjent |
| JAN MAJDECKI | Beneficjent |
| PIOTR SÓJKA | zgłaszający - komplementariusz |
| PIOTR SÓJKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| PIOTR SÓJKA | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych |
| MACIEJ ADAM OLESIŃSKI | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych |
| "FLOTA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-07-01 | 01570338800000 |
| JAN MAJDECKI | Wspólnik | 2022-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ ADAM OLESIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIE POSIADANIA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „FLOTA” SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI CAROLINA CAR COMPANY J. MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| JAN MAJDECKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIE POSIADANIA 40% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „FLOTA” SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI CAROLINA CAR COMPANY J. MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| PIOTR SÓJKA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak | POŚREDNIE UPRAWNIENIE POSIADANIA 20% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE „FLOTA” SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMANDYTARIUSZEM SPÓŁKI CAROLINA CAR COMPANY J. MAJDECKI, M. OLESIŃSKI, P. SÓJKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAN MAJDECKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-01 |
| MACIEJ ADAM OLESIŃSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-01 |
| PIOTR SÓJKA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-07-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 738276728.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7486690.67 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100692430.79 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 767385.77 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12397654.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 624419257.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 714217943.96 |
| I. Amortyzacja | 8586400.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 52820121.67 |
| III. Usługi obce | 21546797.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1213951.71 |
| V. Wynagrodzenia | 25779622.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5842370.38 |
| – emerytalne | 2233864.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6350300.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 592078379.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 24058784.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5864651.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2256495.22 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3608155.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5347828.31 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2139786.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3208042.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 24575607.36 |
| G. Przychody finansowe | 3452560.67 |
| II. Odsetki, w tym: | 3452086.28 |
| – od jednostek powiązanych | 3402879.45 |
| V. Inne | 474.39 |
| H. Koszty finansowe | 9481303.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 5414288.5 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3846439.16 |
| IV. Inne | 220576.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18546864.08 |
| J. Podatek dochodowy | -93216 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18640080.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 216135113.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23360513.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18362057.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18640080.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -13641624.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 192774600.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3205115.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 606680 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2069000 |
| – długoterminowa | 284000 |
| – krótkoterminowa | 1785000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 529435.15 |
| – krótkoterminowe | 529435.15 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 21284220.56 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 21284220.56 |
| A. kredyty i pożyczki | 15570000.63 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5714219.93 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 160944941.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 612739.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 612739.01 |
| – do 12 miesięcy | 612739.01 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 160326804.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 49644069.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5572549.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 97146941.22 |
| – do 12 miesięcy | 97146941.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3299736.9 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2757764.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1494445.46 |
| I. inne | 411297.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 5397.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7340323.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7340323.04 |
| – długoterminowe | 6162800.44 |
| – krótkoterminowe | 1177522.6 |
| Aktywa razem | 216135113.21 |
| A. Aktywa trwałe | 85264279.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 66474.72 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 66474.72 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63472732.53 |
| 1. Środki trwałe | 62671712.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3810485.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20122542.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1745159.57 |
| D. środki transportu | 27815661.43 |
| E. inne środki trwałe | 9177863.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 801020.23 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18997868.68 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18997868.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18997868.68 |
| – udzielone pożyczki | 18997868.68 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2727204 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2727204 |
| B. Aktywa obrotowe | 130870833.28 |
| I. Zapasy | 52877614.78 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1662105.17 |
| 4. Towary | 51215509.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72364166.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9924945.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9924945.78 |
| – do 12 miesięcy | 9924945.78 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62439220.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 61450566.34 |
| – do 12 miesięcy | 61450566.34 |
| C. inne | 988653.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1710410.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1710410.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1710410.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 737072.43 |
| – inne środki pieniężne | 973338.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3918641.89 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24859415.84 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24859415.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 770500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17591557.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17591557.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18362057.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13799730.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -13799730.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13799730.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10289185.14 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10289185.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10289185.14 |
| 6. Wynik netto | 4998455.31 |
| A. zysk netto | 18640080.08 |
| C. odpisy z zysku | -13641624.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23360513.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23360513.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18640080.08 |
| II. Korekty razem | 31160636.82 |
| 1. Amortyzacja | 8586400.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1163946.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1400000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 250762.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23477280.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | 42234548.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4201239.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -639624.54 |
| 10. Inne korekty | 240645.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 49800716.9 |
| I. Wpływy | 5791630.7 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5791630.7 |
| II. Wydatki | 44975230.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26825230.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18150000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18150000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39183600.15 |
| I. Wpływy | 7900000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7900000 |
| II. Wydatki | 19178147.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12581677.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 780077.23 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 181527.81 |
| 8. Odsetki | 5414288.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 220576.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11278147.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -661030.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -661030.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2371441.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1710410.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 381737.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 972407385.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 7160568.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 123566876.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1939226.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 14401067.21 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 832500215.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 948573194.03 |
| I. Amortyzacja | 10747610.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 64184146.05 |
| III. Usługi obce | 25553932.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1546141.05 |
| V. Wynagrodzenia | 33764872.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7419190.86 |
| – emerytalne | 2509997.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 8127728.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 797229570.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23834191.82 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 15360946.32 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6942016.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8418930.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9926756.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2302038.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7624717.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29268382.06 |
| G. Przychody finansowe | 3498546.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 3497028.51 |
| – od jednostek powiązanych | 3439418.17 |
| V. Inne | 1518.15 |
| H. Koszty finansowe | 10905654.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 7720487.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3125097.55 |
| IV. Inne | 60068.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 21861274.65 |
| J. Podatek dochodowy | 5868923 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15992351.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 310491527.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36218417.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18362057.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1864008.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15992351.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 274273110.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3958832.06 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 934521 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2668000 |
| – długoterminowa | 524000 |
| – krótkoterminowa | 2144000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 356311.06 |
| – krótkoterminowe | 356311.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19210063.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19210063.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 16479971.1 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2730091.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 238347108.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 336479.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 336479.64 |
| – do 12 miesięcy | 336479.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 237754735.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 89906069.2 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1677959.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136160006.79 |
| – do 12 miesięcy | 136160006.79 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1923070.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5235430.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2265993.09 |
| I. inne | 586205.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 255893.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12757106.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12757106.81 |
| – długoterminowe | 10128135.98 |
| – krótkoterminowe | 2628970.83 |
| Aktywa razem | 310491527.79 |
| A. Aktywa trwałe | 100277097.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59248.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59248.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75744755.02 |
| 1. Środki trwałe | 61906145.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3810485.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19269460.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2903810.19 |
| D. środki transportu | 29308298.4 |
| E. inne środki trwałe | 6614090.39 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 13838609.94 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 21137705.06 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21137705.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21137705.06 |
| – udzielone pożyczki | 21137705.06 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3335389 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3335389 |
| B. Aktywa obrotowe | 210214430.11 |
| I. Zapasy | 86743493.2 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2771500.68 |
| 4. Towary | 83971992.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 112056627.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8992418.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8992418.48 |
| – do 12 miesięcy | 8992418.48 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 103064208.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 101990807.13 |
| – do 12 miesięcy | 101990807.13 |
| C. inne | 1073401.48 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9015832.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9015832.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7406607.51 |
| – udzielone pożyczki | 7406607.51 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1609224.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 464834.28 |
| – inne środki pieniężne | 1144390.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2398477.52 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 23360513.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 23360513.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18362057.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18362057.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1864008.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1864008.01 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1864008.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1864008.01 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4998455.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4998455.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4998455.31 |
| 6. Wynik netto | 15992351.65 |
| A. zysk netto | 15992351.65 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36218417.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36218417.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15992351.65 |
| II. Korekty razem | -19029872.44 |
| 1. Amortyzacja | 10747610.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 215.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7696049.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12385399.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 753716.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -33865878.42 |
| 7. Zmiana stanu należności | -39692461.04 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41034756.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6936948.14 |
| 10. Inne korekty | -255430.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3037520.79 |
| I. Wpływy | 19213074.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19213074.14 |
| II. Wydatki | 27438581.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25938581.85 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8225507.71 |
| I. Wpływy | 52230000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 52230000 |
| II. Wydatki | 41067942.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12335976.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11058030.13 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9940785.96 |
| 8. Odsetki | 7696049.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 37100.11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11162057.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -100970.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -101185.77 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -215.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1710410.56 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1609439.93 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 769349.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
