Podimoty.plKRS 0000976782
NIP7190005635
REGON45008890500000
Nazwa"BOMAR" MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"BOMAR" MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY
Data rejestracji 01 lip 2022 (2 lata temu) 01 lip 2022
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. ELEWATORSKA, 9, GRAJEWO, 19-203, GRAJEWO, POLSKA
Status CZYNNY
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #1621Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNAANNA FILIPKOWSKA
Beneficjent
BOŻENNA FILIPKOWSKA
Beneficjent
MAREK WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
ELŻBIETA STASIO
Beneficjent
MAREK WOJCIECHOWSKI
zgłaszający - komplementariusz
BARBARA FILIPKOWSKA
Beneficjent
MAREK WOJCIECHOWSKI
Wspólnik
2022-07-01
BOŻENNA FILIPKOWSKA
Wspólnik
2022-07-01
ANNA FILIPKOWSKA
Wspólnik
2022-07-01
ELŻBIETA STASIO
Wspólnik
2022-07-01
BARBARA FILIPKOWSKA
Wspólnik
2022-07-01
ANNA FILIPKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BOŻENNA FILIPKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAREK WOJCIECHOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ELŻBIETA STASIO
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
BARBARA FILIPKOWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z KOMPLEMENTARIUSZY
MAREK WOJCIECHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-01
ANNA FILIPKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-01
ELŻBIETA STASIO
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-01
BARBARA FILIPKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2022-07-01
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-09-05
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 213125480.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8224.35 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 207801045.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 192050979.49 |
| I. Amortyzacja | 1803949.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4934695.48 |
| III. Usługi obce | 4282987.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 737598.05 |
| V. Wynagrodzenia | 6953831.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1583680.53 |
| – emerytalne | 656813.33 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 633387.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 171120849.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21074500.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3986507.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 42280 |
| II. Dotacje | 45263.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3898964 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1615110.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1615110.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 23445898.12 |
| G. Przychody finansowe | 513264.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 513264.78 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 506516.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 236785.25 |
| IV. Inne | 269731.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23452646.38 |
| J. Podatek dochodowy | 1879413 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21573233.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 115629525.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21569447.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 103140 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21573233.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -106925.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 94060077.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 32739724.32 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 32739724.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 3149444.42 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 220658.28 |
| E. inne | 29369621.62 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60989030.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59923273.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 1326580.47 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 360622.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19626506.42 |
| – do 12 miesięcy | 19626506.42 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 340655.29 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1119166.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 108515.57 |
| I. inne | 37041226.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 1065757.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 331322.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 331322.39 |
| – długoterminowe | 116147.04 |
| – krótkoterminowe | 215175.35 |
| Aktywa razem | 115629525.17 |
| A. Aktywa trwałe | 52874435.15 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25440.13 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25440.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20773742.81 |
| 1. Środki trwałe | 19959020.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4945790.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12509132.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1509643.37 |
| D. środki transportu | 825560.84 |
| E. inne środki trwałe | 168893.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 814722.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32075252.21 |
| 1. Nieruchomości | 29297473.21 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2777779 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2777779 |
| – udzielone pożyczki | 2777779 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 62755090.02 |
| I. Zapasy | 16676302.21 |
| 1. Materiały | 57489.36 |
| 4. Towary | 14690012.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1928800.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 23667315.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23667315.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23592976.84 |
| – do 12 miesięcy | 23592976.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48370.42 |
| C. inne | 25968.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 22219392.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22202736.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1929793.49 |
| – udzielone pożyczki | 1929793.49 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20272942.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13808985.77 |
| – inne środki pieniężne | 6463956.78 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 16656.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 192080.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75541392.1 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75541392.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103140 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 103140 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75438252.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75438252.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 75545177.9 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -106925.8 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -106925.8 |
| 6. Wynik netto | 21573233.38 |
| A. zysk netto | 21573233.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21569447.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21573233.38 |
| II. Korekty razem | -615188.57 |
| 1. Amortyzacja | 2664555.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 427831.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -60043873.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3114205.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2512304.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1305703.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 63252530.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15981.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20958044.81 |
| I. Wpływy | 4561891.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42280 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 784375 |
| B. w pozostałych jednostkach | 784375 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 624996 |
| – odsetki | 159379 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3735236.14 |
| II. Wydatki | 6570024.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 584258.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 985765.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2008133.78 |
| I. Wpływy | 4535200 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4535200 |
| II. Wydatki | 18063703.48 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 15472879.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1504888.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 865562.63 |
| 8. Odsetki | 220372.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13528503.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5421407.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5126789.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -294618.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15146153.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20567560.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1155069.21 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 212195532.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23063.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 206895056.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 198433030.89 |
| I. Amortyzacja | 1630186.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4138269.32 |
| III. Usługi obce | 5505146.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 721820.44 |
| V. Wynagrodzenia | 7182587.55 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1633625.15 |
| – emerytalne | 683639.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 637371.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 176984023.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13762501.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4628879.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 82638.47 |
| II. Dotacje | 44546.68 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4501694.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2242140.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2242140.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 16149240.58 |
| G. Przychody finansowe | 666557.42 |
| II. Odsetki, w tym: | 666557.42 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 312690.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 216902.62 |
| IV. Inne | 95788.07 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16503107.31 |
| J. Podatek dochodowy | 57687 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16445420.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 103604917.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 49193499.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15103140 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17644939.53 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16445420.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54411417.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6249297.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6249297.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 2294777.61 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 18711.05 |
| E. inne | 3935808.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47833475.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46687920.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 5594326.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 201947.23 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19833346.32 |
| – do 12 miesięcy | 19833346.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 514535.63 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 461577.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 100737.46 |
| I. inne | 19981448.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 1145555.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 328645.46 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 328645.46 |
| – długoterminowe | 65598.69 |
| – krótkoterminowe | 263046.77 |
| Aktywa razem | 103604917.47 |
| A. Aktywa trwałe | 51863280.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7924.5 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7924.5 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21974406.08 |
| 1. Środki trwałe | 21347623.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5027840.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 13436486.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1378308.55 |
| D. środki transportu | 1391972.1 |
| E. inne środki trwałe | 113015.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 625156.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1626.02 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29880950 |
| 1. Nieruchomości | 28436503 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1444447 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1444447 |
| – udzielone pożyczki | 1444447 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 51741636.89 |
| I. Zapasy | 14105716.22 |
| 1. Materiały | 16015.05 |
| 4. Towary | 12207821.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1881879.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24294602.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24294602.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24114417.79 |
| – do 12 miesięcy | 24114417.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 114070.61 |
| C. inne | 66113.91 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13116984.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13087690.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1388977.55 |
| – udzielone pożyczki | 1388977.55 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11698713.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2456605.01 |
| – inne środki pieniężne | 9242108.36 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 29294.06 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 224333.38 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21569447.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21569447.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103140 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 15000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15103140 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17644939.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17644939.53 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17644939.53 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21573233.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 21573233.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 21573233.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 16445420.31 |
| A. zysk netto | 16445420.31 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 49193499.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16445420.31 |
| II. Korekty razem | 391058.15 |
| 1. Amortyzacja | 2491156.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -130699.36 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 42423302.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3478596.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2570585.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -627286.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -42804520.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34930.1 |
| 10. Inne korekty | -17953.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16836478.46 |
| I. Wpływy | 6479395.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 158641.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2055715 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2055715 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1897225 |
| – odsetki | 158490 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4265038.66 |
| II. Wydatki | 3664976.03 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2783257.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 881718.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2814419.09 |
| I. Wpływy | 19797135.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 15000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4797135.68 |
| II. Wydatki | 48024163.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46317512 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1130377.73 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 360622.1 |
| 8. Odsetki | 215651.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28227027.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8576129.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8574229.18 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1900.72 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20272942.55 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11696812.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1252091.64 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie