| Nazwa: | BABYCAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BABYCAM |
| Data rejestracji: | 06 cze 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000975615 |
| NIP: | 5342651884 |
| REGON: | 52223299900000 |
| Adres: | UL. KRÓLEWSKA, 5, REGUŁY, 05-816, MICHAŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3299Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2896Z | PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW |
| #3230Z | PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ CHODKOWSKI | Beneficjent |
| PIOTR NADULNY | Beneficjent |
| PAWEŁ CHODKOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ CHODKOWSKI | Wspólnik | 2022-06-06 | 1000 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000 ZŁOTYCH |
| PIOTR NADULNY | Wspólnik | 2022-06-28 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ CHODKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
| PIOTR NADULNY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ CHODKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 |
| PIOTR NADULNY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-06 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57152594.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 59248703.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2096108.1 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37633007.07 |
| I. Amortyzacja | 757046.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20725188.86 |
| III. Usługi obce | 7266269.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 201347.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7056375.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1356305.77 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 270473.3 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 19519587.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6280960.54 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6280960.54 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 10845555.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 10845555.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 14954992.62 |
| G. Przychody finansowe | 233283.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 16084.83 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 217198.18 |
| H. Koszty finansowe | 217235.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 217188.46 |
| IV. Inne | 46.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14971040.42 |
| J. Podatek dochodowy | 4349987 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 10621053.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35621259.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18300671.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7579618.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 10621053.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17320587.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 213105.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 213105.37 |
| – krótkoterminowe | 213105.37 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2787354.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2787354.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 653400.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2133953.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14320128.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14320128.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 36938.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1423774.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5238352.15 |
| – do 12 miesięcy | 5238352.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 968903.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5966069.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 652181.38 |
| I. inne | 33908.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35621259.8 |
| A. Aktywa trwałe | 11793271.66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13757.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13757.02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11474706.02 |
| 1. Środki trwałe | 9647774.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 414115.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4536778.69 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3958191.17 |
| D. środki transportu | 612874.11 |
| E. inne środki trwałe | 125815.49 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1826931.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 304808.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 304808.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 23827988.14 |
| I. Zapasy | 9060594.7 |
| 1. Materiały | 7540220.33 |
| 3. Produkty gotowe | 1375873.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 144501.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11286689.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1616583.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1616583.54 |
| – do 12 miesięcy | 1616583.54 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9670105.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6646202.51 |
| – do 12 miesięcy | 6646202.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 781830.54 |
| C. inne | 2242072.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3347069.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3347069.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3347069.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3347069.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 133634.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18225989.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18225989.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18225989.23 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -18125989.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18175989.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7579618.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7579618.53 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7579618.53 |
| 6. Wynik netto | 10621053.42 |
| A. zysk netto | 10621053.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18300671.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7679618.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 10621053.42 |
| II. Korekty razem | 1967018.59 |
| 1. Amortyzacja | 757046.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 190014.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 213105.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5903078.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 485462.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5659642.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 77953.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12588072.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 193012.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 193012.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -193012.94 |
| I. Wpływy | 396612 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 50000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 346612 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12016935.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 10596370.7 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 426057.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 419347.61 |
| 8. Odsetki | 190014.22 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 385145.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11620323.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 774735.66 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2572333.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3347069.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109376039.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108545717.6 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 795227.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 35094.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72600298.37 |
| I. Amortyzacja | 1373842.48 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 39000705.28 |
| III. Usługi obce | 12441587.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 530259 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14339018.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2910814.81 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2004070.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36775740.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10342615.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10342615.26 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 19202643.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19202643.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27915712.65 |
| G. Przychody finansowe | 11839.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 11839.74 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1715880.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 646441.5 |
| IV. Inne | 1069439.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26211671.88 |
| J. Podatek dochodowy | 6930317 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19281354.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53278165.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26960973.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 7579618.53 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19281354.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26317192.01 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 308068.27 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 308068.27 |
| – krótkoterminowe | 308068.27 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2102779.89 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2102779.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 621940.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1480839.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23906343.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1912845.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1912845.21 |
| – do 12 miesięcy | 1912845.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21993498.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 43571.29 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11395877.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6627259.6 |
| – do 12 miesięcy | 6627259.6 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 926820.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 895178.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 832004.39 |
| I. inne | 1272786.51 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 53278165.42 |
| A. Aktywa trwałe | 23984235.65 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 321755.65 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 321755.65 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18846738.53 |
| 1. Środki trwałe | 14819638.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 347577.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9449734.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3854716.84 |
| D. środki transportu | 1082804.69 |
| E. inne środki trwałe | 84804.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2982727.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1044372.97 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4717580 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4717580 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4717580 |
| – udzielone pożyczki | 4717580 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 98161.47 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 98161.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 29293929.77 |
| I. Zapasy | 11638374.73 |
| 1. Materiały | 9234635.92 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2134717.85 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 269020.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14847011.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3745281.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3745281.85 |
| – do 12 miesięcy | 3745281.85 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11101729.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6159787.74 |
| – do 12 miesięcy | 6159787.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2314243.07 |
| C. inne | 2627698.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2599496.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2599496.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2599496.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2599496.14 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 209047.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18300671.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18300671.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 7579618.53 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 7579618.53 |
| 6. Wynik netto | 19281354.88 |
| A. zysk netto | 19281354.88 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26960973.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19281354.88 |
| II. Korekty razem | -14766593.08 |
| 1. Amortyzacja | 1373842.48 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 111214.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281312.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 94962.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2577780.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3560321.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 131234.48 |
| 10. Inne korekty | -10621053.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4514761.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 13726593.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8897798.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4828794.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4828794.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13726593.37 |
| I. Wpływy | 9296178.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9296178.03 |
| II. Wydatki | 831919.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 24822.29 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 525784.57 |
| 8. Odsetki | 281312.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8464258.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -747573 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3347069.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2599496.14 |
Data ostatniej aktualizacji: 01 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
