| Nazwa: | KARTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KARTEK |
| Data rejestracji: | 11 cze 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000975441 |
| NIP: | 5520002723 |
| REGON: | 07048247300000 |
| Kod pocztowy: | 34-220 |
| Miasto: | Maków Podhalański |
| Województwo: | Lesser Poland |
| Adres: | 601, BIAŁKA, 34-220, MAKÓW PODHALAŃSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1760000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KARTEK@KARTEK.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANTONI BUDZOWSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ MOŁEK | Beneficjent |
| ANTONI BUDZOWSKI | reprezentant |
| ARKADIUSZ MOŁEK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARKADIUSZ MOŁEK | Wspólnik | 2022-06-11 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 879.120,00 ZŁ |
| ANTONI BUDZOWSKI | Wspólnik | 2022-06-11 | 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 879.210,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANTONI BUDZOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
| ARKADIUSZ MOŁEK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UMÓW UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARKADIUSZ MOŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-11 |
| ANTONI BUDZOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45875156.31 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40546290.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -279161.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5608027.34 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 43588306.08 |
| I. Amortyzacja | 979975.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32547501.88 |
| III. Usługi obce | 1933235.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 111172.58 |
| V. Wynagrodzenia | 2968176.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 640756.13 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 42072.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4365415.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2286850.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 82908.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 82908.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 190183.5 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 176296 |
| III. Inne koszty operacyjne | 13887.5 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2179575.19 |
| G. Przychody finansowe | 21003.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 13044.38 |
| V. Inne | 7959.41 |
| H. Koszty finansowe | 275634.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 275634.14 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1924944.84 |
| J. Podatek dochodowy | 385626 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1539318.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21315202.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3429531.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1760000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27363.42 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 102849.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1539318.84 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17885671.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 176296 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 176296 |
| – długoterminowa | 176296 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10612105.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10612105.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 4006395.02 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2185798.49 |
| E. inne | 4419912.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7097269.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7061501.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 151572.12 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 372427.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6129414.85 |
| – do 12 miesięcy | 6129414.85 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 222798.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 152319.85 |
| I. inne | 32968.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 35768.05 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 21315202.49 |
| A. Aktywa trwałe | 7046101.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1117.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1117.88 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6975442.21 |
| 1. Środki trwałe | 6675417.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 911824.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2699658.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2540304.64 |
| D. środki transportu | 521799.86 |
| E. inne środki trwałe | 1829.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 300024.79 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69541 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69541 |
| B. Aktywa obrotowe | 14269101.4 |
| I. Zapasy | 3007391.04 |
| 1. Materiały | 1019708.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 75881.66 |
| 3. Produkty gotowe | 979166.99 |
| 4. Towary | 932633.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9946445 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9946445 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9835059.95 |
| – do 12 miesięcy | 9835059.95 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 111385.05 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1249526.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1249526.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1249526.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1249526.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 65738.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4712872.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4712872.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1759405.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 594.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 594.25 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 594.25 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27363.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27363.42 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 27363.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27363.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102849.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102849.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 102849.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 102849.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 102849.19 |
| 6. Wynik netto | 1539318.84 |
| A. zysk netto | 1539318.84 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3429531.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3968850.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1539318.84 |
| II. Korekty razem | 1303060.05 |
| 1. Amortyzacja | 979975.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 275634.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -313059.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1015211.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1223474.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24049.04 |
| 10. Inne korekty | 176296 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2842378.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 3093856.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3093856.9 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3093856.9 |
| I. Wpływy | 6699606.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4363356.52 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2336249.79 |
| II. Wydatki | 5544550.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2892201 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2376715.67 |
| 8. Odsetki | 275634.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1155055.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 903577.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 502217.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 345949.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1249526.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6104.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55012658.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32050082.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -166783.14 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23129359.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49189564.1 |
| I. Amortyzacja | 558295.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21510692.33 |
| III. Usługi obce | 2641770.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 126959.1 |
| V. Wynagrodzenia | 3666564.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 757421.67 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21231.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19906629.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5823094.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91466.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 91466.3 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 113693.57 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 113693.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5800867.43 |
| G. Przychody finansowe | 6383.52 |
| II. Odsetki, w tym: | 6383.52 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 748628.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 400285.43 |
| IV. Inne | 348342.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5058622.61 |
| J. Podatek dochodowy | 915192 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4143430.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24189495.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7033643.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1760000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 527363.42 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 500000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 102849.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4143430.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17155851.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 264889 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 264889 |
| – długoterminowa | 264889 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10249832.11 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10249832.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 3987259.15 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1793341.85 |
| E. inne | 4469231.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6641130.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6594757.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 409591.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5700703.82 |
| – do 12 miesięcy | 5700703.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263040.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 221421.99 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 46373.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 24189495.11 |
| A. Aktywa trwałe | 7350465.6 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7280424.6 |
| 1. Środki trwałe | 6682261.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 911824.84 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3017778.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2370576.03 |
| D. środki transportu | 380389.01 |
| E. inne środki trwałe | 1693.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 598162.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 69541 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 69541 |
| B. Aktywa obrotowe | 16839029.51 |
| I. Zapasy | 1873841.42 |
| 1. Materiały | 482267.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19905.86 |
| 3. Produkty gotowe | 812383.85 |
| 4. Towary | 559284.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14122237.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14122237.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12840475.97 |
| – do 12 miesięcy | 12840475.97 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1281761.37 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 780867.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 780867.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 780867.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 780867.52 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 62083.23 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3429531.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3429531.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1760000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27363.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1000000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1027363.42 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 102849.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 102849.19 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 102849.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 102849.19 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 102849.19 |
| 6. Wynik netto | 4143430.61 |
| A. zysk netto | 4143430.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7033643.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7163855.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4143430.61 |
| II. Korekty razem | -2403274.71 |
| 1. Amortyzacja | 576757.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 400285.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1133549.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4175792.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -341730.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3655.18 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1740155.9 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 881122.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 881122.01 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -881122.01 |
| I. Wpływy | 1137911.84 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 637911.84 |
| II. Wydatki | 2465604.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1539318.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 526000.63 |
| 8. Odsetki | 400285.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1327693.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -468659.17 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 502217.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1249526.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 780867.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28997.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
