Search icon

PIEKARNIA KAPKA

Dane

Nazwa: PIEKARNIA KAPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PIEKARNIA KAPKA
Data rejestracji: 01 lip 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000975046
NIP: 9180000637
REGON: 95015232600000
Adres: UL. PRZEDMIEŚCIE BŁONIE, 4, TARNOGRÓD, 23-420, TARNOGRÓD, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)

#1072Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ SŁODYCZY ORAZ PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI
#4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4789Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
#7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

Beneficjenci

Imię Funkcja
TADEUSZ KAPKA Beneficjent
BOŻENA MARIA KAPKA Beneficjent
TADEUSZ KAPKA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
BOŻENA MARIA KAPKA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
BOŻENA MARIA KAPKA Wspólnik 2022-07-01 15000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750000,00 ZŁ
TADEUSZ KAPKA Wspólnik 2022-07-01 15000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
PIOTR KAPKA Prokurent 2022-07-01 PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TADEUSZ KAPKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
BOŻENA MARIA KAPKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
BOŻENA MARIA KAPKA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-07-01
TADEUSZ KAPKA CZŁONEK ZARZĄDU 2022-07-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-08-01 2022-12-31 2023-06-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 15893194.05
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3611973.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7723.78
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 5698722.58
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6574774.37
B. Koszty działalności operacyjnej 15189975.16
        I. Amortyzacja 328928.63
        II. Zużycie materiałów i energii 4877897.33
        III. Usługi obce 328437.12
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 87023.46
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2631998.98
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 578238.11
                – emerytalne 254147.32
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 24832.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6332618.94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 703218.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 70055.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9346.96
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 60708.08
E. Pozostałe koszty operacyjne 2083.07
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2083.07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 771190.86
G. Przychody finansowe 37.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 37.72
H. Koszty finansowe 17805.94
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 17805.94
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 753422.64
J. Podatek dochodowy 1876
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 751546.64

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 8757209.11
        A. Kapitał (fundusz) własny 6848216.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3949525.24
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 647144.74
                VI. Zysk (strata) netto 751546.64
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1908992.49
                I. Rezerwy na zobowiązania 289497.08
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 252910.16
                                – długoterminowa 68500.27
                                – krótkoterminowa 184409.89
                        3. Pozostałe rezerwy 36586.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 36586.92
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1619495.41
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1424064.47
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 544324.99
                                        – do 12 miesięcy 544324.99
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 462380.82
                                H. z tytułu wynagrodzeń 402459.43
                                I. inne 14899.23
                        4. Fundusze specjalne 195430.94
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
Aktywa razem 8757209.11
        A. Aktywa trwałe 5253452.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5253452.48
                        1. Środki trwałe 5108496.6
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 219209.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3347466.21
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1079421.51
                                D. środki transportu 363448.83
                                E. inne środki trwałe 98950.76
                        2. Środki trwałe w budowie 144955.88
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3503756.63
                I. Zapasy 678357.17
                        1. Materiały 633697.16
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 44660.01
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 598146.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 598146.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 248958.86
                                        – do 12 miesięcy 248958.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 177000.28
                                C. inne 172187.17
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2207820.59
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2207820.59
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2207820.59
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2207820.59
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 19432.56
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6096669.98
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6096669.98
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3949525.24
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3949525.24
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 647144.74
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 647144.74
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 647144.74
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 647144.74
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 647144.74
        6. Wynik netto 751546.64
                A. zysk netto 751546.64
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6848216.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6848216.62
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-29 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 38299611.59
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 8696625.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 7140.85
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 14015745.11
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15580100.03
B. Koszty działalności operacyjnej 33922120.94
        I. Amortyzacja 733702.96
        II. Zużycie materiałów i energii 8112464.22
        III. Usługi obce 952057.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 215587.23
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7075672.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1604413.32
                – emerytalne 674185.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 46213.13
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15182010.03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 4377490.65
D. Pozostałe przychody operacyjne 37248.26
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 30238.11
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 7010.15
E. Pozostałe koszty operacyjne 14594.46
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 14594.46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 4400144.45
G. Przychody finansowe 28696.87
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 28696.87
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 323860.12
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 323860.12
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4104981.2
J. Podatek dochodowy 5057
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 4099924.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 12778246.57
        A. Kapitał (fundusz) własny 10948140.82
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2348216.62
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 4099924.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1830105.75
                I. Rezerwy na zobowiązania 283257.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 250200.91
                                – długoterminowa 77384.53
                                – krótkoterminowa 172816.38
                        3. Pozostałe rezerwy 33056.99
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 33056.99
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1546847.85
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1349255.93
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 347041.52
                                        – do 12 miesięcy 347041.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 515067.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 454902.61
                                I. inne 32244.28
                        4. Fundusze specjalne 197591.92
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 12778246.57
        A. Aktywa trwałe 4718074.73
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 4718074.73
                        1. Środki trwałe 4718074.73
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 219209.29
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3123306.96
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 761364.77
                                D. środki transportu 544457.14
                                E. inne środki trwałe 69736.57
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 8060171.84
                I. Zapasy 493023.43
                        1. Materiały 454807.1
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 38216.33
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 452528.02
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 452528.02
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 223819.49
                                        – do 12 miesięcy 223819.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 142266.49
                                C. inne 86442.04
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 7094286.16
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7094286.16
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7094286.16
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7094286.16
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20334.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6848216.62
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6848216.62
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 949525.24
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1398691.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1398691.38
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2348216.62
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3000000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1398691.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1398691.38
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1398691.38
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1398691.38
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 4099924.2
                A. zysk netto 4099924.2
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10948140.82
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10948140.82

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4099924.2
        II. Korekty razem 954628.47
                1. Amortyzacja 733702.96
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -30238.11
                5. Zmiana stanu rezerw -6239.18
                6. Zmiana stanu zapasów 185333.74
                7. Zmiana stanu należności 145618.29
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -72647.56
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -901.67
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5054552.67
        I. Wpływy 46365.84
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 46365.84
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 214452.94
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 214452.94
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -168087.1
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4886465.57
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4886465.57
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2207820.59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7094286.16
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 31 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc