| Nazwa: | TYCNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TYCNER |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000974730 |
| NIP: | 8172205293 |
| REGON: | 52217466400000 |
| Kod pocztowy: | 39-300 (Firmy w Podkarpackie, Goleszów, Podkarpackie Voivodeship, 39-300) |
| Miasto: | Goleszów, Podkarpackie Voivodeship |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. WOJSKA POLSKIEGO, 6 B, MIELEC, 39-300, MIELEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@TYCNER.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2222Z | DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WOJCIECH TYCNER | Beneficjent |
| WOJCIECH TYCNER | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH TYCNER | Wspólnik | 2022-06-01 | 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JOANNA IRENA GŁÓD | Prokurent | 2024-07-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH TYCNER | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I SKŁADA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZENIA WOLI SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH TYCNER | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59815276.13 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59815276.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57393866.17 |
| I. Amortyzacja | 638969.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1843050.02 |
| III. Usługi obce | 2532732.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 353352.53 |
| V. Wynagrodzenia | 6104773.88 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1602733.86 |
| – emerytalne | 564275.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1129756.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43188497.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2421409.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 327094.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56577.98 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7609.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 262907 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78792.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2117.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76675.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2669711.9 |
| G. Przychody finansowe | 13681.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 8232.98 |
| V. Inne | 5448.25 |
| H. Koszty finansowe | 1156943.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 905730.41 |
| IV. Inne | 251213.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1526449.48 |
| J. Podatek dochodowy | 779033 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 747416.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 47238725.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17515042.22 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15767625.74 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 747416.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29723682.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 105282 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 105282 |
| – długoterminowa | 103976 |
| – krótkoterminowa | 1306 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1002459.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1002459.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1002459.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28615941.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28580126.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 15177593.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 974604.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10065615.22 |
| – do 12 miesięcy | 10065615.22 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1689089.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 593042.12 |
| I. inne | 80181.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 35815.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 47238725.08 |
| A. Aktywa trwałe | 13634727.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13619727.32 |
| 1. Środki trwałe | 12652680.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2709781.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6750107.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93510.75 |
| D. środki transportu | 3058897.03 |
| E. inne środki trwałe | 40383.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 768028.85 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 199018.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33603997.76 |
| I. Zapasy | 22867027.49 |
| 4. Towary | 21376796.19 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1490231.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9912172.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9912172.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9809969.91 |
| – do 12 miesięcy | 9809969.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20242 |
| C. inne | 81960.43 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 642190.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 642190.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 642190.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 642190.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182607.4 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21951890.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21951890.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10949060.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -9949060.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5818565.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15767625.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 15767625.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15767625.74 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15767625.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11002830.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11002830.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11002830.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11002830.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 747416.48 |
| A. zysk netto | 747416.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17515042.22 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17515042.22 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 747416.48 |
| II. Korekty razem | 4191968.55 |
| 1. Amortyzacja | 638969.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 905730.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56577.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 105282 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 77841.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11947564.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9430949.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -70135.11 |
| 10. Inne korekty | 74243.67 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4939385.03 |
| I. Wpływy | 112845.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112845.53 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1615066 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1304977.4 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 310088.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1502220.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 3385970.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1850079.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 630160.03 |
| 8. Odsetki | 905730.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3385970.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 51194.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 590996.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 642190.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 33790.75 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 121655201.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 305938.56 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121349262.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 112642392.2 |
| I. Amortyzacja | 1355720.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3580097.68 |
| III. Usługi obce | 4340175.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 695254.84 |
| V. Wynagrodzenia | 12236946.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3227276.53 |
| – emerytalne | 1168013.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1887106.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85319814.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9012808.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 336526.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193321.81 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2690.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 140513.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 230658.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44635.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186022.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9118677.08 |
| G. Przychody finansowe | 367272.81 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 367272.81 |
| H. Koszty finansowe | 1592658.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 1588671.96 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3986.8 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7893291.13 |
| J. Podatek dochodowy | 292865 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7600426.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52068976.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25115468.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16515042.22 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7600426.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26953508.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 185352 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 185352 |
| – długoterminowa | 183804 |
| – krótkoterminowa | 1548 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1273722.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1273722.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1273722.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25494433.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25459980.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 10261809.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1223891.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11240827.28 |
| – do 12 miesięcy | 11240827.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1744222.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 772074 |
| I. inne | 217155.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 34453.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52068976.68 |
| A. Aktywa trwałe | 14784465.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7500 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14776965.35 |
| 1. Środki trwałe | 13957521.25 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2706759.22 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6519362.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 528748.2 |
| D. środki transportu | 3968129.44 |
| E. inne środki trwałe | 234521.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 794436.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25007.86 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37284511.33 |
| I. Zapasy | 23093416.02 |
| 4. Towary | 21322130.56 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1771285.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12986090.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12986090.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12904767.69 |
| – do 12 miesięcy | 12904767.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 81322.33 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1021570.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1021570.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1021570.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1021570.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183434.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17515042.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17515042.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15767625.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 747416.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 747416.48 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 747416.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16515042.22 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 747416.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 747416.48 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 747416.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 747416.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 7600426.13 |
| A. zysk netto | 7600426.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25115468.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25115468.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7600426.13 |
| II. Korekty razem | 1072551.41 |
| 1. Amortyzacja | 1355720.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1586227.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193321.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 80070 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -226388.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3073917.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1544987.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -827.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8672977.54 |
| I. Wpływy | 501742.19 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 327731.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 174010.47 |
| II. Wydatki | 790097.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 763690.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 26407.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -288355.67 |
| I. Wpływy | 4000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| II. Wydatki | 12005241.71 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8915783.3 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1503230.45 |
| 8. Odsetki | 1586227.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8005241.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 379380.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 642190.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1021570.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73780.47 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
