| Nazwa: | KATPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KATPOL |
| Data rejestracji: | 31 maj 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000974465 |
| NIP: | 6922097502 |
| REGON: | 39062801200000 |
| Adres: | UL. TOWAROWA, 5, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4663Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2812Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOŻENA KRYSTYNA WAJCOWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| BOŻENA KRYSTYNA WAJCOWICZ | Beneficjent |
| TADEUSZ EUGENIUSZ WAJCOWICZ | Beneficjent |
| TADEUSZ EUGENIUSZ WAJCOWICZ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BOŻENA WAJCOWICZ | Wspólnik | 2022-05-31 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| TADEUSZ WAJCOWICZ | Wspólnik | 2022-05-31 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOŻENA KRYSTYNA WAJCOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TADEUSZ EUGENIUSZ WAJCOWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DWAJ DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TADEUSZ WAJCOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-31 |
| BOŻENA WAJCOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-05-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-31 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24135722.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 178673.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -100223.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24057272.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18342536.55 |
| I. Amortyzacja | 292852.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 308148.99 |
| III. Usługi obce | 1340934.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14507.81 |
| V. Wynagrodzenia | 1607436.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 287583.7 |
| – emerytalne | 243530.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85538.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14405534.48 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5793186.4 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 397542.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 24186.38 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 286139.11 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87217.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 597154.3 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377313.54 |
| III. Inne koszty operacyjne | 219840.76 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5593574.92 |
| G. Przychody finansowe | 40075.74 |
| II. Odsetki, w tym: | 40075.74 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 74702.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 2382.71 |
| IV. Inne | 72319.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5558948.61 |
| J. Podatek dochodowy | 172036 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5386912.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33724449.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5436912.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5386912.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28287536.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25782 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2582 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23200 |
| – krótkoterminowe | 23200 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24834970.03 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24834970.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 24834970.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3426784.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3420986.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 179960.62 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2340973.77 |
| – do 12 miesięcy | 2340973.77 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 49865.48 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 701737.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 143594.65 |
| I. inne | 4854.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 5798.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 33724449.6 |
| A. Aktywa trwałe | 8500153.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19598.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19598.1 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8480555.09 |
| 1. Środki trwałe | 3737512.75 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 768911.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2356227.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 253026.5 |
| D. środki transportu | 347170.82 |
| E. inne środki trwałe | 12176.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4743042.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25224296.41 |
| I. Zapasy | 9754904.68 |
| 4. Towary | 9754904.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9570634.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9570634.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9204376.87 |
| – do 12 miesięcy | 9204376.87 |
| C. inne | 366257.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5775936.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5775936.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5775936.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2275936.88 |
| – inne środki pieniężne | 3500000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 122820.29 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3294402.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3294402.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3244402.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3244402.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3244402.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3244402.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5386912.61 |
| A. zysk netto | 5386912.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5436912.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5436912.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5386912.61 |
| II. Korekty razem | -1400940.9 |
| 1. Amortyzacja | 292852.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7636.55 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -38263.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 25782 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -919386.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -930245.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 142623.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 70668.22 |
| 10. Inne korekty | -52607.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3985971.71 |
| I. Wpływy | 40075.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40075.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40075.74 |
| – odsetki | 40075.74 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1050233.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1050233.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1010157.38 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2954265.73 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2669323.97 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 209953.87 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 73175.55 |
| 8. Odsetki | 1812.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2954265.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 21548.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13912.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7636.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5762337.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5783886.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118300.76 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46274704.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 161933.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3206.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 46115977.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 36237559.9 |
| I. Amortyzacja | 339012.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 534649.43 |
| III. Usługi obce | 2600428.53 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 136853.13 |
| V. Wynagrodzenia | 3195154.65 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 651836.14 |
| – emerytalne | 500420.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 156393.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28623232.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10037144.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 430881.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 52500 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 377313.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1067.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 399263.16 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 390120.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9142.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10068762.7 |
| G. Przychody finansowe | 154164.9 |
| II. Odsetki, w tym: | 154164.9 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 38534.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 38534.96 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10184392.64 |
| J. Podatek dochodowy | 973687 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9210705.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35451959.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9930724.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 670019.08 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9210705.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25521235.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 27282 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2582 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 24700 |
| – krótkoterminowe | 24700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18354323.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 18354323.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 18354323.84 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7139629.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7131330.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2563917.44 |
| – do 12 miesięcy | 2563917.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 309641.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1574954.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 182489.43 |
| I. inne | 2500327.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 8298.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 35451959.94 |
| A. Aktywa trwałe | 8602231.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3375 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3375 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8598856.57 |
| 1. Środki trwałe | 3489178.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 745760.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2281621.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 237682.69 |
| D. środki transportu | 216112.03 |
| E. inne środki trwałe | 8001.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5109678.17 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 26849728.37 |
| I. Zapasy | 13445703.2 |
| 4. Towary | 13445703.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8503974.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8503974.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8292556.19 |
| – do 12 miesięcy | 8292556.19 |
| C. inne | 211418.42 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4849288.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4849288.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4849288.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3534652.89 |
| – inne środki pieniężne | 1314635.58 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50762.09 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5436912.61 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5436912.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 670019.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5386912.61 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5386912.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4716893.53 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 670019.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5386912.61 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5386912.61 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5386912.61 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5386912.61 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9210705.64 |
| A. zysk netto | 9210705.64 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9930724.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4930724.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9210705.64 |
| II. Korekty razem | -1033765.31 |
| 1. Amortyzacja | 339012.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -15374.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -147128 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -52500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1500 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3690798.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1066659.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1392805.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 72058.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8176940.33 |
| I. Wpływy | 199628 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 52500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 147128 |
| B. w pozostałych jednostkach | 147128 |
| – odsetki | 147128 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 441090.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 441090.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -241462.83 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8877500.34 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8697539.72 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 179960.62 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8877500.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -942022.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -926648.41 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -15374.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5783886.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4841863.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 265185.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
