Search icon

DABEW

Dane

Nazwa: "DABEW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DABEW
Data rejestracji: 24 cze 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000974405
NIP: 8421773471
REGON: 36384612900000
Adres: 23, ŚWIĄTKOWO, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 106000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: OFFICE@DABEW.COM.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2599Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
#2512Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
#2572Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
#2573Z PRODUKCJA NARZĘDZI
#2591Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
#2593Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

Beneficjenci

Imię Funkcja
DANIEL WALDEMAR KOSKA Beneficjent
JERZY KOSKA zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
JERZY KOSKA Wspólnik 2022-06-24 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.000,00 ZŁ
TERESA BERNADA KOSKA Wspólnik 2022-06-24 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 11.000,00 ZŁ
DANIEL WALDEMAR KOSKA Wspólnik 2022-06-24 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 42.000,00 ZŁ
BEATA ZDZISŁAWA KOSKA BRELIK Wspólnik 2022-06-24 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 21.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
DANIEL WALDEMAR KOSKA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JERZY KOSKA PREZES ZARZĄDU 2022-06-24
DANIEL WALDEMAR KOSKA WICEPREZES ZARZĄDU 2022-06-24
BEATA ZDZISŁAWA KOSKA BRELIK CZŁONEK ZARZĄDU 2022-09-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-07-01 2022-12-31 2023-03-21 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 13250977.22
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 13096606.87
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -174884.87
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 329255.22
B. Koszty działalności operacyjnej 11018811.76
        I. Amortyzacja 961208.41
        II. Zużycie materiałów i energii 5931213.34
        III. Usługi obce 582614.39
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 36808.34
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 2766190.14
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 526790.45
                – emerytalne 235828.17
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 98509.03
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 115477.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2232165.46
D. Pozostałe przychody operacyjne 97412.87
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1575.2
        II. Dotacje 92563.22
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1
        IV. Inne przychody operacyjne 3273.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 3568.55
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 3568.55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2326009.78
G. Przychody finansowe 45882.13
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 45882.13
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 38885.01
        I. Odsetki, w tym: 35577.12
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3307.89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2333006.9
J. Podatek dochodowy 11679
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2321327.9

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19939293.89
        A. Kapitał (fundusz) własny 5409057.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 106000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 148455.29
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 40
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 40
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 2833234.2
                VI. Zysk (strata) netto 2321327.9
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14530236.5
                I. Rezerwy na zobowiązania 65443.86
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 65443.86
                                – długoterminowa 65443.86
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 11999872.88
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 11999872.88
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1282068.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 10717804.78
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2418903.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2418903.09
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 483256.26
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1176128.91
                                        – do 12 miesięcy 1176128.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 149195.71
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 230986.33
                                H. z tytułu wynagrodzeń 379098.61
                                I. inne 237.27
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 46016.67
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 46016.67
                                – długoterminowe 38316.67
                                – krótkoterminowe 7700
Aktywa razem 19939293.89
        A. Aktywa trwałe 12668293.38
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12668293.38
                        1. Środki trwałe 12668293.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 315807.63
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5241533.9
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6452659.3
                                D. środki transportu 596974.37
                                E. inne środki trwałe 61318.18
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 7271000.51
                I. Zapasy 1134743.52
                        1. Materiały 620609.19
                        2. Półprodukty i produkty w toku 497784.33
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 16350
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1065664.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1065664.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 918901.61
                                        – do 12 miesięcy 918901.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 144959.02
                                C. inne 1804
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5010006.6
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5010006.6
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5010006.6
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2990750.25
                                        – inne środki pieniężne 2019256.35
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 60585.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3087730.49
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3087730.49
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 106000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 106000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 148455.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 148455.29
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1
                                – zbycia środków trwałych 1
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 40
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2833234.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2833234.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2833234.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 2833234.2
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 2833234.2
        6. Wynik netto 2321327.9
                A. zysk netto 2321327.9
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 5409057.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 5409057.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2321327.9
        II. Korekty razem 1166507.1
                1. Amortyzacja 961208.41
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -21297.07
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 35577.12
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -1575.2
                5. Zmiana stanu rezerw 5791.84
                6. Zmiana stanu zapasów 250633
                7. Zmiana stanu należności 1406133.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1473446.7
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3482.98
                10. Inne korekty -1
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3487835
        I. Wpływy 1575.2
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1575.2
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1847317.76
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1847317.76
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1845742.56
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 468876.39
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 433299.27
                8. Odsetki 35577.12
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -468876.39
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1173216.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1173216.05
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3836790.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5010006.6
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 21537440.13
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21032895.03
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 103818.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 400726.31
B. Koszty działalności operacyjnej 18213302.29
        I. Amortyzacja 1789313.1
        II. Zużycie materiałów i energii 8731307.5
        III. Usługi obce 964168.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 90083.88
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5317081.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1021250.43
                – emerytalne 458370.92
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 177790.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 122306.92
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3324137.84
D. Pozostałe przychody operacyjne 590670.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 209024.39
        II. Dotacje 368471.88
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 13174.47
E. Pozostałe koszty operacyjne 63486.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 63486.47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3851322.11
G. Przychody finansowe 256977.19
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 165564.63
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 12573.48
        V. Inne 78839.08
H. Koszty finansowe 85050.14
        I. Odsetki, w tym: 84252.88
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 797.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4023249.16
J. Podatek dochodowy 43858
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3979391.16

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 21806240.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 9239993.26
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 106000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 5154562.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 40
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 40
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 3979391.16
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12566246.95
                I. Rezerwy na zobowiązania 80558.59
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 80558.59
                                – długoterminowa 80558.59
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9743925.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9743925.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 822481.53
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 8921443.7
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 2703446.46
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 2703446.46
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 373814.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 978135.91
                                        – do 12 miesięcy 978135.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 145159.78
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 265812.66
                                H. z tytułu wynagrodzeń 424383.86
                                I. inne 516139.67
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 38316.67
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 38316.67
                                – długoterminowe 30616.67
                                – krótkoterminowe 7700
Aktywa razem 21806240.21
        A. Aktywa trwałe 13683130.12
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13677632.32
                        1. Środki trwałe 11550801.7
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 315807.63
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 5071880.63
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 5270054.2
                                D. środki transportu 816367.1
                                E. inne środki trwałe 76692.14
                        2. Środki trwałe w budowie 1126830.62
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1000000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5497.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5497.8
        B. Aktywa obrotowe 8123110.09
                I. Zapasy 1204435.68
                        1. Materiały 587659.6
                        2. Półprodukty i produkty w toku 615517.04
                        3. Produkty gotowe 1200.81
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 58.23
                II. Należności krótkoterminowe 2222821.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2222821.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1880324.02
                                        – do 12 miesięcy 1880324.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 340693.71
                                C. inne 1804
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4617950.17
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4617950.17
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 12573.48
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 12573.48
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4605376.69
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1584946.82
                                        – inne środki pieniężne 3020429.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77902.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5409057.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5409057.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 106000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 106000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 148455.29
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5006106.81
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5154562.1
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5154562.1
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 148455.29
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 5154562.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 40
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 40
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2833234.2
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2833234.2
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2833234.2
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2321327.9
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 2321327.9
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5154562.1
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3979391.16
                A. zysk netto 3979391.16
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9239993.26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9239993.26

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3979391.16
        II. Korekty razem 190332.9
                1. Amortyzacja 1789313.1
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -100491.18
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 84252.88
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -209024.39
                5. Zmiana stanu rezerw 15114.73
                6. Zmiana stanu zapasów -69692.16
                7. Zmiana stanu należności -1157157.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -118894.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30514.55
                10. Inne korekty -12573.48
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4169724.06
        I. Wpływy 209024.39
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 209024.39
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2798652.04
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2798652.04
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2589627.65
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1984726.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1431936.37
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 468537.07
                8. Odsetki 84252.88
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1984726.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -404629.91
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -404629.91
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5010006.6
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 4605376.69
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17461

Data ostatniej aktualizacji: 12 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc