| Nazwa: | SPIŻARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SPIŻARNIA |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000974292 |
| NIP: | 7122913484 |
| REGON: | 06000339700000 |
| Kod pocztowy: | 20-150 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-150) |
| Miasto: | Lublin |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | UL. BURSAKI, 14, LUBLIN, 20-150, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4636Z | HANDEL SŁODYCZAMI ORAZ PIECZYWEM O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4637Z | SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI | Beneficjent |
| KAROL ANTONI WROŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI | Wspólnik | 2022-06-01 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| KAROL ANTONI WROŃSKI | Wspólnik | 2022-06-01 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RENATA SAŁAGA | Prokurent | 2022-06-14 | 2024-02-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAROL ANTONI WROŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI, PRZY CZYM ZA SPRAWĘ NIEPRZEKRACZAJĄCĄ ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI ROZUMIE SIĘ WYRAŻENIE ZGODY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNEJ POWODUJĄCEJ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH - WŁĄCZNIE, LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DO 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH - WŁĄCZNIE, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH I NIE JEST WYŻSZA NIŻ 2.000.000,00 (DWA MILIONY ZŁOTYCH) LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH, ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 2.000.000,00 (DWA MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, POWODUJĄCYCH ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 2.000.000,00 (DWA MILIONY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ ARTUR JELENIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| KAROL ANTONI WROŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297245996.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10868693.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1483879.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 287861183.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 287689703.19 |
| I. Amortyzacja | 519627.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1960225.14 |
| III. Usługi obce | 10654865.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216638.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7064840.1 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1479623.62 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1147605.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 264646277.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9556293.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6497299.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24773.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6472525.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7381969.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7381969.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8671622.63 |
| G. Przychody finansowe | 119562.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1016.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 118546.01 |
| H. Koszty finansowe | 1134010.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 249705.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 884304.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7657175.08 |
| J. Podatek dochodowy | 18027 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7639148.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 132840595.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73080113.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3758052.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 64317258.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7639148.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2734346 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 59760481.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 758563.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 758563.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 758563.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59001918.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58575835.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 22721567.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1226.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33024110.52 |
| – do 12 miesięcy | 33024110.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 399219.84 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1074313.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1017057.52 |
| I. inne | 338339.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 426082.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 132840595.02 |
| A. Aktywa trwałe | 7517075.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 456173.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 405176.04 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50997.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2335691.66 |
| 1. Środki trwałe | 2335691.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 231694.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 923643.2 |
| D. środki transportu | 513842.32 |
| E. inne środki trwałe | 666511.37 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4725210 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4725210 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4725210 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4725210 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 125323519.62 |
| I. Zapasy | 48851696.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 46314660.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2537036.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37648229.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37648229.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27992542.2 |
| – do 12 miesięcy | 27992542.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7651344.98 |
| C. inne | 2004341.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 38722234.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 38722234.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38722234.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38722234.65 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 101359.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68175311.78 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68175311.78 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3758052.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3758052.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3758052.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3758052.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 64317258.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 64317258.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 64317258.98 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 64317258.98 |
| 6. Wynik netto | 4904802.08 |
| A. zysk netto | 7639148.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2734346 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73080113.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73080113.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7639148.08 |
| II. Korekty razem | -3044671.65 |
| 1. Amortyzacja | 519627.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 88494.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 758563.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12756059.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 637958.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6306990.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1399754.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4594476.43 |
| I. Wpływy | 24773.94 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24773.94 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 284348.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 284348.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -259574.15 |
| I. Wpływy | 7772202.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7653436.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 118766.55 |
| II. Wydatki | 3041451.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2734346 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 249705.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 57400 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4730750.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9065653.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9065653.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 29656581.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38722234.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 762422347.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27793185.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 663029.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 733966133.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 731546484.08 |
| I. Amortyzacja | 1253697.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4746482.15 |
| III. Usługi obce | 27494764.08 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 626991.78 |
| V. Wynagrodzenia | 19542845.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5394457.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3437587.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 669049657.94 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30875863.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9042756.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63629.14 |
| II. Dotacje | 118540.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8860586.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12120628.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12120628.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 27797991.46 |
| G. Przychody finansowe | 806125.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 795272.81 |
| V. Inne | 10852.77 |
| H. Koszty finansowe | 4612127.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 1128516.71 |
| IV. Inne | 3483611.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 23991989.27 |
| J. Podatek dochodowy | 369533 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23622456.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 150512792.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36539352.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12816895.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23622456.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113973440.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 974087.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 974087.94 |
| – długoterminowa | 130923.4 |
| – krótkoterminowa | 843164.54 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 632994.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 632994.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 632994.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 111828520.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 111361211.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 20739469.09 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1359397.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34109095.53 |
| – do 12 miesięcy | 34109095.53 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1361827.74 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1244580.25 |
| I. inne | 52546840.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 467309.34 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 537836.99 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 537836.99 |
| – długoterminowe | 483141.7 |
| – krótkoterminowe | 54695.29 |
| Aktywa razem | 150512792.35 |
| A. Aktywa trwałe | 9852823.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 90930.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 23015.62 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 67914.73 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4343352.87 |
| 1. Środki trwałe | 3998555.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 199454.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1510562.89 |
| D. środki transportu | 1737145.62 |
| E. inne środki trwałe | 551392.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 126828.06 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 217968.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5418540.39 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5418540.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5418540.39 |
| – udzielone pożyczki | 5418540.39 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140659968.74 |
| I. Zapasy | 41692716.63 |
| 4. Towary | 41589129.17 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 103587.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 73723106.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 73723106.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67119763.54 |
| – do 12 miesięcy | 67119763.54 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6556805.81 |
| C. inne | 46537.37 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24966061.95 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24966061.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24966061.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22456526.95 |
| – inne środki pieniężne | 2509535 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278083.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73080113.86 |
| – korekty błędów | -60163218.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12916895.82 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3758052.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9058843.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9058843.02 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9058843.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12816895.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 69222061.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 69222061.06 |
| – korekty błędów | -60163218.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9058843.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9058843.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23622456.27 |
| A. zysk netto | 23622456.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36539352.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36539352.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23622456.27 |
| II. Korekty razem | -25438284.81 |
| 1. Amortyzacja | 1253697.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 121467.98 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 435186.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1217309.44 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 215524.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7158979.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36074877.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2307932.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 361112.89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1815828.54 |
| I. Wpływy | 91269.27 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91269.27 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1780927.97 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1780927.97 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1689658.7 |
| I. Wpływy | 1057737.71 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1057737.71 |
| II. Wydatki | 11186955.19 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7643035.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1982098.68 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 433304.4 |
| 8. Odsetki | 1128516.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10129217.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -13634704.72 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13756172.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 121467.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38722234.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25087529.93 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
