| Nazwa: | MERKSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MERKSON |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000973987 |
| NIP: | 6642141455 |
| REGON: | 38187571400000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 (Firmy w Świętokrzyskie, Bronkowice, 27-200) |
| Miasto: | Bronkowice |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | SKŁADOWA, 35A, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18293150,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA GORZELAK | Beneficjent |
| MAGDALENA GORZELAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MAREK ROBERT GORZELAK | Beneficjent |
| MAREK ROBERT GORZELAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA GORZELAK | Wspólnik | 2022-06-01 | 179 273 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8 963 650,00 ZŁ |
| MAREK ROBERT GORZELAK | Wspólnik | 2022-06-01 | 179 273 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 8 963 650,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA GORZELAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAREK ROBERT GORZELAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MAREK ROBERT GORZELAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| MAGDALENA GORZELAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-05-31 | 2022-08-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17229386.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16650433.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 436837.26 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 88670.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 53444.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 13174457.57 |
| I. Amortyzacja | 1018593.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6516473.82 |
| III. Usługi obce | 1826413.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 40080 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3010636.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 677347.85 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 48772.09 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36140.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4054929.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 526830.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 251894.99 |
| II. Dotacje | 74724.4 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 200210.83 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 33842.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 33842.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4547916.53 |
| G. Przychody finansowe | 72327.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.19 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 72327.63 |
| H. Koszty finansowe | 6945.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 6945.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4613299.13 |
| J. Podatek dochodowy | 566806 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4046493.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32640086.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27893524.76 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18293248.33 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5553783.3 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4046493.13 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4746561.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 619527.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 338550.2 |
| – długoterminowa | 33133.17 |
| – krótkoterminowa | 305417.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 280977.54 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 280977.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4127033.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4127033.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 537118.26 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2734829.34 |
| – do 12 miesięcy | 2734829.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2646.3 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 383154.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 454587.78 |
| I. inne | 14697.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32640086.35 |
| A. Aktywa trwałe | 13306979.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 693.9 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 693.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13306285.74 |
| 1. Środki trwałe | 11085234.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 369810 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3309782.62 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6663512.75 |
| D. środki transportu | 511759.43 |
| E. inne środki trwałe | 230369.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2144195.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 76855.9 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19333106.71 |
| I. Zapasy | 5466001.18 |
| 1. Materiały | 1910973.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1347999.81 |
| 3. Produkty gotowe | 1988343.14 |
| 4. Towary | 55735 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 162949.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6943623.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 400 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 400 |
| – do 12 miesięcy | 400 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6943223.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6943223.62 |
| – do 12 miesięcy | 6943223.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6876895.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6876895.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6876895.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6876895.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46586.68 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28647445.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28647445.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18293248.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18293248.33 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5553783.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4800413.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4800413.4 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4046493.13 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 753920.27 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10354196.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4800413.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4800413.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4800413.4 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4079302.57 |
| A. zysk netto | 4079302.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32726747.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32276747.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4079302.57 |
| II. Korekty razem | 1002677.73 |
| 1. Amortyzacja | 1183752.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 250485.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4754.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -374939.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -184656.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 450757.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2152315.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2532232.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2011.42 |
| 10. Inne korekty | 59939.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5081980.3 |
| I. Wpływy | 501606 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 501606 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1749962.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1749962.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1248356.56 |
| I. Wpływy | 4754.64 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4754.64 |
| II. Wydatki | 247900.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 247900.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -243146.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3590477.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3590477.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9282635.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12873113.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2534533.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50758153.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49748943.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 583551.17 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 343146.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 82512.53 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38730293.34 |
| I. Amortyzacja | 2561458.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15749977.39 |
| III. Usługi obce | 7072578.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 121030.29 |
| V. Wynagrodzenia | 10594974.07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2271945.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 276926.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81403.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12027859.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 943158.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 238769.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 704389.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 431677.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5770.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124263.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 301643.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12539341.02 |
| G. Przychody finansowe | 235200.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 235200.29 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1278988.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 7514.57 |
| IV. Inne | 1271474.2 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11495552.54 |
| J. Podatek dochodowy | 99864 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11395688.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48992105.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 43722436.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18293248.33 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14033499.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11395688.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5269669.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1589117.32 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376663.15 |
| – długoterminowa | 41993.55 |
| – krótkoterminowa | 334669.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1212454.17 |
| – krótkoterminowe | 1212454.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3680551.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3680551.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2262596.63 |
| – do 12 miesięcy | 2262596.63 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8272.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 704507.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 683823.18 |
| I. inne | 21351.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 48992105.21 |
| A. Aktywa trwałe | 11789546.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11789546.69 |
| 1. Środki trwałe | 11789546.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 369810 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5614193.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5236816.27 |
| D. środki transportu | 447658.65 |
| E. inne środki trwałe | 121068.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37202558.52 |
| I. Zapasy | 5406373.2 |
| 1. Materiały | 1318905.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1024337.06 |
| 3. Produkty gotowe | 2937036.38 |
| 4. Towary | 110243.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 15851.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3689621.12 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3689621.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3686525.24 |
| – do 12 miesięcy | 3686525.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 95.88 |
| C. inne | 3000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28035790.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28035790.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28035790.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22951406.84 |
| – inne środki pieniężne | 5084383.95 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70773.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32726747.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32726747.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18293248.33 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18293248.33 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10354196.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3679302.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4079302.57 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4079302.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 400000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14033499.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4079302.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4079302.57 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4079302.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4079302.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11395688.54 |
| A. zysk netto | 11395688.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 43722436.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41222436.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11395688.54 |
| II. Korekty razem | 6502694.61 |
| 1. Amortyzacja | 2561458.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1041107.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172314.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5770.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1114934.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -170873.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1267660.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 751919.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -35876.61 |
| 10. Inne korekty | -205718.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17898383.15 |
| I. Wpływy | 33208.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33208.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1307591.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1307591.59 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1274383.5 |
| I. Wpływy | 235200.29 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 235200.29 |
| II. Wydatki | 655415.37 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 400000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 247900.8 |
| 8. Odsetki | 7514.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -420215.08 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16203784.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15162677.5 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1041107.07 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12873113.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 29076897.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5084383.95 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
