| Nazwa: | LAMBERT TRAVEL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LAMBERT TRAVEL GROUP |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000973900 |
| NIP: | 6711850902 |
| REGON: | 52217740900000 |
| Kod pocztowy: | 78-111 |
| Miasto: | Sianożęty |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 14, USTRONIE MORSKIE, 78-111, USTRONIE MORSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #8690D | DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EWA ANNA LASKOSKA | Beneficjent |
| EWA ANNA LASKOSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| EWA ANNA LASKOSKA | Wspólnik | 2022-06-01 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| EWA ANNA LASKOSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EWA ANNA LASKOSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-07-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 13510290.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11671364 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1838926.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9511146.18 |
| I. Amortyzacja | 875703.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3146871.79 |
| III. Usługi obce | 1680130.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 398764.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2461175.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 447874.25 |
| – emerytalne | 430557.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 161213.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 339413.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3999144.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3781906.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 6400 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7573.92 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3767932.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16165.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3308.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12857.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7764885.4 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 921579.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 666145.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 255433.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6843306.11 |
| J. Podatek dochodowy | 3601 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6839705.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67886263.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24843281.39 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17000000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3576.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6839705.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43042982.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34307106.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34307106.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 31042016.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189574.8 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3075515.27 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8532730.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8532730.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 6545522.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 83044.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1292854.42 |
| – do 12 miesięcy | 1292854.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290872.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 292299.12 |
| I. inne | 28136.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 203145.23 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 203145.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 203145.23 |
| Aktywa razem | 67886263.53 |
| A. Aktywa trwałe | 66609655.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66609655.82 |
| 1. Środki trwałe | 65467265.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6206852.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 57782356.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1128773.62 |
| D. środki transportu | 160 |
| E. inne środki trwałe | 349123.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1142390.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1276607.71 |
| I. Zapasy | 182666.64 |
| 1. Materiały | 95826.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 86840.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 817982.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 817982.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 565029.18 |
| – do 12 miesięcy | 565029.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173857.9 |
| C. inne | 79095.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 195866.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 195866.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 195866.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 195866.81 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80092.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1003576.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1003576.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 17000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3576.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3576.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3576.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3576.28 |
| 6. Wynik netto | 6839705.11 |
| A. zysk netto | 6839705.11 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24843281.39 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24843281.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6839705.11 |
| II. Korekty razem | 67803.61 |
| 1. Amortyzacja | 875703.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 80235.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 666145.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -240285.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -396638.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -411651.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -505704.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6907508.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1922620.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1922620.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1922620.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4946313.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4144883.93 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 55048.54 |
| 8. Odsetki | 666145.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 80235.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4946313.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 38574.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38574.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 243.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 157291.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 195866.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 258.52 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24095819.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20889874.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3205945.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19506234.54 |
| I. Amortyzacja | 2110234.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6343820.95 |
| III. Usługi obce | 3770603.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 449788.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4964504.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1008670.09 |
| – emerytalne | 868614.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 386692.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 471919.06 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4589584.95 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 183891.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 44193.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 139697.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48485.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34442.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14043.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4724990.81 |
| G. Przychody finansowe | 2088702.87 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2088702.87 |
| H. Koszty finansowe | 1534632.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 1378618.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 156014.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5279060.72 |
| J. Podatek dochodowy | 6509 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5272551.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67865187.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30115833.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23843281.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5272551.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37749354.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 101968.08 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 101968.08 |
| – długoterminowa | 98053.98 |
| – krótkoterminowa | 3914.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27050145.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27050145.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 25602048.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 180509.48 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1267587.32 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10295572.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10295572.41 |
| A. kredyty i pożyczki | 7450275.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 128971.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1982640.36 |
| – do 12 miesięcy | 1982640.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 353164.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 358377.06 |
| I. inne | 22142.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 301668.41 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 301668.41 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 301668.41 |
| Aktywa razem | 67865187.29 |
| A. Aktywa trwałe | 66675219.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 66633219.84 |
| 1. Środki trwałe | 66225541.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6206852.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58694833.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 949905.81 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 373949.52 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 345090.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 62588.11 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 42000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 42000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 42000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1189967.45 |
| I. Zapasy | 179948.3 |
| 1. Materiały | 95804.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 84143.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 523815.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 523815.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 418646.15 |
| – do 12 miesięcy | 418646.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 84970.41 |
| C. inne | 20199.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 409030.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 409030.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 397030.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 397030.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77173.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24843281.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24843281.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6843281.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6843281.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6843281.39 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23843281.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6843281.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6843281.39 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6843281.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6843281.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5272551.72 |
| A. zysk netto | 5272551.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30115833.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30115833.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5272551.72 |
| II. Korekty razem | 2646893.29 |
| 1. Amortyzacja | 2110234.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2088416.21 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1378618.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 101968.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2718.34 |
| 7. Zmiana stanu należności | 228166.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 812161.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 101442.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7919445.01 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1979503.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1979503.47 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1979503.47 |
| I. Wpływy | 3700416.21 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1612000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2088416.21 |
| II. Wydatki | 9439194.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6135215.24 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 117432.86 |
| 8. Odsetki | 1378618.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1807927.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5738778.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 201163.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 201163.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1297.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 195866.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 397030.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
