| Nazwa: | AN-TOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AN-TOR |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000973801 |
| NIP: | 8911636758 |
| REGON: | 52217718300000 |
| Kod pocztowy: | 87-730 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Przypust, 87-730) |
| Miasto: | Przypust |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. KOLONIA NIESZAWA, 3, NIESZAWA, 87-730, NIESZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
| #5224B | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA ZWOLIŃSKA | Wspólnik | 2023-02-24 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 000,00 ZŁ |
| ANDRZEJ JAN ZWOLIŃSKI | Wspólnik | 2022-06-01 | 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA ZWOLIŃSKA | Prokurent | 2022-06-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ JAN ZWOLIŃSKI | Beneficjent |
| MAGDALENA ZWOLIŃSKA | Beneficjent |
| ANDRZEJ JAN ZWOLIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN ZWOLIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MAGDALENA ZWOLIŃSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - DO KWOTY 1000000,00 ZŁ – KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - POWYŻEJ KWOTY 1000000,00 ZŁ – DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANDRZEJ JAN ZWOLIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-06-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48432060.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44772902.04 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3659158.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44637826.81 |
| I. Amortyzacja | 3602859.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13624568.15 |
| III. Usługi obce | 12208854.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5841625.99 |
| V. Wynagrodzenia | 4684686.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 777436.12 |
| – emerytalne | 362207.39 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 617042.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3280754.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3794233.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2278352.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1825165.27 |
| II. Dotacje | 3016.34 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1421.34 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 448749.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 117242.29 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 66354.28 |
| III. Inne koszty operacyjne | 50888.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5955344.54 |
| G. Przychody finansowe | 234035.12 |
| II. Odsetki, w tym: | 56.66 |
| V. Inne | 233978.46 |
| H. Koszty finansowe | 50314.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 49299.53 |
| IV. Inne | 1014.52 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6139065.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1245291 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4893774.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 35430342.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11085937.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 836241.04 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5345922.09 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4893774.61 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24344404.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17508036.99 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17508036.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1508036.99 |
| E. inne | 16000000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6811246.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6811246.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 258769.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 523403.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5418086.65 |
| – do 12 miesięcy | 5418086.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 123629.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 472702.9 |
| I. inne | 14653.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25121.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25121.25 |
| – długoterminowe | 19640.25 |
| – krótkoterminowe | 5481 |
| Aktywa razem | 35430342.6 |
| A. Aktywa trwałe | 16064935.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16034817.48 |
| 1. Środki trwałe | 15456701.92 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1204927.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 90814.58 |
| D. środki transportu | 14160960.24 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 462094.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 116020.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 30118.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30118.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 19365406.89 |
| I. Zapasy | 111145.03 |
| 4. Towary | 111145.03 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10271914.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10271914.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10072260.65 |
| – do 12 miesięcy | 10072260.65 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 199653.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8586352.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8586352.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8586352.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8586352.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 395994.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24775362.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24775362.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14048834.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -14038834.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10726527.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24765362.62 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 836241.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 836241.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 836241.04 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10726527.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10726527.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10726527.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5345922.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10726527.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5345922.09 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5345922.09 |
| 6. Wynik netto | 4893774.61 |
| A. zysk netto | 4893774.61 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11085937.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11085937.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4893774.61 |
| II. Korekty razem | -721771.83 |
| 1. Amortyzacja | 3602859.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 24070.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40334.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1825165.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -108811.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2183888.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2084615.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 261577.39 |
| 10. Inne korekty | -2815910.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4172002.78 |
| I. Wpływy | 2833743.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2833743.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4882854.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4882854.6 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2049110.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2085726.01 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1000000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 301898.03 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 743493.52 |
| 8. Odsetki | 40334.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2085726.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 37166.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37166.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8549186.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8586352.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 76171.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 70756976.87 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60635703.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10121273.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 68719325.77 |
| I. Amortyzacja | 7099577.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 16664587.52 |
| III. Usługi obce | 16378991.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7826324.82 |
| V. Wynagrodzenia | 8974816.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1488473.69 |
| – emerytalne | 689166.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1008793.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9277760.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2037651.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4944044.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3350350.2 |
| II. Dotacje | 5481 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29751.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1558461.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 175098.64 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 133759.99 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41338.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6806596.73 |
| G. Przychody finansowe | 1538.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 1538.2 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1111462.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 108415.69 |
| IV. Inne | 1003047.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5696672.01 |
| J. Podatek dochodowy | 45918 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5650754.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37083527.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16736691.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11075937.74 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5650754.01 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20346835.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14099234.92 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14099234.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 699234.92 |
| E. inne | 13400000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6227960.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6227960.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 705920.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4335703.89 |
| – do 12 miesięcy | 4335703.89 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 699190.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470256.15 |
| I. inne | 16889.75 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19640.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19640.25 |
| – długoterminowe | 14159.25 |
| – krótkoterminowe | 5481 |
| Aktywa razem | 37083527.73 |
| A. Aktywa trwałe | 15853197.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15845496.23 |
| 1. Środki trwałe | 14704206.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1151774.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 64382.95 |
| D. środki transportu | 13488049.36 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1025269.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 116020.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7701.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7701.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 21230329.84 |
| I. Zapasy | 1237944.08 |
| 4. Towary | 1237944.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8616831.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8616831.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8612296.82 |
| – do 12 miesięcy | 8612296.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4534.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11033844.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11033844.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11033844.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11033844.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341709.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 11085937.74 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11085937.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 836241.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10239696.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10239696.7 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11075937.74 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10239696.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10239696.7 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10239696.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 10239696.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5650754.01 |
| A. zysk netto | 5650754.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16736691.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16736691.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5650754.01 |
| II. Korekty razem | 3818153.42 |
| 1. Amortyzacja | 7099577.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -116953.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93408.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3350350.2 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1126799.05 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1655082.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -507032.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 71220.35 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9468907.43 |
| I. Wpływy | 4169974.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4169974.42 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7729880.55 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7729880.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3559906.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 3461509.9 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2600000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 258769.78 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 509331.97 |
| 8. Odsetki | 93408.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3461509.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2447491.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2447491.4 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8586352.67 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11033844.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2862.12 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
