Podimoty.plKRS 0000973495
NIP8681014503
REGON85041216700000
NazwaARCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaARCOM
Data rejestracji 01 lip 2022 (2 lata temu) 01 lip 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BRZESKA, 3, RZEZAWA, 32-765, RZEZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 600000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#2561Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #2594Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4540Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEARTUR TADEUSZ WILK
Beneficjent
ROBERT PIOTR ZIĘBA
Beneficjent
ARTUR TADEUSZ WILK
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ROBERT PIOTR ZIĘBA
Wspólnik
2022-07-01
3 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 300 000,00 ZŁOTYCH
ARTUR TADEUSZ WILK
Wspólnik
2022-07-01
3 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 300 000,00 ZŁOTYCH
MONIKA GICALA
Prokurent
2022-07-19
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR TADEUSZ WILK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT PIOTR ZIĘBA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR TADEUSZ WILK
PREES ZARZĄDU
2022-07-01
2022-07-07
ARTUR TADEUSZ WILK
PREZES ZARZĄDU
2022-07-07
ROBERT PIOTR ZIĘBA
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-07-01
2022
2022-07-01
2022-12-31
2023-03-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57706707.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58498484.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1525847.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 266975.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 467094.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 48103944.37 |
| I. Amortyzacja | 1588143.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 29481908.99 |
| III. Usługi obce | 6259131.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3946.18 |
| V. Wynagrodzenia | 8834461.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1538289.96 |
| – emerytalne | 554850.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 212146.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 185916.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 9602763.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 617780.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 324644.99 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 293135.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 456679.05 |
| III. Inne koszty operacyjne | 456679.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9763864.86 |
| G. Przychody finansowe | 1026106.1 |
| II. Odsetki, w tym: | 24575.01 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 12750.13 |
| V. Inne | 988780.96 |
| H. Koszty finansowe | 363927.09 |
| I. Odsetki, w tym: | 84775.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 50609.5 |
| IV. Inne | 228541.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10426043.87 |
| J. Podatek dochodowy | 1864807 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8561236.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52229650.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9161236.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8561236.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43068413.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 340062 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 340062 |
| – długoterminowa | 83548 |
| – krótkoterminowa | 256514 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25001558.91 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25001558.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 567431.69 |
| E. inne | 24434127.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16036674.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16036674.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 586165.24 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 314833.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7218089.71 |
| – do 12 miesięcy | 7218089.71 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3361621.91 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 709164.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 753694.77 |
| I. inne | 3093104.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1690118.26 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1690118.26 |
| – długoterminowe | 1455300.81 |
| – krótkoterminowe | 234817.45 |
| Aktywa razem | 52229650.18 |
| A. Aktywa trwałe | 20037594.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80340.23 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80340.23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19909028.43 |
| 1. Środki trwałe | 19630585.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1189733.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12744667.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4571864.05 |
| D. środki transportu | 755055.71 |
| E. inne środki trwałe | 369264.85 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 200575.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 77866.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48226.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48226.32 |
| B. Aktywa obrotowe | 32192055.2 |
| I. Zapasy | 9085921.55 |
| 1. Materiały | 5889933.8 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2628323.05 |
| 3. Produkty gotowe | 565811.83 |
| 4. Towary | 1852.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14465908.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14465908.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14320368 |
| – do 12 miesięcy | 12490909.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1829458.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 85517.93 |
| C. inne | 60022.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8491619.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7645393.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7645393.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7645393.03 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 846226.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 148605.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28365160.35 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28365160.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 24560379.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -24560379.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2760148.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27320528.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3204780.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3204780.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3204780.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3204780.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8561236.87 |
| A. zysk netto | 8561236.87 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9161236.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9161236.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8561236.87 |
| II. Korekty razem | 4266437.02 |
| 1. Amortyzacja | 1588143.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -7441.58 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105467.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 213904.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5940025.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4008817.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 614803.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -179648.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12827673.89 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1457706.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1457706.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1457706.69 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4767574.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1387021.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3028869.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 261868.9 |
| 8. Odsetki | 89814.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4767574.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6602392.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6609834.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7441.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1035558.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7637951.45 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104497073.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 107539782.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4626227.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 518897.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1064621.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89279885.07 |
| I. Amortyzacja | 2141892.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 53334144.95 |
| III. Usługi obce | 14455018.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 357246.86 |
| V. Wynagrodzenia | 14670261.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3314107.83 |
| – emerytalne | 1344105.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 609689 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 397523.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 15217188.52 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1630372.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 184500 |
| II. Dotacje | 257802.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1188069.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1189824.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1189824.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15657735.9 |
| G. Przychody finansowe | 1701972.39 |
| II. Odsetki, w tym: | 278512.27 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 306166.45 |
| V. Inne | 1117293.67 |
| H. Koszty finansowe | 2620148.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 126062.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 846226.22 |
| IV. Inne | 1647860.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14739559.4 |
| J. Podatek dochodowy | 49361 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14690198.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63661668.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23851435.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8561236.87 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14690198.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39810232.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4918467.53 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4918467.53 |
| – długoterminowa | 106258 |
| – krótkoterminowa | 4812209.53 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 22622525.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 22622525.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1236598.74 |
| E. inne | 21385927.22 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10812820.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10812820.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 373736.77 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4760361.65 |
| – do 12 miesięcy | 4760361.65 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1006410.78 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 623220.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 950337.15 |
| I. inne | 3098754.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1456418.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1456418.83 |
| – długoterminowe | 1212533.71 |
| – krótkoterminowe | 243885.12 |
| Aktywa razem | 63661668.19 |
| A. Aktywa trwałe | 20049643.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 63092.87 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63092.87 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19946362.08 |
| 1. Środki trwałe | 19781511.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1189733.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12429442.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4885816.74 |
| D. środki transportu | 896917.05 |
| E. inne środki trwałe | 379601.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 145010.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19839.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40188.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40188.6 |
| B. Aktywa obrotowe | 43612024.64 |
| I. Zapasy | 6914122.56 |
| 1. Materiały | 3764328.14 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2082167.14 |
| 3. Produkty gotowe | 1067627.28 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9947400.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9947400.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9485862.51 |
| – do 12 miesięcy | 7856404.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1629458.26 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407651 |
| C. inne | 53886.64 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 26586478.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26286895.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26286895.64 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26286895.64 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 299583.32 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164022.97 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9161236.87 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9161236.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8561236.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8561236.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8561236.87 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8561236.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8561236.87 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8561236.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8561236.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14690198.4 |
| A. zysk netto | 14690198.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23851435.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23851435.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14690198.4 |
| II. Korekty razem | 8522554.47 |
| 1. Amortyzacja | 2141892.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 567228.85 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 213507.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -731142.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4578405.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2171798.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4518508.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4696591.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -241078.83 |
| 10. Inne korekty | 26.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23212752.87 |
| I. Wpływy | 184500 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184500 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 474296.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 474296.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -289796.51 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 4940779.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3048200 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 586165.24 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 119820.25 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 973086.99 |
| 8. Odsetki | 213507.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4940779.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 17982176.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18641502.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 666767.37 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7637951.45 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25620128.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie