| Nazwa: | GS TRZEBIATÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | GS TRZEBIATÓW |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000973467 |
| NIP: | 8571934042 |
| REGON: | 52218610100000 |
| Kod pocztowy: | 72-320 |
| Miasto: | Trzebusz |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. RYNEK, 2, TRZEBIATÓW, 72-320, TRZEBIATÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5473000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #01 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ |
| #10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA MARIA STUŁA | Beneficjent |
| LESZEK STUŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| EDWARD ZIARNO | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA STUŁA | Wspólnik | 2022-06-01 | 3.247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.247.000 ZŁOTYCH |
| DANIEL JERZY ŁOŚ | Wspólnik | 2022-06-01 | 715 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 715.000 00 ZŁOTYCH |
| WOJCIECH MAREK ŁOŚ | Wspólnik | 2022-06-01 | 757 UDZIAŁÓW WARTOŚCI 757.000 00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| WOJCIECH MAREK ŁOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-01 |
| BOGDAN ŁAKOMY | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-01 |
| EDWARD LESZEK KONDEJ | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA STUŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| LESZEK STUŁA | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| DANIEL JERZY ŁOŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| EDWARD ZIARNO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22282755.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1294053.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 611795.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20376906.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23125132.06 |
| I. Amortyzacja | 271795.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1578145.14 |
| III. Usługi obce | 283109.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 338103.78 |
| V. Wynagrodzenia | 2788386.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 497525.46 |
| – emerytalne | 230898.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 175883.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17192183.5 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -842376.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2066736.56 |
| II. Dotacje | 1458.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2065278.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 937082.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 937082.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 287277.83 |
| G. Przychody finansowe | 2440.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 2440.14 |
| H. Koszty finansowe | 67894.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 67894.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 221823.1 |
| J. Podatek dochodowy | 94815 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 127008.1 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18926384.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12389015.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5232068.39 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6545423.73 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 484515.08 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 127008.1 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6537369.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1558733.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1558733.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1335318 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 223415.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4268985.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3938921.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 850000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2689292.76 |
| – do 12 miesięcy | 2423959.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 265333.35 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295110.7 |
| I. inne | 104517.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 330064.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 709650.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 709650.49 |
| – długoterminowe | 709650.49 |
| Aktywa razem | 18926384.95 |
| A. Aktywa trwałe | 11242984.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10830184.04 |
| 1. Środki trwałe | 10830184.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5740081.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4629315.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 183532.96 |
| D. środki transportu | 277254.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 412800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 412800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7683400.91 |
| I. Zapasy | 3771872.22 |
| 1. Materiały | 69616.56 |
| 4. Towary | 3702255.66 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3015717.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3015717.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2156651.79 |
| – do 12 miesięcy | 1622132.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 534519.4 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 184763.35 |
| C. inne | 674302.35 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 895811.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 895811.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 895811.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 699355.9 |
| – inne środki pieniężne | 196455.3 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12262007.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12262007.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5232068.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5232068.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7252092.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -706668.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 26938.16 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 26938.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 733606.93 |
| – pokrycia straty | 733606.93 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6545423.73 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 484515.08 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 484515.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -733606.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 127008.1 |
| A. zysk netto | 127008.1 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12389015.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12389015.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 127008.1 |
| II. Korekty razem | 1645093.5 |
| 1. Amortyzacja | 344196.04 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -65454.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 934517.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1256115.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -784677.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39602.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1772101.6 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 166926.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166926.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -166926.51 |
| I. Wpływy | 65454.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 65454.73 |
| II. Wydatki | 1225306.87 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1204996.37 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20310.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1159852.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 445322.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 450488.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 895811.2 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30780973.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1744650.2 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 946919.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28089403.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33107730.55 |
| I. Amortyzacja | 239605.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2080044.59 |
| III. Usługi obce | 414039.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 606418.36 |
| V. Wynagrodzenia | 5115873.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 928858.28 |
| – emerytalne | 470735.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 266484.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 23456406.69 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2326757.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3490759.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4000 |
| II. Dotacje | 2500 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3484259.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1075216.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1075216.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 88785.9 |
| G. Przychody finansowe | 80315.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 80315.7 |
| H. Koszty finansowe | 23000.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 23000.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 146101.16 |
| J. Podatek dochodowy | 59876 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 86225.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17747662.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12475240.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5473000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6431500.22 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 484515.08 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 86225.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5272422.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1538381.38 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1538381.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 1335318 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 203063.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2969523.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2735672.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 850000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1592553.84 |
| – do 12 miesięcy | 1329167.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 263386.8 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 189030.47 |
| I. inne | 104088.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 233850.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 764518.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 764518.01 |
| – długoterminowe | 764518.01 |
| Aktywa razem | 17747662.88 |
| A. Aktywa trwałe | 11083168.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10670368.2 |
| 1. Środki trwałe | 10670368.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5732047.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4385476.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 243242.9 |
| D. środki transportu | 309600.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 412800 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 412800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6664494.68 |
| I. Zapasy | 3808496.72 |
| 1. Materiały | 67779.91 |
| 4. Towary | 3740716.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2185561.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2185561.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1685114.66 |
| – do 12 miesięcy | 1425154.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 259959.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157561.22 |
| C. inne | 342885.31 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 670436.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 670436.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 670436.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 505429.98 |
| – inne środki pieniężne | 165006.79 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12389015.3 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12389015.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5232068.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 240931.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 245000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 245000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4068.39 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 4068.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5473000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6545423.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -113923.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 131076.49 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4068.39 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 127008.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 245000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6431500.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 484515.08 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 484515.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 127008.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 127008.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 127008.1 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 86225.16 |
| A. zysk netto | 86225.16 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12475240.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12475240.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 86225.16 |
| II. Korekty razem | -5509.16 |
| 1. Amortyzacja | 392238.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57315.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36624.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 830156.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1299462.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 54867.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 80716 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 232423.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 232423.05 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -228423.05 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 77667.38 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 20352.12 |
| 8. Odsetki | 57315.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -77667.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -225374.43 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 895811.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 670436.77 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
