Nazwa: | PIEKARNIA "GWÓŹDŹ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PIEKARNIA "GWÓŹDŹ" |
Data rejestracji: | 01 cze 2022 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000973100 |
NIP: | 9950251282 |
REGON: | 38026531000000 |
Kod pocztowy: | 62-065 |
Miasto: | Grodzisk Wielkopolski |
Województwo: | Greater Poland |
Adres: | UL. POWSTAŃCÓW CHOCIESZYŃSKICH, 14A, GRODZISK WIELKOPOLSKI, 62-065, GRODZISK WIELKOPOLSKI, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 105000,00 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | KONTAKT@PIEKARNIAGWOZDZ.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1071Z | PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#10 | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR GWÓŹDŹ | Beneficjent |
PIOTR GWÓŹDŹ | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
PIOTR GWÓŹDŹ | Wspólnik | 2022-06-01 | 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF GWÓŹDŹ | Prokurent | 2022-06-01 | SAMODZIELNA |
AGNIESZKA KOCĄKA | Prokurent | 2022-06-01 | SAMODZIELNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
PIOTR GWÓŹDŹ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
PIOTR GWÓŹDŹ | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27729326.19 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 18432376.13 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11942501.89 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3814960.83 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1527788.02 |
VI. Zysk (strata) netto | 7912662.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9296950.06 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2051809.71 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2051809.71 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 278782.3 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 278782.3 |
C. inne zobowiązania finansowe | 278782.3 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6966358.05 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6966358.05 |
C. inne zobowiązania finansowe | 428538.17 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2652052.95 |
– do 12 miesięcy | 2652052.95 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552938.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1174400.45 |
I. inne | 2158428.13 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 27729326.19 |
A. Aktywa trwałe | 18444148.58 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18143529.85 |
1. Środki trwałe | 16905423.21 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1811514.49 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3744557.84 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 9945845.22 |
D. środki transportu | 1383808.47 |
E. inne środki trwałe | 19697.19 |
2. Środki trwałe w budowie | 1238106.64 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 104474.74 |
3. Od pozostałych jednostek | 104474.74 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 196143.99 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 196143.99 |
B. Aktywa obrotowe | 9285177.61 |
I. Zapasy | 1143460.74 |
1. Materiały | 1123096.7 |
3. Produkty gotowe | 19988.56 |
4. Towary | 375.48 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 2158676.84 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2158676.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1788729.26 |
– do 12 miesięcy | 1788729.26 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 322448.9 |
C. inne | 47498.68 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5730599.18 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5730599.18 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5730599.18 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5425363.53 |
– inne środki pieniężne | 305235.65 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 252440.85 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10519713.87 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10519713.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9722049.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2220451.97 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2220451.97 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2220451.97 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11942501.89 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1527788.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1527788.02 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1527788.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1527788.02 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1527788.02 |
6. Wynik netto | 7912662.26 |
A. zysk netto | 7912662.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18432376.13 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18432376.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 7912662.26 |
II. Korekty razem | 1592193.09 |
1. Amortyzacja | 1797467.29 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 95130.04 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -48000 |
5. Zmiana stanu rezerw | -50421.73 |
6. Zmiana stanu zapasów | 7724.86 |
7. Zmiana stanu należności | -52715.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -546568.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 389576.61 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9504855.35 |
I. Wpływy | 59670.7 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11670.7 |
B. w pozostałych jednostkach | 11670.7 |
– odsetki | 11670.7 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 382739.14 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 382739.14 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -323068.44 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
II. Wydatki | 7309003.69 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4402730.72 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2799472.23 |
8. Odsetki | 106800.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7309003.69 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1872783.22 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1872783.22 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3857815.96 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5730599.18 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47407254.92 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47342054.7 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 65200.22 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23017594.37 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 22966413.88 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51180.49 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 24389660.55 |
D. Koszty sprzedaży | 10193507.78 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 4652439.12 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 9543713.65 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 352679.71 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48000 |
II. Dotacje | 296689.91 |
IV. Inne przychody operacyjne | 7989.8 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 7806.1 |
III. Inne koszty operacyjne | 7806.1 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9888587.26 |
J. Przychody finansowe | 11670.7 |
II. Odsetki, w tym: | 11670.7 |
K. Koszty finansowe | 109432.2 |
I. Odsetki, w tym: | 106800.74 |
IV. Inne | 2631.46 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 9790825.76 |
M. Podatek dochodowy | 1878163.5 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 7912662.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 40044869.35 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 33975527.25 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17634712.18 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3814960.83 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 327877.7 |
VI. Zysk (strata) netto | 15907937.37 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6069342.1 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 194118.78 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 194118.78 |
C. inne zobowiązania finansowe | 194118.78 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5875223.32 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5875223.32 |
C. inne zobowiązania finansowe | 84663.52 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2074550 |
– do 12 miesięcy | 2074550 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1859805.98 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1501436.96 |
I. inne | 354766.86 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Aktywa razem | 40044869.35 |
A. Aktywa trwałe | 17605370.71 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17499631.04 |
1. Środki trwałe | 17486147.54 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2110373.64 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4948114.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 8924758.12 |
D. środki transportu | 1491501.31 |
E. inne środki trwałe | 11399.67 |
2. Środki trwałe w budowie | 13483.5 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 100860.69 |
3. Od pozostałych jednostek | 100860.69 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4878.98 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4878.98 |
B. Aktywa obrotowe | 22439498.64 |
I. Zapasy | 1039984.88 |
1. Materiały | 1027531.24 |
3. Produkty gotowe | 11854.64 |
4. Towary | 599 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3006233.6 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3006233.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2162884.53 |
– do 12 miesięcy | 2162884.53 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 843349.07 |
C. inne | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 18230192.03 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18230192.03 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18230192.03 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3858919.91 |
– inne środki pieniężne | 14371272.12 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163088.13 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18432376.13 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18432376.13 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11942501.89 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5692210.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7912662.26 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7912662.26 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2220451.97 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17634712.18 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1527788.02 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1527788.02 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1527788.02 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1855665.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 327877.7 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 327877.7 |
6. Wynik netto | 15907937.37 |
A. zysk netto | 15907937.37 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 33975527.25 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33975527.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 15907937.37 |
II. Korekty razem | 3396334.45 |
1. Amortyzacja | 2957970.93 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40551.04 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11606.63 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 103475.86 |
7. Zmiana stanu należności | -843942.71 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1065412.22 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84473.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19304271.82 |
I. Wpływy | 14743.09 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14743.09 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2317208.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2317208.58 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2302465.49 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
II. Wydatki | 4502213.48 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4033124.27 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 428538.17 |
8. Odsetki | 40551.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4502213.48 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12499592.85 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12499592.85 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5730599.18 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18230192.03 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 78838297 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78814077.32 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24219.68 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35289720.53 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35283475.28 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6245.25 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 43548576.47 |
D. Koszty sprzedaży | 19426263.14 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 8802498.42 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 15319814.91 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 568245.23 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11606.63 |
II. Dotacje | 419125.38 |
IV. Inne przychody operacyjne | 137513.22 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 12196.64 |
III. Inne koszty operacyjne | 12196.64 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 15875863.5 |
J. Przychody finansowe | 142336.37 |
II. Odsetki, w tym: | 142336.37 |
K. Koszty finansowe | 40654.5 |
I. Odsetki, w tym: | 40551.04 |
IV. Inne | 103.46 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15977545.37 |
M. Podatek dochodowy | 69608 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 15907937.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc