| Nazwa: | KIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KIER |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000972848 |
| NIP: | 5592058578 |
| REGON: | 52217703600000 |
| Kod pocztowy: | 86-140 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Drzycim, 86-140) |
| Miasto: | Drzycim |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | 30, JASTRZĘBIE, 86-140, DRZYCIM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1011Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
| #1052Z | PRODUKCJA LODÓW |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA KLIMACKA | Beneficjent |
| JANUSZ JÓZEF KLIMACKI | Beneficjent |
| IRENA JADWIGA JĘDRYCZKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA KLIMACKA | Wspólnik | 2022-06-01 | 30000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500000 ZŁ |
| JANUSZ JÓŻEF KLIMACKI | Wspólnik | 2022-07-26 | 30000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500000 ZŁ |
| JAKUB KLIMACKI | Wspólnik | 2022-07-26 | 20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁ |
| KAROL ŁUKASZ KLIMACKI | Wspólnik | 2022-07-26 | 20000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA KLIMACKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JANUSZ JÓZEF KLIMACKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JANUSZ JÓZEF KLIMACKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| JAKUB KLIMACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| KAROL ŁUKASZ KLIMACKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| IRENA JADWIGA JĘDRYCZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110769378.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93273393.48 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -110805.89 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1161.29 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17605629.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 109098860.77 |
| I. Amortyzacja | 1971306.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73151712.68 |
| III. Usługi obce | 9532408.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 353182.99 |
| V. Wynagrodzenia | 7038182.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1661010.5 |
| – emerytalne | 673713.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 178923.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15212133.46 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1670517.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 220389.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 187027.1 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5383.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27979.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 66259.4 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37631.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 28628.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1824648.38 |
| G. Przychody finansowe | 4440.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 37.54 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4397.52 |
| V. Inne | 5.44 |
| H. Koszty finansowe | 122333.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 100375.39 |
| IV. Inne | 21958.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1706755.14 |
| J. Podatek dochodowy | 29750 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1677005.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50670296.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21106990.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10775592.66 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3654392.35 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1677005.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29563305.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 236707 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 236707 |
| – długoterminowa | 195479 |
| – krótkoterminowa | 41228 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17999050.23 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17999050.23 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 674723.23 |
| E. inne | 17324327 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11327548.72 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11302207.99 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1022701.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8533015.65 |
| – do 12 miesięcy | 8533015.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 831540.49 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 779932.97 |
| I. inne | 135017.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 25340.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 50670296.1 |
| A. Aktywa trwałe | 30440741.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29833176.2 |
| 1. Środki trwałe | 27758068.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1403594.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17700264.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7052131.15 |
| D. środki transportu | 1547558.51 |
| E. inne środki trwałe | 54519.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1501647.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 573461.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 580490.2 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 580490.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 580490.2 |
| – inne papiery wartościowe | 580490.2 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 27074.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27074.71 |
| B. Aktywa obrotowe | 20229554.99 |
| I. Zapasy | 7686755.74 |
| 1. Materiały | 2238907.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3469916.3 |
| 3. Produkty gotowe | 1090542.44 |
| 4. Towary | 887389.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9192422.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9192422.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5628868.85 |
| – do 12 miesięcy | 5628868.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3510431.8 |
| C. inne | 53122.07 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3145763.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3145763.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3145763.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2776422.67 |
| – inne środki pieniężne | 369340.66 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204613.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19429985.01 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19429985.01 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10775592.66 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10775592.66 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3654392.35 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3654392.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3654392.35 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3654392.35 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3654392.35 |
| 6. Wynik netto | 1677005.14 |
| A. zysk netto | 1677005.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21106990.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21106990.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1677005.14 |
| II. Korekty razem | 2146080.98 |
| 1. Amortyzacja | 1971306.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 99722.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4397.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2226 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 31206.98 |
| 7. Zmiana stanu należności | 406999.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -113050.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45813.88 |
| 10. Inne korekty | -202119.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3823086.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1063219.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1063219.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1063219.72 |
| I. Wpływy | 202119.2 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 202119.2 |
| II. Wydatki | 991595.32 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 716199.93 |
| 8. Odsetki | 99722.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 175673 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -789476.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1970390.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1970390.28 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1175373.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3145763.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30507.36 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 187568665.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 158689543.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1335110.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 19.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30214213.33 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 179502876 |
| I. Amortyzacja | 3042203.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 118168609.58 |
| III. Usługi obce | 15736740.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 664167.15 |
| V. Wynagrodzenia | 12879291.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2997542.76 |
| – emerytalne | 1229440.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349613.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25664707.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8065789.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 479860.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70638.21 |
| II. Dotacje | 322756.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23015.43 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 63450.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 54649.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32136.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22512.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8491000.8 |
| G. Przychody finansowe | 316363.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 403.11 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 403.11 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3550.58 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 257459.33 |
| V. Inne | 54950.02 |
| H. Koszty finansowe | 399405.12 |
| I. Odsetki, w tym: | 399405.12 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8407958.72 |
| J. Podatek dochodowy | 1505602 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6902356.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52635361.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 27571833.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16106990.15 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -437513 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6902356.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25063527.53 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 726954 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 407976 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 318978 |
| – długoterminowa | 261358 |
| – krótkoterminowa | 57620 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 13409946.67 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 13409946.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 911946.67 |
| E. inne | 12498000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10926626.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10896986.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 887399.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6047669.97 |
| – do 12 miesięcy | 6047669.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3021282.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 814187.59 |
| I. inne | 126446.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 29640.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52635361.4 |
| A. Aktywa trwałe | 32684608.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30443070.45 |
| 1. Środki trwałe | 26783318.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1368179.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17066434.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6864501.56 |
| D. środki transportu | 1442188.52 |
| E. inne środki trwałe | 42014.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3598551.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 61200 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1835276.53 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1835276.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1835276.53 |
| – inne papiery wartościowe | 1835276.53 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406261.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 403749 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2512.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 19950753.2 |
| I. Zapasy | 6161466.25 |
| 1. Materiały | 1993711.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2178556.13 |
| 3. Produkty gotowe | 1163144.47 |
| 4. Towary | 826053.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8783588.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8783588.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5255501.89 |
| – do 12 miesięcy | 5255501.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3471352.61 |
| C. inne | 56734.03 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4810604.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4810604.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4810604.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4236315.42 |
| – inne środki pieniężne | 574289.1 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 195093.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21106990.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21106990.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10775592.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5331397.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5331397.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16106990.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5331397.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5331397.49 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5331397.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5331397.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -437513 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -437513 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -437513 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -437513 |
| 6. Wynik netto | 6902356.72 |
| A. zysk netto | 6902356.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 27571833.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27571833.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6902356.72 |
| II. Korekty razem | 3877928.93 |
| 1. Amortyzacja | 3042203.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 135916.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -328500.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 490247 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1525289.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 408834.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -265619.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -369667.21 |
| 10. Inne korekty | -760774.84 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10780285.65 |
| I. Wpływy | 71041.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70638.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 403.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 403.11 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 403.11 |
| II. Wydatki | 3242406.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2245079.06 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 997327 |
| B. w pozostałych jednostkach | 997327 |
| – nabycie aktywów finansowych | 997327 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3171364.74 |
| I. Wpływy | 323261.84 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 323261.84 |
| II. Wydatki | 6267341.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1305098.12 |
| 8. Odsetki | 135916.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4826327 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5944079.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1664841.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1664841.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3145763.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4810604.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30274.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
