| Nazwa: | REVBUD SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | REVBUD |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000972047 |
| NIP: | 8792687671 |
| REGON: | 36588084000000 |
| Adres: | UL. GDAŃSKA, 4A, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6252500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6252500,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6252500 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ CYGANEK | Beneficjent |
| TOMASZ KRZYSZTOF WSZELAKI | Beneficjent |
| BEATA CHOJNA | zgłaszający - członek zarządu |
| BARTOSZ ZIELONY | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ CYGANEK | Prokurent | 2022-06-01 | 2022-06-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ KRZYSZTOF WSZELAKI | Prokurent | 2022-06-01 | 2022-06-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARBARA JOLANTA WSZELAKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-01 |
| TOMASZ KRZYSZTOF WSZELAKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-22 |
| GRZEGORZ CYGANEK | Członek Organu Nadzoru | 2022-06-22 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ CYGANEK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| TOMASZ KRZYSZTOF WSZELAKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARTOSZ ZIELONY | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| BEATA CHOJNA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| TOMASZ KRZYSZTOF ŁUKASZEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-11-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39789053.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12630 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39736553.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52500.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38378552.15 |
| I. Amortyzacja | 984362.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9900226 |
| III. Usługi obce | 24462926.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 140329.4 |
| V. Wynagrodzenia | 1829450.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 466754.5 |
| – emerytalne | 174125.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 542001.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52500.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1410501.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 447836.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 367252.57 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80583.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20535.88 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20535.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1837801.45 |
| G. Przychody finansowe | 44 |
| II. Odsetki, w tym: | 44 |
| H. Koszty finansowe | 215958.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 215958.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1621887.01 |
| J. Podatek dochodowy | 413731 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1208156.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25858751.68 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13149563.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6252500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3882604.36 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1806303.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1208156.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12709187.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 280881 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 280881 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 412746.01 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 412746.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 412746.01 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12013237.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11958778.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 4254649.92 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 944162.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6225036.34 |
| – do 12 miesięcy | 4634450.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 1590586.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295748.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 197186.63 |
| I. inne | 41994.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 54459.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2323 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2323 |
| – krótkoterminowe | 2323 |
| Aktywa razem | 25858751.68 |
| A. Aktywa trwałe | 6003518.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83968 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83968 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3132707.63 |
| 1. Środki trwałe | 3132707.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 642058.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 605517.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 295993.28 |
| D. środki transportu | 1578266.89 |
| E. inne środki trwałe | 10872.1 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2529030 |
| 1. Nieruchomości | 2529030 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 257813 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 257813 |
| B. Aktywa obrotowe | 19855233.05 |
| I. Zapasy | 3740576.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2995670.61 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 744905.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12364497.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 738 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 738 |
| – do 12 miesięcy | 738 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12363759.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12322097.92 |
| – do 12 miesięcy | 8765638.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3556459.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 41661.18 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 600944.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 600944.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 600944.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 600944.34 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3149215.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10684511.06 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10684511.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5032000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1220500 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1220500 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1220500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6252500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 619346.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3263258.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3263258.16 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3263258.16 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3882604.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5033164.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5033164.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5033164.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1236396.73 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4463258.16 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1806303.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1806303.43 |
| 6. Wynik netto | 1208156.01 |
| A. zysk netto | 1208156.01 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13149563.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13149563.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1208156.01 |
| II. Korekty razem | -1596805.32 |
| 1. Amortyzacja | 984362.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 215914.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -367252.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -267832 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3647694.6 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5086834.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1061776.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2518866.23 |
| 10. Inne korekty | -20494.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -388649.31 |
| I. Wpływy | 704426.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 704382.11 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 44 |
| B. w pozostałych jednostkach | 44 |
| – odsetki | 44 |
| II. Wydatki | 474317.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 466042.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 8275 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 230108.47 |
| I. Wpływy | 1576073.48 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1220500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 355573.48 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1450051.17 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 379874.81 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 854217.92 |
| 8. Odsetki | 215958.44 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 126022.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -32518.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -32518.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 633462.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 600944.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 528414.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63482305.76 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 473258.48 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63410458.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71847.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58652390 |
| I. Amortyzacja | 1168253.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12087411.26 |
| III. Usługi obce | 40626018.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 172424.9 |
| V. Wynagrodzenia | 2924035.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 782518.12 |
| – emerytalne | 280762.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 822023.93 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69703.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4829915.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 59597.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 13528 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46069.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 388534.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 365028.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23431.5 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4500979.13 |
| G. Przychody finansowe | 15.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 15.92 |
| H. Koszty finansowe | 238123.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 206464.14 |
| IV. Inne | 31659.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4262871.35 |
| J. Podatek dochodowy | 16371 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4246500.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37500390.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17252530.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6252500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6897063.8 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -143533.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4246500.35 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20247859.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 211035.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 211035.32 |
| – długoterminowa | 14185.1 |
| – krótkoterminowa | 196850.22 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91413.17 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91413.17 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91413.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10864960.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10788437.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 348368.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9861506.34 |
| – do 12 miesięcy | 7302556.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 2558950.03 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 247790.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 212392 |
| I. inne | 118380.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 76523.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9080450.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9080450.98 |
| – krótkoterminowe | 9080450.98 |
| Aktywa razem | 37500390.6 |
| A. Aktywa trwałe | 4147022.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62976 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62976 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1762353.64 |
| 1. Środki trwałe | 1663966.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89464.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 340079.48 |
| D. środki transportu | 1201501.95 |
| E. inne środki trwałe | 32920.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 98387.18 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2321693.19 |
| 1. Nieruchomości | 2321693.19 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33353367.77 |
| I. Zapasy | 6994541.59 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5898718.22 |
| 4. Towary | 849395 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 246428.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10810836.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 466663.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 466663.2 |
| – do 12 miesięcy | 466663.2 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10344173.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10294889.44 |
| – do 12 miesięcy | 7285011.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3009878.4 |
| C. inne | 49283.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4921195.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4921195.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4921195.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4921195.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10626794.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13149563.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -143533.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13006030.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6252500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6252500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3882604.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3014459.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3014459.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3014459.44 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6897063.8 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3014459.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3014459.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -143533.26 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2870926.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3014459.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -143533.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -143533.26 |
| 6. Wynik netto | 4246500.35 |
| A. zysk netto | 4246500.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17252530.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17252530.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4246500.35 |
| II. Korekty razem | 6347859.78 |
| 1. Amortyzacja | 1168253.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -31659.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206464.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 365028.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -69845.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2404570.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1553660.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3702166.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1858361.84 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10594360.13 |
| I. Wpływy | 201438.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201422.77 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15.92 |
| B. w pozostałych jednostkach | 15.92 |
| – odsetki | 15.92 |
| II. Wydatki | 887030.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 887030.08 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -685591.39 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5588517.89 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4254649.92 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1127403.83 |
| 8. Odsetki | 206464.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5588517.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4320250.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4320250.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 600944.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4921195.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1441286.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
