Search icon

CENTRUM ZANA HOLDING INVEST

Dane

Nazwa: CENTRUM ZANA HOLDING INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: CENTRUM ZANA HOLDING INVEST
Data rejestracji: 17 maj 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w maj 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000972044
NIP: 7123286204
REGON: 06166464600000
Kod pocztowy: 20-701 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-701)
Miasto: Lublin
Voivodeship: Lublin
Adres: UL. NAŁĘCZOWSKA, 14, LUBLIN, 20-701, LUBLIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
GRZEGORZ TURSKI Beneficjent
GRZEGORZ TURSKI ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MACIEJ JAN BALCEREK Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
GRZEGORZ TURSKI Wspólnik 2022-05-17 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ
MACIEJ JAN BALCEREK Wspólnik 2022-05-17 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
GRZEGORZ TURSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
MACIEJ JAN BALCEREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-08-01 2022-12-31 2023-06-15 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 146953415.03
        A. Kapitał (fundusz) własny 4452346.36
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 361681.86
                VI. Zysk (strata) netto 4080664.5
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142501068.67
                II. Zobowiązania długoterminowe 134021014.58
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 134021014.58
                                C. inne zobowiązania finansowe 94605503.89
                                E. inne 39415510.69
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8480054.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8480054.09
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3521868.35
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 622060.18
                                        – do 12 miesięcy 622060.18
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 1761438.99
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 546632.75
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3468.33
                                I. inne 2024585.49
Aktywa razem 146953415.03
        A. Aktywa trwałe 138752737.25
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 137237139.79
                        1. Środki trwałe 137237139.79
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7247713.04
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 129681496.71
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 307930.04
                III. Należności długoterminowe 1515597.46
                        3. Od pozostałych jednostek 1515597.46
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
        B. Aktywa obrotowe 8200677.78
                I. Zapasy 5145223.82
                        2. Półprodukty i produkty w toku 3598705.29
                        4. Towary 992042.9
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 554475.63
                II. Należności krótkoterminowe 1616094.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1616094.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1337157.9
                                        – do 12 miesięcy 1337157.9
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 278936.53
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1398659.37
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1398659.37
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1398659.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1398659.37
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 40700.16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 371681.86
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 371681.86
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 361681.86
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 372184.7
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 372184.7
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 372184.7
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10502.84
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -10502.84
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -10502.84
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 361681.86
        6. Wynik netto 4080664.5
                A. zysk netto 4080664.5
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 4452346.36
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 4452346.36

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 4080664.5
        II. Korekty razem 3286808.9
                1. Amortyzacja 1463278.45
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1314132.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                6. Zmiana stanu zapasów -485732.66
                7. Zmiana stanu należności -627732.1
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3344186.54
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 24055.64
                10. Inne korekty -1745379.92
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 7367473.4
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 6770379.19
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2900000
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2556246.24
                8. Odsetki 1314132.95
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6770379.19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 597094.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 597094.21
F. Środki pieniężne na początek okresu 801565.16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1398659.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 297998.75

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8436454.69
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7931674.69
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 504780
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4079060.72
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3586099.84
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 492960.88
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 4357393.97
D. Koszty sprzedaży 35115.74
E. Koszty ogólnego zarządu 95369.86
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 4226908.37
G. Pozostałe przychody operacyjne 92696.34
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 92696.34
H. Pozostałe koszty operacyjne 108098.74
        III. Inne koszty operacyjne 108098.74
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4211505.97
J. Przychody finansowe 1184633.27
        II. Odsetki, w tym: 156727.22
        V. Inne 1027906.05
K. Koszty finansowe 1314348.74
        I. Odsetki, w tym: 1314348.74
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 4081790.5
M. Podatek dochodowy 1126
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 4080664.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-10 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 148639478.45
        A. Kapitał (fundusz) własny 16087754.88
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4442346.36
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 11635408.52
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132551723.57
                I. Rezerwy na zobowiązania 103000
                        3. Pozostałe rezerwy 103000
                                – krótkoterminowe 103000
                II. Zobowiązania długoterminowe 112514484.41
                        3. Wobec pozostałych jednostek 112514484.41
                                C. inne zobowiązania finansowe 84634356.46
                                E. inne 27880127.95
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 19915147.53
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 19915147.53
                                C. inne zobowiązania finansowe 3223447.58
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 971372.14
                                        – do 12 miesięcy 971372.14
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 4645925.56
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 333439.42
                                H. z tytułu wynagrodzeń 3801.45
                                I. inne 10737161.38
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 19091.63
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 19091.63
                                – krótkoterminowe 19091.63
Aktywa razem 148639478.45
        A. Aktywa trwałe 135207130.86
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 133725271.51
                        1. Środki trwałe 133725271.51
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7247713.04
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 126234830.31
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 242728.16
                III. Należności długoterminowe 1481859.35
                        3. Od pozostałych jednostek 1481859.35
        B. Aktywa obrotowe 13432347.59
                I. Zapasy 10958490.2
                        2. Półprodukty i produkty w toku 9698271.67
                        4. Towary 992042.9
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 268175.63
                II. Należności krótkoterminowe 913742.14
                        3. Należności od pozostałych jednostek 913742.14
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 851503.45
                                        – do 12 miesięcy 851503.45
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 62238.69
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1507633.76
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1507633.76
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1507633.76
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1507633.76
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52481.49

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 4452346.36
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 4452346.36
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4442346.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4442346.36
                                – podziału zysku (ustawowo) 4442346.36
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4442346.36
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4442346.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4452849.2
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4452849.2
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4452849.2
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10502.84
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -10502.84
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -10502.84
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 11635408.52
                A. zysk netto 11635408.52
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 16087754.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 16087754.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11635408.52
        II. Korekty razem 6251706.11
                1. Amortyzacja 3511868.28
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5208572.04
                5. Zmiana stanu rezerw 103000
                6. Zmiana stanu zapasów -5813266.38
                7. Zmiana stanu należności 736090.4
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2754535.43
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 7310.3
                10. Inne korekty -256403.96
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 17887114.63
        I. Wpływy 433269.98
                2. Kredyty i pożyczki 433269.98
        II. Wydatki 18211410.22
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2300000
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 433269.98
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 10269568.2
                8. Odsetki 5208572.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -17778140.24
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 108974.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 108974.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 1398659.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1507633.76
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 294537.66

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 20162094.43
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 20159441.93
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2652.5
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9537406.5
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9536096.5
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1310
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 10624687.93
D. Koszty sprzedaży 83841.06
E. Koszty ogólnego zarządu 209254.39
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 10331592.48
G. Pozostałe przychody operacyjne 375688.29
        IV. Inne przychody operacyjne 375688.29
H. Pozostałe koszty operacyjne 980001.49
        III. Inne koszty operacyjne 980001.49
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 9727279.28
J. Przychody finansowe 7117864.99
        II. Odsetki, w tym: 101584.1
        V. Inne 7016280.89
K. Koszty finansowe 5209216.75
        I. Odsetki, w tym: 5209216.75
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 11635927.52
M. Podatek dochodowy 519
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 11635408.52

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc