Nazwa: | CENTRUM ZANA HOLDING INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | CENTRUM ZANA HOLDING INVEST |
Data rejestracji: | 17 maj 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w maj 2022) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000972044 |
NIP: | 7123286204 |
REGON: | 06166464600000 |
Kod pocztowy: | 20-701 (Firmy w Lublin, Lublin, 20-701) |
Miasto: | Lublin |
Voivodeship: | Lublin |
Adres: | UL. NAŁĘCZOWSKA, 14, LUBLIN, 20-701, LUBLIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
GRZEGORZ TURSKI | Beneficjent |
GRZEGORZ TURSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
MACIEJ JAN BALCEREK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
GRZEGORZ TURSKI | Wspólnik | 2022-05-17 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ |
MACIEJ JAN BALCEREK | Wspólnik | 2022-05-17 | 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
GRZEGORZ TURSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
MACIEJ JAN BALCEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-08-01 | 2022-12-31 | 2023-06-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 146953415.03 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 4452346.36 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 361681.86 |
VI. Zysk (strata) netto | 4080664.5 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142501068.67 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 134021014.58 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 134021014.58 |
C. inne zobowiązania finansowe | 94605503.89 |
E. inne | 39415510.69 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8480054.09 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8480054.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3521868.35 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 622060.18 |
– do 12 miesięcy | 622060.18 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1761438.99 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 546632.75 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3468.33 |
I. inne | 2024585.49 |
Aktywa razem | 146953415.03 |
A. Aktywa trwałe | 138752737.25 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 137237139.79 |
1. Środki trwałe | 137237139.79 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7247713.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 129681496.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 307930.04 |
III. Należności długoterminowe | 1515597.46 |
3. Od pozostałych jednostek | 1515597.46 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 8200677.78 |
I. Zapasy | 5145223.82 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 3598705.29 |
4. Towary | 992042.9 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 554475.63 |
II. Należności krótkoterminowe | 1616094.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1616094.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1337157.9 |
– do 12 miesięcy | 1337157.9 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 278936.53 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1398659.37 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1398659.37 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1398659.37 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1398659.37 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40700.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 371681.86 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 371681.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 361681.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 372184.7 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 372184.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 372184.7 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10502.84 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10502.84 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10502.84 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 361681.86 |
6. Wynik netto | 4080664.5 |
A. zysk netto | 4080664.5 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4452346.36 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4452346.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 4080664.5 |
II. Korekty razem | 3286808.9 |
1. Amortyzacja | 1463278.45 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1314132.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | -485732.66 |
7. Zmiana stanu należności | -627732.1 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3344186.54 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 24055.64 |
10. Inne korekty | -1745379.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7367473.4 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
II. Wydatki | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 6770379.19 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2900000 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2556246.24 |
8. Odsetki | 1314132.95 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6770379.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 597094.21 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 597094.21 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 801565.16 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1398659.37 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 297998.75 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8436454.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7931674.69 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 504780 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4079060.72 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3586099.84 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 492960.88 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4357393.97 |
D. Koszty sprzedaży | 35115.74 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 95369.86 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4226908.37 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 92696.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 92696.34 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 108098.74 |
III. Inne koszty operacyjne | 108098.74 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4211505.97 |
J. Przychody finansowe | 1184633.27 |
II. Odsetki, w tym: | 156727.22 |
V. Inne | 1027906.05 |
K. Koszty finansowe | 1314348.74 |
I. Odsetki, w tym: | 1314348.74 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4081790.5 |
M. Podatek dochodowy | 1126 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4080664.5 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 148639478.45 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16087754.88 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4442346.36 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 11635408.52 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132551723.57 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 103000 |
3. Pozostałe rezerwy | 103000 |
– krótkoterminowe | 103000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 112514484.41 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 112514484.41 |
C. inne zobowiązania finansowe | 84634356.46 |
E. inne | 27880127.95 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19915147.53 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19915147.53 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3223447.58 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 971372.14 |
– do 12 miesięcy | 971372.14 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4645925.56 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 333439.42 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 3801.45 |
I. inne | 10737161.38 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19091.63 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19091.63 |
– krótkoterminowe | 19091.63 |
Aktywa razem | 148639478.45 |
A. Aktywa trwałe | 135207130.86 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 133725271.51 |
1. Środki trwałe | 133725271.51 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7247713.04 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 126234830.31 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 242728.16 |
III. Należności długoterminowe | 1481859.35 |
3. Od pozostałych jednostek | 1481859.35 |
B. Aktywa obrotowe | 13432347.59 |
I. Zapasy | 10958490.2 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 9698271.67 |
4. Towary | 992042.9 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 268175.63 |
II. Należności krótkoterminowe | 913742.14 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 913742.14 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 851503.45 |
– do 12 miesięcy | 851503.45 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 62238.69 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1507633.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1507633.76 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1507633.76 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1507633.76 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52481.49 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4452346.36 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4452346.36 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4442346.36 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4442346.36 |
– podziału zysku (ustawowo) | 4442346.36 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4442346.36 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4442346.36 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4452849.2 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4452849.2 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4452849.2 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10502.84 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10502.84 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -10502.84 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 11635408.52 |
A. zysk netto | 11635408.52 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16087754.88 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16087754.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 11635408.52 |
II. Korekty razem | 6251706.11 |
1. Amortyzacja | 3511868.28 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5208572.04 |
5. Zmiana stanu rezerw | 103000 |
6. Zmiana stanu zapasów | -5813266.38 |
7. Zmiana stanu należności | 736090.4 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2754535.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 7310.3 |
10. Inne korekty | -256403.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 17887114.63 |
I. Wpływy | 433269.98 |
2. Kredyty i pożyczki | 433269.98 |
II. Wydatki | 18211410.22 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2300000 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 433269.98 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10269568.2 |
8. Odsetki | 5208572.04 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17778140.24 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 108974.39 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 108974.39 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1398659.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1507633.76 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 294537.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20162094.43 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20159441.93 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2652.5 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9537406.5 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 9536096.5 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1310 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10624687.93 |
D. Koszty sprzedaży | 83841.06 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 209254.39 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10331592.48 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 375688.29 |
IV. Inne przychody operacyjne | 375688.29 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 980001.49 |
III. Inne koszty operacyjne | 980001.49 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 9727279.28 |
J. Przychody finansowe | 7117864.99 |
II. Odsetki, w tym: | 101584.1 |
V. Inne | 7016280.89 |
K. Koszty finansowe | 5209216.75 |
I. Odsetki, w tym: | 5209216.75 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11635927.52 |
M. Podatek dochodowy | 519 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 11635408.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc