| Nazwa: | EDRO-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EDRO-TRANS |
| Data rejestracji: | 12 maj 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w maj 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000971194 |
| NIP: | 6423237669 |
| REGON: | 52200496200000 |
| Kod pocztowy: | 44-203 (Firmy w Silesian, Rybnik, 44-203) |
| Miasto: | Rybnik |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. MIKOŁOWSKA, 136, RYBNIK, 44-203, RYBNIK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 160000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| EUGENIUSZ SYLWESTER PTAK | Beneficjent |
| EUGENIUSZ SYLWESTER PTAK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| BARBARA BOŻENA PTAK | Wspólnik | 2022-10-28 | 1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ |
| EUGENIUSZ SYLWESTER PTAK | Wspólnik | 2022-05-12 | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ SYLWESTER PTAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu | NA JEDEN UDZIAŁ WSPÓLNIKA PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁOSY |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| EUGENIUSZ SYLWESTER PTAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-12 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38472812.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 167429.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38584404.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -205307.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 89466.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4250 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38317612.36 |
| I. Amortyzacja | 3065112.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14905317.96 |
| III. Usługi obce | 3630925.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7013120.24 |
| V. Wynagrodzenia | 8020231.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1039858.58 |
| – emerytalne | 502198.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 638842.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4203.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 155200.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2636474.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1726322.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 910152.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 258468.3 |
| III. Inne koszty operacyjne | 258468.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2533206.48 |
| G. Przychody finansowe | 42263.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 42017.43 |
| – od jednostek powiązanych | 42017.13 |
| V. Inne | 245.58 |
| H. Koszty finansowe | 236845.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 200135.41 |
| IV. Inne | 36710.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2338623.51 |
| J. Podatek dochodowy | 91247 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2247376.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32588294.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14688806.55 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12701341.35 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -419911.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2247376.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17899488.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5998.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5998.66 |
| – krótkoterminowe | 5998.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11021539.97 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11021539.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11021539.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6830954.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 210139.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 210139.67 |
| – do 12 miesięcy | 210139.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6620814.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 1391623.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2303417.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1346560.82 |
| – do 12 miesięcy | 1346560.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 734111.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 805792.98 |
| I. inne | 39308.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40995 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40995 |
| – krótkoterminowe | 40995 |
| Aktywa razem | 32588294.73 |
| A. Aktywa trwałe | 14798998.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14798998.2 |
| 1. Środki trwałe | 14798998.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23061.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 344395.49 |
| D. środki transportu | 14431541.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17789296.53 |
| I. Zapasy | 222521.43 |
| 1. Materiały | 138415.71 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84105.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15978726.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 26937 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26937 |
| – do 12 miesięcy | 26937 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15951789.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12810823.13 |
| – do 12 miesięcy | 12810823.13 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3077776.4 |
| C. inne | 63190.34 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1272392.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1272392.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1272392.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1272392.61 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 315655.62 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14132850.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14132850.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12463304.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -12303304.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 60000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12363304.61 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14263.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12687078.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12687078.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12701341.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 43410.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -43410.99 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43410.99 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1611871.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1611871.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1611871.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2031783.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -419911.31 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -419911.31 |
| 6. Wynik netto | 2247376.51 |
| A. zysk netto | 2247376.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14688806.55 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14688806.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2247376.51 |
| II. Korekty razem | -581480.96 |
| 1. Amortyzacja | 3065112.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -42017.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1726322.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5998.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -62222.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2598918.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -815271.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100181.64 |
| 10. Inne korekty | 1491978.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1665895.55 |
| I. Wpływy | 3417934.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2825917.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 592017.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 592017.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 930291.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 930291.78 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2487642.75 |
| I. Wpływy | 990370 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 60000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 930370 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4418199.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 777674.76 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3440896.28 |
| 8. Odsetki | 199628.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3427829.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 725709.01 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 725709.01 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 546683.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1272392.61 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 56140819.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 261955 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55836098.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 304586.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 134.8 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58092107.27 |
| I. Amortyzacja | 5336674.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19484574.47 |
| III. Usługi obce | 5058701.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11669109.28 |
| V. Wynagrodzenia | 12902087.87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2187243.35 |
| – emerytalne | 892453.59 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1453715.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1951287.96 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 475686.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 475686.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 320733.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 320733.6 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1796335.47 |
| G. Przychody finansowe | 210385.87 |
| II. Odsetki, w tym: | 10034.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 200351.77 |
| H. Koszty finansowe | 848773.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 848773.83 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2434723.43 |
| J. Podatek dochodowy | 20720 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2455443.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34516258.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13257363.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 160000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14948717.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1024000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -419911.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2455443.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21258895.5 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10309748.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10309748.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 5999745.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4310003.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10885938.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 240245.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 240245.11 |
| – do 12 miesięcy | 240245.11 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10645693.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 793297.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5501154.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2842185.58 |
| – do 12 miesięcy | 2842185.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 711521.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 732787.21 |
| I. inne | 64747.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 63208.1 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 63208.1 |
| – krótkoterminowe | 63208.1 |
| Aktywa razem | 34516258.62 |
| A. Aktywa trwałe | 18674129.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18674129.59 |
| 1. Środki trwałe | 18674129.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21987.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 326064.43 |
| D. środki transportu | 18194821.43 |
| E. inne środki trwałe | 131256.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15842129.03 |
| I. Zapasy | 98855.02 |
| 1. Materiały | 98855.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14097784.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26937 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26937 |
| – do 12 miesięcy | 26937 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14070847.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12282693.2 |
| – do 12 miesięcy | 12282693.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1710287.78 |
| C. inne | 77866.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1024587.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1024587.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1024587.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1024587.04 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 620902.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14688806.55 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14688806.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 160000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 160000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12701341.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2247376.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2247376.51 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2247376.51 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14948717.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1024000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1024000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1024000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1827465.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2247376.51 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2247376.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2247376.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -419911.31 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -419911.31 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -419911.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -419911.31 |
| 6. Wynik netto | -2455443.43 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2455443.43 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13257363.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13257363.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2455443.43 |
| II. Korekty razem | 9103732.13 |
| 1. Amortyzacja | 5336674.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5998.66 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 123666.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1880942.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1455573.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -283033.98 |
| 10. Inne korekty | 595907.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6648288.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6813948.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6813948.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6813948.68 |
| I. Wpływy | 7580259.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1024000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 6556259.25 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7662404.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1086459.75 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 6443901.57 |
| 8. Odsetki | 132043.52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -82145.59 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -247805.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -247805.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1272392.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1024587.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
