MG GOCZAŁ

Drukuj

Dane

KRS 0000970405

NIP5492467107

REGON52194841900000

NazwaMG GOCZAŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaMG GOCZAŁ

Data rejestracji 06 maj 2022 (2 lata temu) 06 maj 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. OŚWIĘCIMSKA, 35, ZATOR, 32-640, ZATOR, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9329B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚC ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4765Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

Beneficjenci

Imię Funkcja

MICHAŁ TOMASZ GOCZAŁ

Beneficjent

MICHAŁ TOMASZ GOCZAŁ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MICHAŁ TOMASZ GOCZAŁ

Wspólnik

2022-05-06

1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

MICHAŁ TOMASZ GOCZAŁ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

MICHAŁ TOMASZ GOCZAŁ

PREZES ZARZĄDU

2022-05-06

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-07-01

2022-12-31

2023-03-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29013239.28
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26681032.37
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2332206.91
B. Koszty działalności operacyjnej	22818302.08
I. Amortyzacja	2880351.82
II. Zużycie materiałów i energii	5049097.05
III. Usługi obce	9175981.99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	147202.57
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	4712356.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	734107.29
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	119204.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6194937.2
D. Pozostałe przychody operacyjne	91106.3
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	91106.3
E. Pozostałe koszty operacyjne	73062.39
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	42886.97
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	30175.42
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6212981.11
G. Przychody finansowe	21079.27
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	21079.27
H. Koszty finansowe	1821857.72
I. Odsetki, w tym:	1798521.81
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	23335.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4412202.66
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4412202.66

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	49526297.22
A. Kapitał (fundusz) własny	9088296.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5138259.61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-562165.58
VI. Zysk (strata) netto	4412202.66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40438000.53
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	24618509.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	24618509.25
A. kredyty i pożyczki	18248773.96
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6369735.29
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15819491.28
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15819491.28
A. kredyty i pożyczki	5558336
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1325979.95
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6844568.84
– do 12 miesięcy	6844568.84
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	125351.55
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	951150.02
H. z tytułu wynagrodzeń	352273.01
I. inne	661831.91
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	49526297.22
A. Aktywa trwałe	40982204.45
I. Wartości niematerialne i prawne	291968.85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	291968.85
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40690235.6
1. Środki trwałe	39570179.03
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2795147.13
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19708259.3
C. urządzenia techniczne i maszyny	6086513.9
D. środki transportu	901698.33
E. inne środki trwałe	10078560.37
2. Środki trwałe w budowie	1120056.57
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	8544092.77
I. Zapasy	955002.02
1. Materiały	471.84
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	954530.18
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	1650665.71
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1650665.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1647795.04
– do 12 miesięcy	1647795.04
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2870.67
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4598260.62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4598260.62
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4598260.62
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4598260.62
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1340164.42
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11256458.9
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11256458.9
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5238259.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-5138259.61
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5138259.61
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5138259.61
A. zwiększenie (z tytułu)	5138259.61
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	5138259.61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-4006427.41
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4006427.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4006427.41
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3444261.83
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	562165.58
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-562165.58
6. Wynik netto	4412202.66
A. zysk netto	4412202.66
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9088296.69
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9088296.69

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4412202.66
II. Korekty razem	4691308.77
1. Amortyzacja	2880351.82
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1798521.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	42886.97
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	2633010.16
7. Zmiana stanu należności	572630.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3561931.06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	325838.51
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9103511.43
I. Wpływy	350000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	350000
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	788499.91
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	788499.91
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-438499.91
I. Wpływy	152396.7
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	152396.7
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8358414.06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	5899986.59
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	659905.66
8. Odsetki	1798521.81
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-8206017.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	458994.16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	458994.16
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4139266.46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4598260.62
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-02

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44164802.28
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39845913.66
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4318888.62
B. Koszty działalności operacyjnej	39094982.46
I. Amortyzacja	5932090.19
II. Zużycie materiałów i energii	7975305.4
III. Usługi obce	13761075.45
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1090357.24
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	8661269.18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1431622.04
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	243262.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	5069819.82
D. Pozostałe przychody operacyjne	400219.02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	202573.22
II. Dotacje	69891.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	127754.56
E. Pozostałe koszty operacyjne	57093.32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12278.82
III. Inne koszty operacyjne	44814.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	5412945.52
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	3494213.91
I. Odsetki, w tym:	3399450.62
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	94763.29
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	1918731.61
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1918731.61

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	55236008.14
A. Kapitał (fundusz) własny	11007028.3
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9550462.27
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-562165.58
VI. Zysk (strata) netto	1918731.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44228979.84
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	32910946.1
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	32910946.1
A. kredyty i pożyczki	28108134.83
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4802811.27
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11132924.98
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11132924.98
A. kredyty i pożyczki	4084346.02
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1463445.66
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3547356.74
– do 12 miesięcy	3547356.74
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	232347.29
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	657698.29
H. z tytułu wynagrodzeń	372902.84
I. inne	774828.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	185108.76
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	185108.76
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	185108.76
Aktywa razem	55236008.14
A. Aktywa trwałe	43197878.62
I. Wartości niematerialne i prawne	279258.32
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	279258.32
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42399929.26
1. Środki trwałe	34578076.25
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2658451.81
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18594081.85
C. urządzenia techniczne i maszyny	5019588.48
D. środki transportu	582961.76
E. inne środki trwałe	7722992.35
2. Środki trwałe w budowie	2131425.38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	5690427.63
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	518691.04
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	518691.04
B. Aktywa obrotowe	12038129.52
I. Zapasy	2621431.34
1. Materiały	1681.1
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2602189.33
5. Zaliczki na dostawy i usługi	17560.91
II. Należności krótkoterminowe	4719682.92
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4719682.92
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3882569.18
– do 12 miesięcy	3882569.18
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	832309.84
C. inne	4803.9
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	4021383.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4021383.33
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	301500
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	300000
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1500
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3719883.33
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3719883.33
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	675631.93
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9088296.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	9088296.69
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5138259.61
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4412202.66
A. zwiększenie (z tytułu)	4412202.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4412202.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9550462.27
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3850037.08
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4412202.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4412202.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4412202.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	562165.58
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	562165.58
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	562165.58
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-562165.58
6. Wynik netto	1918731.61
A. zysk netto	1918731.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11007028.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11007028.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1918731.61
II. Korekty razem	1182627.16
1. Amortyzacja	5932090.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3328034.81
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-202573.22
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1666429.32
7. Zmiana stanu należności	-3069017.21
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3470428.3
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	330950.21
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3101358.77
I. Wpływy	1099750
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1099750
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8707363.83
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8405863.83
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	301500
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-7607613.83
I. Wpływy	32800644.62
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	32800644.62
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	29172766.85
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	24415273.73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3328034.81
8. Odsetki	1429458.31
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	3627877.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-878377.29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-878377.29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4598260.62
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3719883.33
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

MG GOCZAŁ

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres