| Nazwa: | REKO PRIME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REKO PRIME |
| Data rejestracji: | 01 cze 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000969758 |
| NIP: | 5771995696 |
| REGON: | 52218019100000 |
| Kod pocztowy: | 42-300 (Firmy w Silesian, Myszków, 42-300) |
| Miasto: | Myszków |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. JANA PAWŁA II, 104, MYSZKÓW, 42-300, MYSZKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2223Z | PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAKUB CIUPIŃSKI | Beneficjent |
| JAKUB CIUPIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JAKUB CIUPIŃSKI | Wspólnik | 2022-06-01 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JAKUB CIUPIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JAKUB CIUPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-06-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30284389.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12058184.75 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18226205.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26808760.1 |
| I. Amortyzacja | 1583142.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4481712.47 |
| III. Usługi obce | 7868898.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 130240.23 |
| V. Wynagrodzenia | 2923565.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 709735.54 |
| – emerytalne | 537930.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 32259.76 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9079206.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3475629.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 354899.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119933.32 |
| II. Dotacje | 112433.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122533.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 326463.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192939.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 133524.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3504065.69 |
| G. Przychody finansowe | 120352.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 12998.32 |
| V. Inne | 107354.44 |
| H. Koszty finansowe | 628456.73 |
| I. Odsetki, w tym: | 524029.62 |
| IV. Inne | 104427.11 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2995961.72 |
| J. Podatek dochodowy | 276849 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2719112.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29639955.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 12257508.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8992614.4 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 540781 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2719112.72 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17382447.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 272333 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272333 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6590662.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6590662.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 3414608.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3176053.54 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7038086.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 448760.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 448760.43 |
| – do 12 miesięcy | 448760.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6589325.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 2214397.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1429415.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2316525.76 |
| – do 12 miesięcy | 2316525.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 26301.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 255683.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 347001.2 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3481365.52 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3481365.52 |
| – długoterminowe | 3204375.64 |
| – krótkoterminowe | 276989.88 |
| Aktywa razem | 29639955.17 |
| A. Aktywa trwałe | 21349622.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 120225.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 120225.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21151405.77 |
| 1. Środki trwałe | 18401405.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 767371.07 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6270243.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6434217.21 |
| D. środki transportu | 4929574.39 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2750000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77991.7 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 77991.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 8290332.67 |
| I. Zapasy | 838461.83 |
| 4. Towary | 266094 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 572367.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4435311.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 199870 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 199870 |
| – do 12 miesięcy | 199870 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4235441.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3480096.38 |
| – do 12 miesięcy | 3480096.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 755344.81 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2898119.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2898119.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2898119.35 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2897919.35 |
| – inne środki pieniężne | 200 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 118440.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9578026 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 236741.98 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9814767.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8992614.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8992614.4 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 580411.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 580411.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 236741.98 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 817153.58 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 276372.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 540781 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 540781 |
| 6. Wynik netto | 2719112.72 |
| A. zysk netto | 2719112.72 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 12257508.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12257508.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2719112.72 |
| II. Korekty razem | 4470017.18 |
| 1. Amortyzacja | 1583142.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 528404.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -119933.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 272333 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 814388.89 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1848436.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -241192.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2076923.14 |
| 10. Inne korekty | -2292486.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7189129.9 |
| I. Wpływy | 119933.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119933.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5678165.74 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5678165.74 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5558232.42 |
| I. Wpływy | 2292486.07 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2292486.07 |
| II. Wydatki | 2580236.42 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 276372.58 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 690464.37 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1084994.85 |
| 8. Odsetki | 528404.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -287750.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1343147.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1343147.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1554972.22 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2898119.35 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 147216.67 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50611004.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43551107.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7059897.77 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47532587.23 |
| I. Amortyzacja | 3132353.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 9603552.79 |
| III. Usługi obce | 15327229.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 449269.17 |
| V. Wynagrodzenia | 6702732.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1640348.23 |
| – emerytalne | 583115.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10424.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10666678.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3078417.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 601422.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 265897.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 335525.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 378514.9 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 370978.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7536.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3301325.53 |
| G. Przychody finansowe | 313771.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 103481.15 |
| V. Inne | 210290.13 |
| H. Koszty finansowe | 1164346.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 886615.45 |
| IV. Inne | 277730.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2450750.7 |
| J. Podatek dochodowy | 416467 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2034283.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32322343.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13330657.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11291373.55 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2034283.7 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18991685.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 863873 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 680873 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183000 |
| – krótkoterminowa | 183000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3943623.84 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3943623.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1718069.95 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2225553.89 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10861508 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 567094.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 567094.39 |
| – do 12 miesięcy | 567094.39 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10294413.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 3274951.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1261422 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4826630.98 |
| – do 12 miesięcy | 4826630.98 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 94031.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 361903.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 475474.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3322681.01 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3322681.01 |
| – długoterminowe | 2894632.61 |
| – krótkoterminowe | 428048.4 |
| Aktywa razem | 32322343.1 |
| A. Aktywa trwałe | 21315079.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 73325.03 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 73325.03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21170625.46 |
| 1. Środki trwałe | 21136625.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1321988.57 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6564573.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9791808.53 |
| D. środki transportu | 3417663.28 |
| E. inne środki trwałe | 40591.83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 34000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 71129.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71129.23 |
| B. Aktywa obrotowe | 11007263.38 |
| I. Zapasy | 937445.3 |
| 3. Produkty gotowe | 496481.2 |
| 4. Towary | 146406 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 294558.1 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8965129.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8965129.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8825290.18 |
| – do 12 miesięcy | 8825290.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 139839.68 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 960834.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 960834.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 960834.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 960634.19 |
| – inne środki pieniężne | 200 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 143854.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12257508.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12257508.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8992614.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2298759.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3259893.72 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3259893.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 961134.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11291373.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3259893.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3259893.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3259893.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3259893.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2034283.7 |
| A. zysk netto | 2034283.7 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13330657.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13330657.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2034283.7 |
| II. Korekty razem | 2735328.5 |
| 1. Amortyzacja | 3132349.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 886615.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 591540 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -98983.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4529818.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2930861.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -177235.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4769612.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 2715550.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2715550.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2715550.82 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3991346.54 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 961134.57 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 635984.96 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1507611.56 |
| 8. Odsetki | 886615.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3991346.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1937285.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1937285.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2898119.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 960834.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 65952.03 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie własnej technologii wytwarzania elastomeru termoplastycznego z odpadowych folii wielowarstwowych | 5 795 000,00 zł | 2 608 500,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/813182/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
