LAMELA

Drukuj

Dane

KRS 0000968577

NIP8341885794

REGON36598159300000

NazwaLAMELA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaLAMELA

Data rejestracji 04 maj 2022 (2 lata temu) 04 maj 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. POZNAŃSKA, 4, ŁOWICZ, 99-400, POLSKA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 22240000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2222Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #466 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

Beneficjenci

Imię Funkcja

AGNIESZKA PAKALSKA

Beneficjent

ARKADIUSZ BAŁDYGA

Beneficjent

ARKADIUSZ BAŁDYGA

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

ARKADIUSZ BAŁDYGA

Wspólnik

2022-05-04

133.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.672.000,00 ZŁOTYCH

ANDRZEJ JÓZEF BAŁDYGA

Wspólnik

2022-05-04

88.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.448.000,00 ZŁOTYCH

KRYSTYNA HALINA BAŁDYGA

Wspólnik

2022-05-04

88.960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.448.000,00 ZŁOTYCH

AGNIESZKA PAKALSKA

Wspólnik

2022-05-04

133.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 6.672.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PIOTR MILCZAREK

Prokurent

2023-03-09

PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

AGNIESZKA PAKALSKA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

ARKADIUSZ BAŁDYGA

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ARKADIUSZ BAŁDYGA

PREZES ZARZĄDU

2022-05-04

ANDRZEJ JÓZEF BAŁDYGA

WICEPREZES ZARZĄDU

2022-05-04

KRYSTYNA HALINA BAŁDYGA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-05-04

AGNIESZKA PAKALSKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-05-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-16

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	94927738.84
A. Kapitał (fundusz) własny	47619180.86
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22240000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1207049.56
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	34444.62
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	24000976
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1858428.94
VI. Zysk (strata) netto	1995139.62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47308557.98
I. Rezerwy na zobowiązania	9425798.45
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1244643.45
– długoterminowa	600450.72
– krótkoterminowa	644192.73
3. Pozostałe rezerwy	8181155
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	8181155
II. Zobowiązania długoterminowe	4490373.39
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4490373.39
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4490373.39
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	32425647.48
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	32398580.85
A. kredyty i pożyczki	12739975.42
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	6476794.67
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9347877.4
– do 12 miesięcy	9347877.4
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	100485.41
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2106671.39
H. z tytułu wynagrodzeń	1408716.74
I. inne	218059.82
4. Fundusze specjalne	27066.63
IV. Rozliczenia międzyokresowe	966738.66
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	966738.66
– długoterminowe	908920.36
– krótkoterminowe	57818.3
Aktywa razem	94927738.84
A. Aktywa trwałe	59958936.56
I. Wartości niematerialne i prawne	99824.68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	99824.68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	59859111.88
1. Środki trwałe	57132562.44
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	408429.26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20650436.57
C. urządzenia techniczne i maszyny	33314920.57
D. środki transportu	2274281.48
E. inne środki trwałe	484494.56
2. Środki trwałe w budowie	2538242.93
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	188306.51
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	34968802.28
I. Zapasy	16868793.25
1. Materiały	5492095.4
2. Półprodukty i produkty w toku	951360.3
3. Produkty gotowe	9808985.02
4. Towary	606401.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	9951.09
II. Należności krótkoterminowe	14262961.25
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14262961.25
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12768172.63
– do 12 miesięcy	12768172.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1376074.81
C. inne	118713.81
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3389787.2
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3389787.2
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3389787.2
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3389787.2
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	447260.58
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60399150.61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60399150.61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22246357.6
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-6357.6
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6357.6
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22240000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	25065736.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-23858687.26
A. zwiększenie (z tytułu)	827183.89
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	820826.29
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	24685871.15
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1207049.56
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	34444.62
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	34444.62
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	24000976
A. zwiększenie (z tytułu)	33190976
B. zmniejszenie (z tytułu)	9190000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	24000976
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	13052611.57
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15141611.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	15141611.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	15103013.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	38598
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1897026.94
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1897026.94
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1858428.94
6. Wynik netto	1995139.62
A. zysk netto	1995139.62
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47619180.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47619180.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1995139.62
II. Korekty razem	16990535.14
1. Amortyzacja	9998917.2
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	52865.92
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	625680.23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-514903.03
5. Zmiana stanu rezerw	1883644.64
6. Zmiana stanu zapasów	5234137.24
7. Zmiana stanu należności	12978841.24
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11906163.11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	582323.93
10. Inne korekty	-1944809.12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18985674.76
I. Wpływy	660879.45
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	600879.45
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	60000
A. w jednostkach powiązanych	60000
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	7430344.41
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7333047.64
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	97296.77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-6769464.96
I. Wpływy	48590079.68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	33190976
2. Kredyty i pożyczki	15399103.68
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	61005819.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	9190000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	36879058.43
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	10772408.64
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	940392.54
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2598279.98
8. Odsetki	625680.23
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-12415740.14
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-199530.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-199530.34
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3589317.54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3389787.2
– o ograniczonej możliwości dysponowania	64852.17

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	135806540.4
– od jednostek powiązanych	279914.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126091693.29
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9714847.11
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	102512271.69
– jednostkom powiązanym	159184.54
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	95589167.21
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6923104.48
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	33294268.71
D. Koszty sprzedaży	17560257.24
E. Koszty ogólnego zarządu	8333267.75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	7400743.72
G. Pozostałe przychody operacyjne	2146543.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	465903.03
II. Dotacje	352282.24
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1328358.1
H. Pozostałe koszty operacyjne	4726429.69
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	270508.98
III. Inne koszty operacyjne	4455920.71
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	4820857.4
J. Przychody finansowe	129990.13
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0.43
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	49000
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	80989.7
K. Koszty finansowe	1305181.18
I. Odsetki, w tym:	1305181.18
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	3645666.35
M. Podatek dochodowy	1650526.73
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	1995139.62

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-17

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	101831858.46
A. Kapitał (fundusz) własny	51448674.47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	22240000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1343760.24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	34444.62
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	17250976
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	10579493.61
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50383183.99
I. Rezerwy na zobowiązania	1935031.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1935031.17
– długoterminowa	774503.16
– krótkoterminowa	1160528.01
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	2524673.21
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	2524673.21
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	2524673.21
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44662347.83
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	44617661.9
A. kredyty i pożyczki	18516608.59
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	4547713.32
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11011160.76
– do 12 miesięcy	11011160.76
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	512715.79
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7911352.46
H. z tytułu wynagrodzeń	1646320.07
I. inne	471790.91
4. Fundusze specjalne	44685.93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1261131.78
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1261131.78
– długoterminowe	1157910.49
– krótkoterminowe	103221.29
Aktywa razem	101831858.46
A. Aktywa trwałe	62680667.66
I. Wartości niematerialne i prawne	182980.45
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	121080.45
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	61900
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62497687.21
1. Środki trwałe	58117018.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	403587.26
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19941953.25
C. urządzenia techniczne i maszyny	35288326.09
D. środki transportu	2011255.4
E. inne środki trwałe	471896.68
2. Środki trwałe w budowie	3941972.53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	438696
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	39151190.8
I. Zapasy	21448328.46
1. Materiały	8066422.83
2. Półprodukty i produkty w toku	1246387.19
3. Produkty gotowe	11556763.08
4. Towary	467625.44
5. Zaliczki na dostawy i usługi	111129.92
II. Należności krótkoterminowe	14680004.19
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14680004.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14335020.8
– do 12 miesięcy	14335020.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	262810.6
C. inne	82172.79
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	2285743.98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2285743.98
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2285743.98
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2285743.98
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	737114.17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47619180.86
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	47619180.86
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	22240000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	22240000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1207049.56
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	136710.68
A. zwiększenie (z tytułu)	136710.68
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	136710.68
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1343760.24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	34444.62
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	34444.62
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	24000976
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-6750000
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	6750000
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	17250976
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	136710.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2033737.62
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2033737.62
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2033737.62
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	1897026.94
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1897026.94
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1897026.94
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	10579493.61
A. zysk netto	10579493.61
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	51448674.47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51448674.47

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10579493.61
II. Korekty razem	4260041.24
1. Amortyzacja	10695289.58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-952035.23
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	955869.47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-13787.02
5. Zmiana stanu rezerw	-7490767.28
6. Zmiana stanu zapasów	-4579535.21
7. Zmiana stanu należności	-407817.94
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6048285.34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4539.53
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14839534.85
I. Wpływy	4967.64
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4967.64
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	11752906.39
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11752862.55
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	43.84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-11747938.75
I. Wpływy	23957724.79
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	23957724.79
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	28153364.11
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	6750000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17585785.78
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2861708.86
8. Odsetki	955869.47
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-4195639.32
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1104043.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1104043.22
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3389787.2
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2285743.98
– o ograniczonej możliwości dysponowania	21375.95

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	115233091.87
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109993611.75
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	5239480.12
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	76286494.02
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	72783679.5
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3502814.52
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	38946597.85
D. Koszty sprzedaży	19078306.98
E. Koszty ogólnego zarządu	9410652.1
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	10457638.77
G. Pozostałe przychody operacyjne	1492486.95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	13787.02
II. Dotacje	349229.81
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1129470.12
H. Pozostałe koszty operacyjne	1161883.41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	157635.89
III. Inne koszty operacyjne	1004247.52
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	10788242.31
J. Przychody finansowe	1658803.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	2620.78
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	1656182.63
K. Koszty finansowe	1671379.54
I. Odsetki, w tym:	1671379.54
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	10775666.18
M. Podatek dochodowy	196172.57
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	10579493.61

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Lamela - tak się mówi po angielsku

289 585,60 zł

174 343,50 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Europejski Fundusz Społeczny

2007 - 2013

Więcej informacji

Tańczymy na lean(ie)

478 285,70 zł

284 707,50 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Europejski Fundusz Społeczny

2007 - 2013

Więcej informacji

Zakup czterech wtryskarek dla wzrostu produkcji nowych wyrobów i usług.

888 000,00 zł

621 600,00 zł

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2004 - 2006

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

LAMELA

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres