| Nazwa: | ADAMUS METALFORMING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ADAMUS METALFORMING |
| Data rejestracji: | 19 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000967439 |
| NIP: | 9372559814 |
| REGON: | 24087352900000 |
| Kod pocztowy: | 43-360 (Firmy w Silesian, Meszna, Silesian Voivodeship, 43-360) |
| Miasto: | Meszna, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | WSPÓLNA, 20, MESZNA, 43-360, MESZNA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2530Z | PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2592Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RAFAŁ DOBIJA | Beneficjent |
| AGATA DOBIJA | Beneficjent |
| AGATA DOBIJA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MATEUSZ JACEK ADAMUS | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| RAFAŁ DOBIJA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| MATEUSZ JACEK ADAMUS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| AGATA DOBIJA | Wspólnik | 2022-04-19 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| RAFAŁ DOBIJA | Wspólnik | 2022-04-19 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| MATEUSZ JACEK ADAMUS | Wspólnik | 2022-04-19 | 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RAFAŁ DOBIJA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| AGATA DOBIJA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| MATEUSZ JACEK ADAMUS | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| AGATA DOBIJA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-19 |
| RAFAŁ DOBIJA | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-19 |
| MATEUSZ JACEK ADAMUS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-19 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-19 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22356701.97 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22163445.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 97901.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 95355.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15940704.11 |
| I. Amortyzacja | 203256.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8708401.37 |
| III. Usługi obce | 1750342.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 77311.32 |
| V. Wynagrodzenia | 3466443.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 922201.34 |
| – emerytalne | 720068.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 587131.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 225615.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6415997.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 26941.39 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26941.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16247.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16247.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6426692.19 |
| G. Przychody finansowe | 98480.78 |
| II. Odsetki, w tym: | 98480.78 |
| H. Koszty finansowe | 194364.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 194364.23 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6330808.74 |
| J. Podatek dochodowy | 1055135 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5275673.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 25989321.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19573781.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6055829.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2242277.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5275673.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6415540.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1141025.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1055135 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 85890.15 |
| – krótkoterminowa | 85890.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5219600.8 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5141048.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 1296549.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 228660.98 |
| – do 12 miesięcy | 228660.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 445516.32 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 281261.87 |
| I. inne | 2889060.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 78552.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54914.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54914.24 |
| – krótkoterminowe | 54914.24 |
| Aktywa razem | 25989321.46 |
| A. Aktywa trwałe | 14204419.68 |
| B. Aktywa obrotowe | 11784901.78 |
| I. Zapasy | 8898427.12 |
| 1. Materiały | 7109954.41 |
| 3. Produkty gotowe | 1788472.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2429070.07 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2429070.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2281175.5 |
| – do 12 miesięcy | 2281175.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11614.62 |
| C. inne | 136279.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 390502.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 390502.25 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 390502.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 390502.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66902.34 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25399882.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23909335.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 226534.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86884.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21498192.22 |
| I. Amortyzacja | 496355.56 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 10057213.99 |
| III. Usługi obce | 2666969.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 253351.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5742699.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1491825.8 |
| – emerytalne | 1121524.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 626510.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163265.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3901690.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 91453.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63043.72 |
| II. Dotacje | 2992.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 25417.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30836.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30836.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3962308.09 |
| G. Przychody finansowe | 52576.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 52576.85 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 430125.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 243238.7 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 186887.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3584759 |
| J. Podatek dochodowy | 675345.26 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2909413.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30679395.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20170656.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6055829.58 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5205412.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2909413.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10508739.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1754199.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1646323.52 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 107876.39 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 107876.39 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 317240.27 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 317240.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 317240.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8437299.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8362602.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 3962303.79 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 174677.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 251293.13 |
| – do 12 miesięcy | 251293.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 526391.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 286396.9 |
| I. inne | 3161539.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 74696.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 30679395.39 |
| A. Aktywa trwałe | 17035034.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17035034.96 |
| 1. Środki trwałe | 10250214.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2135205.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6059148.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 892132.39 |
| D. środki transportu | 1046211.41 |
| E. inne środki trwałe | 117516.86 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6698530.29 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 86290.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13644360.43 |
| I. Zapasy | 10576941.5 |
| 1. Materiały | 8462766.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 2015007.21 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 99168.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2296204.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2296204.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2048456.69 |
| – do 12 miesięcy | 2048456.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122959.07 |
| C. inne | 124789.13 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 690267.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 690267.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 690267.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 690267.52 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80946.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19573781.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19573781.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6055829.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6055829.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7517951.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7517951.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7517951.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2312538.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5205412.74 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2909413.73 |
| A. zysk netto | 2909413.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20170656.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20170656.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2909413.73 |
| II. Korekty razem | -1882057.9 |
| 1. Amortyzacja | 455435.71 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 18898.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 243128.36 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 266924.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 613174.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1678514.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 132865.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 377266.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68958.42 |
| 10. Inne korekty | -2242277.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1027355.83 |
| I. Wpływy | 86178.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 86178.87 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2853393.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2853373.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2767214.83 |
| I. Wpływy | 2665754.24 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2665754.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 596693.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 59722.25 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 293842.43 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 243128.36 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2069061.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 318663.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 299765.27 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18898.18 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 390502.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 709165.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32524.83 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
