| Nazwa: | VERTOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | VERTOM |
| Data rejestracji: | 27 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000966705 |
| NIP: | 9442068169 |
| REGON: | 35655922000000 |
| Adres: | UL. SZLACHECKA, 51, BOREK SZLACHECKI, 32-050, BOREK SZLACHECKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PIERZCHAŁA | Beneficjent |
| WERONIKA MARKIEWICZ | Beneficjent |
| TOMASZ PIERZCHAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| WERONIKA MARKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| HELENA PIERCHAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HELENA PIERZCHAŁA | Wspólnik | 2022-04-27 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ |
| WERONIKA MARKIEWICZ | Wspólnik | 2022-04-27 | 1 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 175 000,00 ZŁ |
| TOMASZ PIERZCHAŁA | Wspólnik | 2022-04-27 | 2 750 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ PIERZCHAŁA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WERONIKA MARKIEWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| HELENA PIERZCHAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 |
| TOMASZ PIERZCHAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 |
| WERONIKA MARKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-27 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12463649.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12463649.75 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9031639.69 |
| I. Amortyzacja | 586230.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5471749.3 |
| III. Usługi obce | 287978.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 84256.5 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1842954.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 497664.23 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 260806.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3432010.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74772.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 16936.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 57836.56 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 140710.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 73006.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67703.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3366072.37 |
| G. Przychody finansowe | 14249.68 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14249.68 |
| H. Koszty finansowe | 98.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 98.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3380223.94 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3380223.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15703362.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4822090.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1079072.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3380223.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -137206.06 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10881272.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10850376.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9792959.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 9792959.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1057417.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 70630.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 651991.23 |
| – do 12 miesięcy | 651991.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293751.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6441.33 |
| I. inne | 34602.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30896 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30896 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 30896 |
| Aktywa razem | 15703362.89 |
| A. Aktywa trwałe | 6410961.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6410961.85 |
| 1. Środki trwałe | 6410961.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4882823.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1342129.72 |
| D. środki transportu | 185504.3 |
| E. inne środki trwałe | 504 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9292401.04 |
| I. Zapasy | 437070.89 |
| 1. Materiały | 437070.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3402778.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3402778.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3381991.84 |
| – do 12 miesięcy | 3381991.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 20787.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5436257.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5436257.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 280000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 280000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5156257.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1507826.1 |
| – inne środki pieniężne | 3648431.52 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16293.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9930823.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9930823.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 485000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 485000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 485000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10083600.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10083600.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10083600.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9004528.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1079072.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1079072.37 |
| 6. Wynik netto | 3243017.88 |
| A. zysk netto | 3380223.94 |
| C. odpisy z zysku | -137206.06 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4822090.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4822090.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3380223.94 |
| II. Korekty razem | 184278.21 |
| 1. Amortyzacja | 586230.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 14249.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -98.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 68473.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -711414.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7675118.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 30637.47 |
| 10. Inne korekty | -7478918.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3564502.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 393404.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 393404.17 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -393404.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1562958.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1044054.4 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 504556.34 |
| 8. Odsetki | 98.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 14249.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1562958.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1608139.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3548118.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5156257.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21692778.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21692778.19 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14870758.17 |
| I. Amortyzacja | 851445.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8554566.14 |
| III. Usługi obce | 758425.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 157527 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3204145.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 783642.76 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 561006.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6822020.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 51642.67 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 51642.67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 47759.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47759.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6825902.9 |
| G. Przychody finansowe | 191282.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 187964.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3318.48 |
| H. Koszty finansowe | 94.53 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 94.53 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7017091.22 |
| J. Podatek dochodowy | 15078 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7002013.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22042309.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11824103.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3380223.94 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 941866.31 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7002013.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10218206.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10174700.47 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8056430.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8056430.86 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2118269.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1113199.84 |
| – do 12 miesięcy | 1113199.84 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 705144.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 265393.8 |
| I. inne | 34531.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43506.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43506.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 43506.02 |
| Aktywa razem | 22042309.96 |
| A. Aktywa trwałe | 6721835.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6721835.04 |
| 1. Środki trwałe | 6721835.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5454484.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 982719.35 |
| D. środki transportu | 255066.3 |
| E. inne środki trwałe | 29564.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15320474.92 |
| I. Zapasy | 491079.53 |
| 1. Materiały | 482479.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4782240.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4782240.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4749750.44 |
| – do 12 miesięcy | 4749750.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 32490.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10006479.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10006479.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 280000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 280000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9726479.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2575748.28 |
| – inne środki pieniężne | 7150731.42 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40675.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4822090.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4822090.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3380223.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3380223.94 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3380223.94 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3380223.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1079072.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1079072.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1079072.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 137206.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 941866.31 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 941866.31 |
| 6. Wynik netto | 7002013.22 |
| A. zysk netto | 7002013.22 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11824103.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11824103.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7002013.22 |
| II. Korekty razem | -984110.52 |
| 1. Amortyzacja | 851445.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3223.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187964.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -54008.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1379461.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -605045.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 11771.53 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6017902.7 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1185862.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1162319.03 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 23543.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 23543.06 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 23543.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1185862.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 261828.53 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 70630.21 |
| 8. Odsetki | 187964.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3233.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -261828.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4570212.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5156257.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9726469.7 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
