| Nazwa: | DELMET SENFTLEBEN SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | DELMET SENFTLEBEN |
| Data rejestracji: | 04 maj 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000965613 |
| NIP: | 6971011481 |
| REGON: | 41025412800000 |
| Adres: | UL. LEŚNA, 1, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 50000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 500 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #4771Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR JERZY SENFTLEBEN | Beneficjent |
| GRZEGORZ SENFTLEBEN | Beneficjent |
| PIOTR JERZY SENFTLEBEN | zgłaszający - komplementariusz |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR JERZY SENFTLEBEN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak |
| GRZEGORZ SENFTLEBEN | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | brak |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24827015.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 552376.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 34666.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24239972.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 23998513.46 |
| I. Amortyzacja | 160010.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 602555.6 |
| III. Usługi obce | 2079629.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 9057.78 |
| V. Wynagrodzenia | 2079629.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 419364.92 |
| – emerytalne | 209682.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 148288.58 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18392942.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 828501.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 191717.75 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191717.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 110560.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 110560.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 909658.51 |
| G. Przychody finansowe | 88.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 88.29 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 211495.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 137279.09 |
| IV. Inne | 74216.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 698251.28 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 698251.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14769592.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10064007.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 254800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8937584.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 173372.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 698251.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4705584.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1394439.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1394439.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 1394439.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3239411.39 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3239411.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 605618.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2090137.17 |
| – do 12 miesięcy | 2090137.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 343628.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 180277.4 |
| I. inne | 19750.13 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 71734.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 71734.06 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 71734.06 |
| Aktywa razem | 14769592.75 |
| A. Aktywa trwałe | 2350582.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 20145.63 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 20145.63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2330437.25 |
| 1. Środki trwałe | 2330437.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1922427.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 388717.69 |
| D. środki transportu | 11879.21 |
| E. inne środki trwałe | 7413 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12465238.45 |
| I. Zapasy | 9644755.03 |
| 4. Towary | 9306811.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 337943.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2460925.24 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2460925.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2406879.51 |
| – do 12 miesięcy | 2406879.51 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 873.08 |
| C. inne | 53172.65 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 250686.88 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 250686.88 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 250686.88 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 105927.6 |
| – inne środki pieniężne | 144759.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36801.3 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9637456.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9637456.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 244800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 10000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 10000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 254800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8383444.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 700000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 700000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 145860.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8937584.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1009212.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1009212.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1009212.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 351372.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1187212.13 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 173372.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 173372.12 |
| 6. Wynik netto | 698251.28 |
| A. zysk netto | 698251.28 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10064007.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10064007.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 698251.28 |
| II. Korekty razem | -37174.68 |
| 1. Amortyzacja | 160010.99 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 137190.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 772536.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 735274.29 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1677850.22 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -157691.27 |
| 10. Inne korekty | -6646.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 661076.6 |
| I. Wpływy | 88.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 88.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 88.29 |
| – odsetki | 88.29 |
| II. Wydatki | 144124 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 144124 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -144035.71 |
| I. Wpływy | 97501.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 97501.45 |
| II. Wydatki | 649919.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 145860.25 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 373426.5 |
| 8. Odsetki | 130632.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -552418.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -35377.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -35377.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 286064.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 250686.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 144759.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39805458.83 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 868592.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -121135.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39058001.71 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38340736.32 |
| I. Amortyzacja | 387481.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 740027.51 |
| III. Usługi obce | 3514712.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11278.17 |
| V. Wynagrodzenia | 3262044.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 624805.99 |
| – emerytalne | 304350.08 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203870.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 29596515.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1464722.51 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 106147.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2520.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 103626.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 292628.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 292628.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1278241.22 |
| G. Przychody finansowe | 3562.04 |
| II. Odsetki, w tym: | 3562.04 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 253090.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 225727.26 |
| IV. Inne | 27363.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1028712.63 |
| J. Podatek dochodowy | 3660 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1025052.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 15391190.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9943760.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 254800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16667 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 8517241.25 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1025052.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5447429.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 130000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 130000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 968565.31 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 968565.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 968565.31 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4478864.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4478864.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 1247279.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2381450.92 |
| – do 12 miesięcy | 2381450.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 406454.2 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 178664.4 |
| I. inne | 265015.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 15391190.53 |
| A. Aktywa trwałe | 2920589.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 513792.51 |
| 2. Wartość firmy | 144393.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 369398.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2406796.51 |
| 1. Środki trwałe | 2406796.51 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1871292.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 296764.7 |
| D. środki transportu | 233443.91 |
| E. inne środki trwałe | 5295 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12470601.51 |
| I. Zapasy | 9270758.35 |
| 4. Towary | 8972401.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 298356.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2295822.91 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2295822.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2250672.12 |
| – do 12 miesięcy | 2250672.12 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1503.68 |
| C. inne | 43647.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 856439.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 856439.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 856439.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 856439.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 47580.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10064007.99 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10064007.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 254800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 254800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8937584.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -420343.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 681584.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 681584.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1101927.62 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8517241.25 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 16667 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16667 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16667 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 173372.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 173372.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 173372.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 698251.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 871623.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1025052.63 |
| A. zysk netto | 1025052.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9813760.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9813760.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1025052.63 |
| II. Korekty razem | 1639196.36 |
| 1. Amortyzacja | 387481.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222165.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2520.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 130000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 373996.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | 190943.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 424419.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -82513.56 |
| 10. Inne korekty | -4776.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2664248.99 |
| I. Wpływy | 6082.37 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2520.33 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3562.04 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3562.04 |
| – odsetki | 3562.04 |
| II. Wydatki | 957487.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 957487.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -951405.08 |
| I. Wpływy | 641661.22 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 641661.22 |
| II. Wydatki | 1748752.56 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1101927.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 419227.88 |
| 8. Odsetki | 227597.06 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1280463.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 605752.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 605752.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 250686.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 856439.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5614.13 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
