| Nazwa: | "PAULA FISH" SŁAWOMIR GOJDŹ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "PAULA FISH" SŁAWOMIR GOJDŹ |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000964882 |
| NIP: | 8392468540 |
| REGON: | 77092807100000 |
| Kod pocztowy: | 76-200 |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. BRACI STANIUKÓW, 18, SŁUPSK, 76-200, SŁUPSK, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PAULAFISH.PL |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7735Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #1041Z | PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR GOJDŹ | Beneficjent |
| SŁAWOMIR GOJDŹ | zgłaszający - komplementariusz |
| DARIUSZ DZIKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR GOJDŹ | Wspólnik | 2022-04-07 | Brak danych |
| DARIUSZ KRZYSZTOF DZIKOWSKI | Wspólnik | 2022-04-07 | Brak danych |
| "PAULA FISH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-04-07 | 22191847400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF TRACZ | Prokurent | 2022-04-07 | SAMOISTNA |
| BERNADETA KRYSTYNA MAJEWSKA | Prokurent | 2022-06-09 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR GOJDŹ | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | inne | JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I UCZESTNICZĄCY W ZYSKU SPÓŁKI W 98% |
| DARIUSZ DZIKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | inne | JAKO WSPÓLNIK (KOMPLEMENTARIUSZ) UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I UCZESTNICZĄCY W ZYSKU SPÓŁKI W 1% |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiWSPÓLNIK SŁAWOMIR GOJDŹ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. WSPÓLNIK DARIUSZ DZIKOWSKI MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM CZYNNOŚCI, KTÓRYCH SKUTKIEM JEST ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZAŃ, ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ NA MAJĄTKU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ SUMĘ 50 000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH TĘ KWOTĘ, WSPÓLNIK DARIUSZ DZIKOWSKI REPREZENTUJE SPÓŁKĘ WSPÓLNIE Z PROKURENTEM LUB INNYM KOMPLEMENTARIUSZEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR GOJDŹ | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-07 |
| DARIUSZ KRZYSZTOF DZIKOWSKI | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 930413794.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 305061.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 672448666.4 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 142803477.12 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8800.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 115152850.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 870249552.52 |
| I. Amortyzacja | 24845908.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 566933975.1 |
| III. Usługi obce | 118347847 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2738069.95 |
| – podatek akcyzowy | 97349 |
| V. Wynagrodzenia | 56102989.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10940651.79 |
| – emerytalne | 4560094.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2020263.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 88319847.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 60164242.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9390665.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 592964.88 |
| II. Dotacje | 4328501.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52750.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4416448.8 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3022964.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 122156.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2900807.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66531943.3 |
| G. Przychody finansowe | 3158459.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 590387.37 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 590387.37 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 590387.37 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 566810.73 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 90539.23 |
| V. Inne | 1910721.74 |
| H. Koszty finansowe | 6793168.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 6067129.16 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 726039.32 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 62897233.89 |
| J. Podatek dochodowy | 11018595 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51878638.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 505629166.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 167690643.3 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38600635.94 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109826833.65 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 51878638.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -32615465.18 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 337938523.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9773817.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7110272 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2529868 |
| – długoterminowa | 329769 |
| – krótkoterminowa | 2200099 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 133677.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 133677.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 33070264.6 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 33070264.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 24078827.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8991437.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 260882362.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2181698.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2181698.5 |
| – do 12 miesięcy | 2181698.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2079000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2079000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 256621664.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 164702706.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12958144.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 65599141.5 |
| – do 12 miesięcy | 65599141.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5323261.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4152635.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3733848.65 |
| I. inne | 151925.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34212078.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34212078.19 |
| – długoterminowe | 31368341.19 |
| – krótkoterminowe | 2843737 |
| Aktywa razem | 505629166.58 |
| A. Aktywa trwałe | 227689384.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1354236.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1354236.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 195151433.71 |
| 1. Środki trwałe | 184475652.48 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7028447.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95488446.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 47996337.25 |
| D. środki transportu | 32519851.2 |
| E. inne środki trwałe | 1442570.05 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8055355.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2620425.46 |
| III. Należności długoterminowe | 1004137.33 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1004137.33 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24371731.61 |
| 1. Nieruchomości | 12932401.1 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11439330.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3500000 |
| – udziały lub akcje | 3500000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7939330.51 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7939330.51 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5807846 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5807846 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 277939781.66 |
| I. Zapasy | 202696714.14 |
| 1. Materiały | 12397086.15 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 162106005.55 |
| 3. Produkty gotowe | 27121460.93 |
| 4. Towary | 516622.76 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 555538.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 65018066.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 40469.07 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40469.07 |
| – do 12 miesięcy | 40469.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 64977597.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60639419.37 |
| – do 12 miesięcy | 60639419.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4281147.58 |
| C. inne | 57030.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7691163.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7691163.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6493858.7 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 6412440.35 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 81418.35 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1197305.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1197305.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2533837.11 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 162340843.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 162340843.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38600635.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38600635.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 81850462.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 27976371.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 27976371.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 27976371.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109826833.65 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 41889745.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 42549670.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 42549670.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42549670.73 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 659925.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 659925.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 659925.22 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 19263173.71 |
| A. zysk netto | 51878638.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 32615465.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 167690643.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 167690643.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 51878638.89 |
| II. Korekty razem | -98386382.77 |
| 1. Amortyzacja | 24845908.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1385972.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4713711.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -688246.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7360127.37 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -158240586.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5152447.25 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 41920647.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11759525.32 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -46507743.88 |
| I. Wpływy | 17902208.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2065022.62 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 15837185.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2669387.37 |
| B. w pozostałych jednostkach | 13167798.22 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12617662.25 |
| – odsetki | 545393.2 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 4742.77 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28748383.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21848383.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6900000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 6900000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10846174.94 |
| I. Wpływy | 145723695.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 145723695.05 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 105461881.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 46528839.07 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 38950313.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14120286.58 |
| 8. Odsetki | 5862442 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40261813.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -17092105.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17084479.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 7626.02 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 18292839.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1200733.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1199519077.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2400 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 960052783.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 140468695.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 535684.1 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98461914.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1121072466.37 |
| I. Amortyzacja | 25928847.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 782185422.37 |
| III. Usługi obce | 145865413.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2969298.63 |
| – podatek akcyzowy | 103509 |
| V. Wynagrodzenia | 65477713.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12862908.99 |
| – emerytalne | 5431859.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2400381.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 83382480.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 78446611.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 19095602.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8151818.86 |
| II. Dotacje | 4495667.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 172155.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6275959.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4991267.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1423523.24 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3567744.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 92550945.76 |
| G. Przychody finansowe | 17903611.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1938522.33 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1938522.33 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1938522.33 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 673539.22 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5436.38 |
| V. Inne | 15286113.96 |
| H. Koszty finansowe | 12049219.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 10774423.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 81418.35 |
| IV. Inne | 1193378.51 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 98405337.69 |
| J. Podatek dochodowy | 19760410 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 78644927.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 711119867.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 172649230.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 38600635.94 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108836010.09 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10399459.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 78644927.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -63831802.42 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 538470637.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 9997140.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6976766 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2981536 |
| – długoterminowa | 562835 |
| – krótkoterminowa | 2418701 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38838.28 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38838.28 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 55284235.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 55284235.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 29725554.38 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 25558680.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 441809313.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 441809313.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 342792442.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 12037115.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67959626.35 |
| – do 12 miesięcy | 67959626.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 22347.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5379942.06 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4425704.8 |
| I. inne | 9192134.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31379948.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31379948.83 |
| – długoterminowe | 29519398.38 |
| – krótkoterminowe | 1860550.45 |
| Aktywa razem | 711119867.88 |
| A. Aktywa trwałe | 269138534.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1362418.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1362418.07 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 238094520.67 |
| 1. Środki trwałe | 217141463.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8318626.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 95480616.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48095099.37 |
| D. środki transportu | 63245344.57 |
| E. inne środki trwałe | 2001776.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20082807.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 870250.18 |
| III. Należności długoterminowe | 924457.69 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 924457.69 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 27497116.96 |
| 1. Nieruchomości | 22000002.88 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5497114.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5497114.08 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 5497114.08 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1260021 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1260021 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 441981333.49 |
| I. Zapasy | 337489407.76 |
| 1. Materiały | 7300037.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 283157900.63 |
| 3. Produkty gotowe | 46556363.04 |
| 4. Towary | 127764.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 347342.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 96056233.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 246 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 246 |
| – do 12 miesięcy | 246 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 96055987.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87536605.58 |
| – do 12 miesięcy | 87536605.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8456524.06 |
| C. inne | 62858.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5595074.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5595074.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4874054.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4874054.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 721020.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 721020.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2840617.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 167690643.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 167690643.3 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 38600635.94 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 38600635.94 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 109826833.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -990823.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 990823.56 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108836010.09 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 51878638.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 51878638.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 51878638.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41479179.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10399459.06 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10399459.06 |
| 6. Wynik netto | 14813125.27 |
| A. zysk netto | 78644927.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 63831802.42 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 172649230.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 172649230.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 78644927.69 |
| II. Korekty razem | -146723393.56 |
| 1. Amortyzacja | 25928847.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -12100299.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9634244.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7958038.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7366523.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -134840987.51 |
| 7. Zmiana stanu należności | -30965679.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3758243.45 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5734285.65 |
| 10. Inne korekty | -1811962 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -68078465.87 |
| I. Wpływy | 30653059.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19128452.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11524607.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5438522.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6086085.09 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 5460723.74 |
| – odsetki | 549283.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 76078.23 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 55667273.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46756177.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6816721.45 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2094375 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2094375 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 2094375 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25014213.6 |
| I. Wpływy | 296477693.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 294665731.12 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1811962 |
| II. Wydatki | 203863193.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 73686340.63 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 101576731.4 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17462577.11 |
| 8. Odsetki | 11137543.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 92614500.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -478179.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -483142.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4962.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1200733.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 722554.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-04-07 | 2024-11-15 | 6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
