Nazwa: | BLACHDOM PLUS GŁUC SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Krótka nazwa: | BLACHDOM PLUS GŁUC |
Data rejestracji: | 05 kwi 2022 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000964598 |
NIP: | 9372742613 |
REGON: | 52168113000000 |
Adres: | UL. ŻYWIECKA, 873, RYBARZOWICE, 43-378, RYBARZOWICE, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 100000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 100000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2512Z | PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
#4672Z | SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI |
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
#4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
#6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
JAN GŁUC | Beneficjent |
JAN GŁUC | zgłaszający - komplementariusz |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MICHAŁ GŁUC | Prokurent | 2022-04-25 | SAMOISTNA |
JAROSŁAW SKOWRON | Prokurent | 2022-05-11 | SAMOISTNA |
EDYTA ROM | Prokurent | 2024-02-20 | SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|---|---|---|
JAN GŁUC | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki | JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ | WIĘKSZOŚCIOWY WSPÓLNIK JEDYNEGO AKCJONARIUSZA |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114400153.74 |
J Należności od jednostek powiązanych | 11913514.12 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100456512.47 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -299083.75 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12664.72 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14230060.3 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 110895301.33 |
I. Amortyzacja | 2044353.92 |
II. Zużycie materiałów i energii | 84666829.14 |
III. Usługi obce | 2654194.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 511192.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6162612.57 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1410072.62 |
– emerytalne | 580612.19 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1187201.14 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12258845.02 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3504852.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 874582.82 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 84373.98 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5000 |
IV. Inne przychody operacyjne | 785208.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1808831.64 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 916541.02 |
III. Inne koszty operacyjne | 892290.62 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2570603.59 |
G. Przychody finansowe | 97773.4 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 97773.4 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 310917.99 |
I. Odsetki, w tym: | 171235.17 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 139682.82 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2357459 |
J. Podatek dochodowy | 447785.62 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1909673.38 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53798334.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 42572190.08 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40562516.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1909673.38 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11226144.08 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 320597.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 236881.78 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 71715.7 |
– długoterminowa | 59032.27 |
– krótkoterminowa | 12683.43 |
3. Pozostałe rezerwy | 12000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 12000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 424629.48 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 424629.48 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 424629.48 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10226813.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 176905.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 176905.78 |
– do 12 miesięcy | 176905.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10049907.44 |
A. kredyty i pożyczki | 4135673.98 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 528408.5 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3767149.65 |
– do 12 miesięcy | 3767149.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 743460.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 450041.79 |
I. inne | 425172.53 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 254103.9 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 254103.9 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 254103.9 |
Aktywa razem | 53798334.16 |
A. Aktywa trwałe | 17847259.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17405847.79 |
1. Środki trwałe | 16886221.98 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8316444 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 3542440.72 |
D. środki transportu | 5002239.58 |
E. inne środki trwałe | 25097.68 |
2. Środki trwałe w budowie | 41349.43 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 478276.38 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 441411.51 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 435289.16 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6122.35 |
B. Aktywa obrotowe | 35951074.86 |
I. Zapasy | 26101467.69 |
1. Materiały | 19814877.71 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 241603.38 |
3. Produkty gotowe | 2223694.45 |
4. Towary | 3806462.47 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14829.68 |
II. Należności krótkoterminowe | 7736336.46 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 483372 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 483372 |
– do 12 miesięcy | 483372 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7252964.46 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4517539.02 |
– do 12 miesięcy | 4517539.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2695067.52 |
C. inne | 40357.92 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2001618.59 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2001618.59 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2001618.59 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2001618.59 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 111652.12 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 100000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 100000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 100000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 40562516.7 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 40562516.7 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 40562516.7 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40562516.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1909673.38 |
A. zysk netto | 1909673.38 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42572190.08 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42572190.08 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1909673.38 |
II. Korekty razem | -513583.41 |
1. Amortyzacja | 2044353.92 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 170536.37 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -84373.98 |
5. Zmiana stanu rezerw | 320597.48 |
6. Zmiana stanu zapasów | 8424485.83 |
7. Zmiana stanu należności | 6209366.34 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -16425463.7 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -668001.43 |
10. Inne korekty | -505084.24 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1396089.97 |
I. Wpływy | 85274.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85274.59 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 10338749.05 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10338749.05 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10253474.46 |
I. Wpływy | 16366123.12 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 7230449.14 |
2. Kredyty i pożyczki | 9135673.98 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 5507120.04 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5000000 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 336583.67 |
8. Odsetki | 170536.37 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 10859003.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2001618.59 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2001618.59 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2001618.59 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 91958.82 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 130588962.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 12649276.84 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 113469519.71 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 137409.15 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16982034.11 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 128995549.7 |
I. Amortyzacja | 2904231.76 |
II. Zużycie materiałów i energii | 94410002.78 |
III. Usługi obce | 4076538.98 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 524095.05 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8729419.11 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2107913.12 |
– emerytalne | 808921.18 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 721781.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15521567.19 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1593413.27 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1159624.98 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 934185.96 |
IV. Inne przychody operacyjne | 225439.02 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 569131.04 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16942.46 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 420536.58 |
III. Inne koszty operacyjne | 131652 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2183907.21 |
G. Przychody finansowe | 304279.05 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 239594.27 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 33100 |
V. Inne | 31584.78 |
H. Koszty finansowe | 106065.39 |
I. Odsetki, w tym: | 57678.27 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 48387.12 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2382120.87 |
J. Podatek dochodowy | 587854.01 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1794266.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 55889204.01 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 44322505.55 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 100000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40518565.31 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1909673.38 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1794266.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11566698.46 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 542092.94 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 357675.75 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 164417.19 |
– długoterminowa | 157022.98 |
– krótkoterminowa | 7394.21 |
3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 20000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 33040.09 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 33040.09 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 33040.09 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10881383.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 170594.64 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 170594.64 |
– do 12 miesięcy | 170594.64 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10710788.5 |
A. kredyty i pożyczki | 1468691.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 34645.47 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7453029.14 |
– do 12 miesięcy | 7453029.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 104590.3 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 621649.65 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 513448.33 |
I. inne | 514734.17 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 110182.29 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 110182.29 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 110182.29 |
Aktywa razem | 55889204.01 |
A. Aktywa trwałe | 18847668.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18482666.67 |
1. Środki trwałe | 17706097.67 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8316444 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2976409.59 |
D. środki transportu | 6364522.36 |
E. inne środki trwałe | 48721.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 682691.91 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 93877.09 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 365001.87 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358279.12 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6722.75 |
B. Aktywa obrotowe | 37041535.47 |
I. Zapasy | 19989502.23 |
1. Materiały | 14252046.96 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 155252.44 |
3. Produkty gotowe | 1759932.12 |
4. Towary | 3771687.92 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50582.79 |
II. Należności krótkoterminowe | 6463315.63 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 487749.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 487749.85 |
– do 12 miesięcy | 487749.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5975565.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4135809.12 |
– do 12 miesięcy | 4135809.12 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1792117.55 |
C. inne | 47639.11 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 10450099.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10450099.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3000000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 3000000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7450099.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 841114.32 |
– inne środki pieniężne | 6608984.79 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138618.5 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42572190.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42572190.08 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 100000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 100000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40562516.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -43951.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 43951.39 |
– pokrycia straty | 43951.39 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40518565.31 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1909673.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1909673.38 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1909673.38 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1909673.38 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1909673.38 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1909673.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1909673.38 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1794266.86 |
A. zysk netto | 1794266.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44322505.55 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44322505.55 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1794266.86 |
II. Korekty razem | 14255631.88 |
1. Amortyzacja | 2904231.76 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105608.08 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16942.46 |
5. Zmiana stanu rezerw | 221495.46 |
6. Zmiana stanu zapasów | 6111965.46 |
7. Zmiana stanu należności | 1273020.83 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3793856.22 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -171488.39 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16049898.74 |
I. Wpływy | 140479.42 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 140479.42 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 7306133.45 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4306133.45 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 3000000 |
– nabycie aktywów finansowych | 3000000 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7165654.03 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3435764.19 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2666982.54 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 663173.57 |
8. Odsetki | 105608.08 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3435764.19 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5448480.52 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5448480.52 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2001618.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7450099.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 81955.64 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dywersyfikacja oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie innowacyjnych procesów produkcji nowych produktów pokryć dachowych | 38 764 821,90 zł | 15 194 114,00 zł | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | 10.3. Wsparcie MŚP na rzecz transformacji | Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1680755/ |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc