| Nazwa: | ARGO A & G SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARGO A & G |
| Data rejestracji: | 05 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000964427 |
| NIP: | 8221008599 |
| REGON: | 71037435000000 |
| Kod pocztowy: | 05-300 (Firmy w Masovian, Podrudzie, 05-300) |
| Miasto: | Podrudzie |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. KOŁBIELSKA, 55, STOJADŁA, 05-300, STOJADŁA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 200000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ JANUSZ NIEDŹWIEDZIUK | Beneficjent |
| ARTUR WOCIAL | Beneficjent |
| GRZEGORZ JANUSZ NIEDŹWIEDZIUK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARTUR WOCIAL | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ARTUR WOCIAL | Wspólnik | 2022-04-05 | 1980 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ KAŻDY CZYLI UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.000,00 ZŁ |
| GRZEGORZ JANUSZ NIEDŹWIEDZIUK | Wspólnik | 2022-04-05 | 1980 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50,00 ZŁ KAŻDY CZYLI UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 99.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JANUSZ NIEDŹWIEDZIUK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ARTUR WOCIAL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR WOCIAL | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-05 |
| GRZEGORZ JANUSZ NIEDŹWIEDZIUK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-05 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-05 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64231094.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 185700.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 64045393.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60057493.54 |
| I. Amortyzacja | 1095278.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3747444.74 |
| III. Usługi obce | 5241213.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 173404.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3638132.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 722721.44 |
| – emerytalne | 446237.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1846678.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 43592619.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4173600.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 409252.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 153774.01 |
| II. Dotacje | 79457 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176021.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 189045.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 189045.18 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4393807.88 |
| G. Przychody finansowe | 48378.46 |
| II. Odsetki, w tym: | 48378.46 |
| H. Koszty finansowe | 758071.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 747332.64 |
| IV. Inne | 10738.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3684114.95 |
| J. Podatek dochodowy | 586239 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3097875.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54432358.69 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18913547.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15785671.52 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3097875.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -20000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35518811.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 438039.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406081 |
| – długoterminowa | 36782 |
| – krótkoterminowa | 369299 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 31958.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 31958.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14415640.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14415640.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 14013814.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 401825.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20528670.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20528670.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 2209907.3 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 445621.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15968136.76 |
| – do 12 miesięcy | 15968136.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 842085.64 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 741816.79 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 296224 |
| I. inne | 24878.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 136460.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 136460.81 |
| – długoterminowe | 94433.57 |
| – krótkoterminowe | 42027.24 |
| Aktywa razem | 54432358.69 |
| A. Aktywa trwałe | 17885532.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45261.81 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 39261.81 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17840270.61 |
| 1. Środki trwałe | 15209112.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4674598.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7382506.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 250907.03 |
| D. środki transportu | 2274924.31 |
| E. inne środki trwałe | 626175.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2631158 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36546826.27 |
| I. Zapasy | 28803319.23 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 28785954.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17365.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4086412.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4086412.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4022799.77 |
| – do 12 miesięcy | 4022799.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8723 |
| C. inne | 54889.67 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2731536.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2731536.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2731536.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2671936.47 |
| – inne środki pieniężne | 59600 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 925558.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7787719.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7997952.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7997952.44 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15785671.52 |
| 6. Wynik netto | 3077875.95 |
| A. zysk netto | 3097875.95 |
| C. odpisy z zysku | -20000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18913547.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18913547.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3097875.95 |
| II. Korekty razem | 27091.48 |
| 1. Amortyzacja | 1095278.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 153774.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -72653.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1589241.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 720758.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 398159.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 113527.33 |
| 10. Inne korekty | -792511.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3124967.43 |
| I. Wpływy | 845528.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 845528.32 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 7625934.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7625934.73 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6780406.41 |
| I. Wpływy | 7500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7500000 |
| II. Wydatki | 3212124.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 20000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1988837.72 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 418393.09 |
| 8. Odsetki | 784893.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4287875.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 632436.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 632436.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2099100.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2731536.47 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80308086.58 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 312943.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -128740 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 80123883.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78392187.53 |
| I. Amortyzacja | 1513695.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3556300.08 |
| III. Usługi obce | 5771350.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 252399.27 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6949382.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1360713.2 |
| – emerytalne | 626029.26 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2679930.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56308416.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1915899.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 528572.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 92636.23 |
| II. Dotacje | 78292.33 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 357643.93 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1636727.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1636727.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 807744.09 |
| G. Przychody finansowe | 44447.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 9337.97 |
| V. Inne | 35109.79 |
| H. Koszty finansowe | 1267785.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 1267785.91 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -415594.06 |
| J. Podatek dochodowy | 40015 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -455609.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56382888.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18607938.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18883547.47 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -455609.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37774949.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1901836.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 540213 |
| – długoterminowa | 56679 |
| – krótkoterminowa | 483534 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1361623.59 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1361623.59 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7039348.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7039348.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 6856560.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 182788.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28683426.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28683426.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 12820889.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 320561.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13469538.99 |
| – do 12 miesięcy | 13469538.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 975694.23 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 662103.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 429753.33 |
| I. inne | 4885.54 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 150337.99 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 150337.99 |
| – długoterminowe | 25741.24 |
| – krótkoterminowe | 124596.75 |
| Aktywa razem | 56382888.11 |
| A. Aktywa trwałe | 20619583.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24538.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24538.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20595045.25 |
| 1. Środki trwałe | 14851124.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4674598.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7183274.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 160296.75 |
| D. środki transportu | 2365764.54 |
| E. inne środki trwałe | 467189.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5743921.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35763304.21 |
| I. Zapasy | 27373036.12 |
| 1. Materiały | 480.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27287876.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 84679.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4632330.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4632330.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4561447.27 |
| – do 12 miesięcy | 4561447.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 70883.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3029543.03 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3029543.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3029543.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2968271.11 |
| – inne środki pieniężne | 61271.92 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 728394.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18913547.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18913547.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 150000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 150000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 150000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15785671.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3097875.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3097875.95 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18883547.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -20000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -20000 |
| 6. Wynik netto | -455609.06 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 455609.06 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18607938.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18607938.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -455609.06 |
| II. Korekty razem | 2665763.07 |
| 1. Amortyzacja | 1513695.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1244716.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -195625.23 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1463797.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1430283.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -545918.28 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2456226.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 211040.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2210154.01 |
| I. Wpływy | 108040.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108040.64 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4160161.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4160161.94 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4052121.3 |
| I. Wpływy | 5880502.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 150000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5730502.03 |
| II. Wydatki | 3740528.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2276773.88 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 219037.73 |
| 8. Odsetki | 1244716.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2139973.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 298006.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 298006.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2731536.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3029543.03 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
