TBV W. DZIOBA, P. BIELECKI

Drukuj

Dane

KRS 0000964081

NIP7123082513

REGON06028164700000

NazwaTBV SPÓŁKA KOMANDYTOWA W. DZIOBA, P. BIELECKI

Krótka nazwaTBV W. DZIOBA, P. BIELECKI

Data rejestracji 01 kwi 2022 (2 lata temu) 01 kwi 2022

Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA

Adres UL. PANA BALCERA, 6B, LUBLIN, 20-631, LUBLIN, POLSKA

Status CZYNNY

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Beneficjenci

Imię Funkcja

WOJCIECH DZIOBA

Beneficjent

PIOTR BIELECKI

Beneficjent

WOJCIECH DZIOBA

zgłaszający - komplementariusz

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu REGON

WOJCIECH DZIOBA

Wspólnik

2022-04-01

PIOTR BIELECKI

Wspólnik

2022-04-01

TBV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wspólnik

2022-04-01

36306247400000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

WOJCIECH DZIOBA

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

PIOTR BIELECKI

Beneficjent

wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz

brak

Akcjonariusze

ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

WOJCIECH DZIOBA

Członek Organu Reprezentacji

2022-04-01

PIOTR BIELECKI

Członek Organu Reprezentacji

2022-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-17

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30491202.12
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6146605.44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	23734840.58
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	609756.1
B. Koszty działalności operacyjnej	29686540.55
I. Amortyzacja	1048467.19
II. Zużycie materiałów i energii	3253138.1
III. Usługi obce	22807986.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	473865.22
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1064240.99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	202996.43
– emerytalne	169899.61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65909.76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	769936.76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	804661.57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1815371
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1815371
E. Pozostałe koszty operacyjne	927670.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	927670.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1692361.71
G. Przychody finansowe	370271.62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	370271.62
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1292040.16
I. Odsetki, w tym:	1275540.16
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	16500
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	770593.17
J. Podatek dochodowy	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	770593.17

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	110790476.26
A. Kapitał (fundusz) własny	7075593.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6305000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	770593.17
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103714883.09
I. Rezerwy na zobowiązania	1343735.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1343735.68
– długoterminowe	674874.94
– krótkoterminowe	668860.74
II. Zobowiązania długoterminowe	27918165.04
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	27918165.04
A. kredyty i pożyczki	27405919.14
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	512245.9
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	74452982.37
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	74452982.37
A. kredyty i pożyczki	7607200.74
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	181168.72
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2315357.82
– do 12 miesięcy	2315357.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20682843.66
F. zobowiązania wekslowe	215778.6
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39031.42
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	43411601.41
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	110790476.26
A. Aktywa trwałe	36350605.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28235216.54
1. Środki trwałe	24469168.82
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5776128.08
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17382129.56
C. urządzenia techniczne i maszyny	751576.25
D. środki transportu	559334.75
E. inne środki trwałe	0.18
2. Środki trwałe w budowie	3766047.72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	8115388.74
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8115388.74
A. w jednostkach powiązanych	8115388.74
– udziały lub akcje	7424017.49
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	691371.25
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	74439870.98
I. Zapasy	55465387.78
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	33752588.48
3. Produkty gotowe	27842.83
4. Towary	16043643.83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5641312.64
II. Należności krótkoterminowe	2615314.61
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2615314.61
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	994850.16
– do 12 miesięcy	994850.16
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1582450.62
C. inne	38013.83
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	16158642.82
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16158642.82
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	310000
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	310000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15848642.82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1572365.27
– inne środki pieniężne	14276277.55
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200525.77
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18671803.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18671803.06
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4660000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1645000
A. zwiększenie (z tytułu)	1645000
– wydania udziałów (emisji akcji)	1645000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6305000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	14011803.06
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	14011803.06
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14011803.06
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	14011803.06
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	770593.17
A. zysk netto	770593.17
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7075593.17
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7075593.17

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	770593.17
II. Korekty razem	-10361374.98
1. Amortyzacja	1048467.19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	768748.54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-742256.68
6. Zmiana stanu zapasów	-35824224.88
7. Zmiana stanu należności	4282205.13
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20380411.78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-46829.73
10. Inne korekty	-227896.33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-9590781.81
I. Wpływy	2986792.48
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	2986792.48
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	2986792.48
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	2616520.86
– odsetki	370271.62
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3787417.46
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3783917.46
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	3500
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	3500
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	3500
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-800624.98
I. Wpływy	24772059.26
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1645000
2. Kredyty i pożyczki	23127059.26
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	4557739.6
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3241866.2
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	176853.24
8. Odsetki	1139020.16
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	20214319.66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	9822912.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	9822912.87
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6025729.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15848642.82
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-25

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	72124450.47
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9280607.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	60335652.93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	176465
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2331725.03
B. Koszty działalności operacyjnej	70251765.7
I. Amortyzacja	1227246.32
II. Zużycie materiałów i energii	7196926.5
III. Usługi obce	56297259.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	623734.2
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1087673.33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	247796.37
– emerytalne	174217.09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	94298.3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3476830.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1872684.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	2375580.1
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32520.33
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2343059.77
E. Pozostałe koszty operacyjne	1210589.86
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	1210589.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	3037675.01
G. Przychody finansowe	3858570.34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	3665882.53
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	3665882.53
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3665882.53
II. Odsetki, w tym:	192687.81
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1603644.75
I. Odsetki, w tym:	1585644.75
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	18000
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5292600.6
J. Podatek dochodowy	3794503
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1498097.6

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	179433132.07
A. Kapitał (fundusz) własny	10413364.88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	6305000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2140000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	470267.28
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	470267.28
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1498097.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169019767.19
I. Rezerwy na zobowiązania	686013.19
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	686013.19
– długoterminowe	686013.19
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	16796803.65
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	16796803.65
A. kredyty i pożyczki	16466623.7
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	330179.95
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	151536950.35
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	151536950.35
A. kredyty i pożyczki	30070724.61
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	181168.72
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4330748.72
– do 12 miesięcy	4330748.72
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	66445552.12
F. zobowiązania wekslowe	215778.6
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1162545.35
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	49130432.23
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	179433132.07
A. Aktywa trwałe	42049787.45
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33965179.16
1. Środki trwałe	33628138.5
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	7792570.11
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24154301.52
C. urządzenia techniczne i maszyny	1119864.73
D. środki transportu	359670.3
E. inne środki trwałe	201731.84
2. Środki trwałe w budowie	337040.66
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	8084608.29
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8084608.29
A. w jednostkach powiązanych	8084608.29
– udziały lub akcje	7424017.49
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	660590.8
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	137383344.62
I. Zapasy	113041464.2
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	48853770.84
3. Produkty gotowe	45102741.24
4. Towary	16465939.43
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2619012.69
II. Należności krótkoterminowe	2868923.36
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2868923.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2648308.93
– do 12 miesięcy	1146414.93
– powyżej 12 miesięcy	1501894
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126642.82
C. inne	93971.61
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	21161259.07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21161259.07
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21161259.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2191371.49
– inne środki pieniężne	18969887.58
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	311697.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7075593.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7075593.17
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	6305000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	6305000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2140000
A. zwiększenie (z tytułu)	2140000
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	2140000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	470267.28
A. zwiększenie (z tytułu)	470267.28
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	470267.28
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	770593.17
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	770593.17
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	770593.17
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	770593.17
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1498097.6
A. zysk netto	1498097.6
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10413364.88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10413364.88

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1498097.6
II. Korekty razem	9000206.27
1. Amortyzacja	1227246.32
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1308585.69
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-32520.33
5. Zmiana stanu rezerw	-657722.49
6. Zmiana stanu zapasów	-57576076.42
7. Zmiana stanu należności	-253608.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	65067705.5
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-111172.22
10. Inne korekty	27768.97
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	10498303.87
I. Wpływy	171617.34
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	32520.33
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	139097.01
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	139097.01
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	139097.01
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	14506093.94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6957208.94
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	7548885
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-14334476.6
I. Wpływy	14277892.71
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	14277892.71
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	5129103.73
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	674100
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2753664.28
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	18000
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	182065.95
8. Odsetki	1501273.5
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	9148788.98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	5312616.25
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	5312616.25
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	15848642.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	21161259.07
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-04-01

2022-08-08

UL. DOMANIEWSKA, 39A, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

TBV W. DZIOBA, P. BIELECKI

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Akcjonariusze

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres