| Nazwa: | PAULINKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAULINKA |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000963992 |
| NIP: | 9372548236 |
| REGON: | 24078178000000 |
| Kod pocztowy: | 43-340 |
| Miasto: | Kozy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. DWORCOWA, 11, KOZY, 43-340, KOZY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2413900,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #5320Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #9200Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ ANTONI HANDZLIK | Beneficjent |
| RADOSŁAW MICHAŁ HANDZLIK | Beneficjent |
| TOMASZ ANTONI HANDZLIK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA HANDZLIK | Wspólnik | 2022-04-01 | 9656 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 482800,00 ZŁ |
| TOMASZ HANDZLIK | Wspólnik | 2022-04-01 | 14483 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 724150,00 ZŁ |
| KATARZYNA HANDZLIK | Wspólnik | 2022-04-01 | 4828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 241400,00 ZŁ |
| RADOSŁAW HANDZLIK | Wspólnik | 2022-04-01 | 19311 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 965550,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| TOMASZ ANTONI HANDZLIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| RADOSŁAW MICHAŁ HANDZLIK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| RADOSŁAW HANDZLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| KATARZYNA HANDZLIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| TOMASZ HANDZLIK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-06-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73179587.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2258707.69 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 70920879.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69819051.81 |
| I. Amortyzacja | 837086.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1552198.54 |
| III. Usługi obce | 1903525.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 249119.27 |
| V. Wynagrodzenia | 7269184.02 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1720840.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85784.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56201313.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3360535.64 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 295084.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 295084.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41491.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41491.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3614128.9 |
| G. Przychody finansowe | 1236.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1236.72 |
| H. Koszty finansowe | 57441.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 57441.3 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3557924.32 |
| J. Podatek dochodowy | 36638 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3521286.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 17843707.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6605143.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2413900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7762.63 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 662194.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3521286.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11238564.6 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4563571.36 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4563571.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 417386.17 |
| E. inne | 4146185.19 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6674993.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6674993.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109642.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3295253.32 |
| – do 12 miesięcy | 3295253.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1076620.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 649379.86 |
| I. inne | 1544097.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 17843707.77 |
| A. Aktywa trwałe | 10255521.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10195521.08 |
| 1. Środki trwałe | 10195521.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1195115 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6011067.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2190538.49 |
| D. środki transportu | 444932.07 |
| E. inne środki trwałe | 353867.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 60000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7588186.69 |
| I. Zapasy | 5459528.74 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 5459528.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 897091.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 897091.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 891003.38 |
| – do 12 miesięcy | 891003.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6088.16 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1165550.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1165550.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1165550.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 324653.63 |
| – inne środki pieniężne | 840896.41 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 66016.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3083856.85 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3083856.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2413942.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -42.8 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 42.8 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 42.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2413900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7762.63 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7762.63 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 42.8 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 7719.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7762.63 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 669914.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 669914.05 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 669914.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7719.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 662194.22 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 662194.22 |
| 6. Wynik netto | 3521286.32 |
| A. zysk netto | 3521286.32 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6605143.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6605143.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3521286.32 |
| II. Korekty razem | -2051396.76 |
| 1. Amortyzacja | 837086.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57441.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1035886.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 54323.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4029009.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7124.89 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1469889.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 699872.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 699872.41 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -699872.41 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 170037.83 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112596.53 |
| 8. Odsetki | 57441.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -170037.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 599979.32 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 599979.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 565570.72 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1165550.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 19.78 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105171440.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3303160.11 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 101868279.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 100094667.71 |
| I. Amortyzacja | 1079693.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2178654.66 |
| III. Usługi obce | 2798615.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 369400.94 |
| V. Wynagrodzenia | 10838865.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2479337.69 |
| – emerytalne | 1044826.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166262.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 80183837.56 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5076772.34 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 408150.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23828.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 384322.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68444.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 68444.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5416477.81 |
| G. Przychody finansowe | 20646.26 |
| V. Inne | 20646.26 |
| H. Koszty finansowe | 50152.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 49758.45 |
| IV. Inne | 393.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5386971.63 |
| J. Podatek dochodowy | 341104 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5045867.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 20934726.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10988816.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2413900 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3529048.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5045867.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9945910.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 300000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 300000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 307743.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 307743.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 307743.73 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9338166.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9338166.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 109642.44 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3538561.39 |
| – do 12 miesięcy | 3538561.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1232518.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 734923.1 |
| I. inne | 3722520.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 20934726.83 |
| A. Aktywa trwałe | 10702306.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10642306.4 |
| 1. Środki trwałe | 10086752.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1195115 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5692318.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1939835.03 |
| D. środki transportu | 903682.72 |
| E. inne środki trwałe | 355801.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25554 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 530000 |
| III. Należności długoterminowe | 60000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 60000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10232420.43 |
| I. Zapasy | 5231190.24 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 5231190.24 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1177350.02 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1177350.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1151218.31 |
| – do 12 miesięcy | 1151218.31 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6153.55 |
| C. inne | 19978.16 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3748453.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3748453.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3748453.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1193120.95 |
| – inne środki pieniężne | 2555332.28 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 75426.94 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6605143.17 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6605143.17 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2413900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2413900 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7762.63 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3521286.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3521286.32 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3521286.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3529048.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4183480.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4183480.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4183480.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4183480.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5045867.63 |
| A. zysk netto | 5045867.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10988816.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9488816.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5045867.63 |
| II. Korekty razem | 1671915.1 |
| 1. Amortyzacja | 1079693.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49506.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23828.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 228338.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | -280258.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 327874.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 290589.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6717782.73 |
| I. Wpływy | 43495.93 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43495.93 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1546146.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1546146.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1502650.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2632229.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2473080.22 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 109642.44 |
| 8. Odsetki | 49506.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2632229.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2582903.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2582903.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1165550.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3748453.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
