Nazwa: | GOLD-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | GOLD-TRADE |
Data rejestracji: | 31 mar 2022 (3 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000963975 |
NIP: | 7752668075 |
REGON: | 52162032800000 |
Adres: | 2A, LESZCZYNEK, 99-300, KUTNO, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4339Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH |
#4391Z | WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
#5222B | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY |
Imię | Funkcja |
---|---|
MACIEJ PIOTR ZŁOTOWSKI | Beneficjent |
MACIEJ PIOTR ZŁOTOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
---|---|---|---|
MACIEJ PIOTR ZŁOTOWSKI | Wspólnik | 2022-03-31 | 910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 910.000,00 ZŁ |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
---|---|---|---|
MARTA JANUSZ MISZCZAK | Prokurent | 2024-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
MACIEJ PIOTR ZŁOTOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
---|---|---|
MACIEJ PIOTR ZŁOTOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-31 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-04-04 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 150449573.21 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4763346.89 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -56219 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 145742445.32 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 141779275.4 |
I. Amortyzacja | 478305.49 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1516065.76 |
III. Usługi obce | 7018503.31 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24292.4 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 3056544.8 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 613088.09 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 197615.88 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 128874859.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8670297.81 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 981530.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 433727.35 |
II. Dotacje | 31150.46 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105023.91 |
IV. Inne przychody operacyjne | 411628.48 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1056764.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 585617.5 |
III. Inne koszty operacyjne | 471147.21 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8595063.3 |
G. Przychody finansowe | 132542.1 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 132352.84 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 189.26 |
H. Koszty finansowe | 236279.32 |
I. Odsetki, w tym: | 236279.32 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8491326.08 |
J. Podatek dochodowy | 141 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8491185.08 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 39100296.27 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15319139.1 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5827954.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 8491185.08 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23781157.17 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 212588 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212588 |
– długoterminowa | 212588 |
– krótkoterminowa | 0 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 5003799.08 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 5003799.08 |
A. kredyty i pożyczki | 4900000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 103799.08 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18498871.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18498871.78 |
A. kredyty i pożyczki | 5941422.57 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 247963.73 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10661057.74 |
– do 12 miesięcy | 10661057.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 884151.31 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 387380.93 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 228073.84 |
I. inne | 148821.66 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 65898.31 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65898.31 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 65898.31 |
Aktywa razem | 39100296.27 |
A. Aktywa trwałe | 2094733 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2094733 |
1. Środki trwałe | 2094733 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 740595.73 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 60643.32 |
D. środki transportu | 1070410.61 |
E. inne środki trwałe | 223083.34 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 37005563.27 |
I. Zapasy | 15483792 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 442203.15 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 15003665.66 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37923.19 |
II. Należności krótkoterminowe | 20895579.58 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 20895579.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20816908.35 |
– do 12 miesięcy | 20816908.35 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 78671.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 581433.64 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 581433.64 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 581433.64 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 364933.64 |
– inne środki pieniężne | 216500 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44758.05 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8188924.41 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8188924.41 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7188924.41 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 819802.19 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 819802.19 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5827954.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 8491185.08 |
A. zysk netto | 8491185.08 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15319139.1 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15319139.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 8491185.08 |
II. Korekty razem | -11744709.61 |
1. Amortyzacja | 478305.49 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 235547.86 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -433727.35 |
5. Zmiana stanu rezerw | 56219 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2215420.99 |
7. Zmiana stanu należności | -4020860.57 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6265767.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 420994.18 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3253524.53 |
I. Wpływy | 622700 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 622700 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 17812.17 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17812.17 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 604887.83 |
I. Wpływy | 5810188.89 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5810188.89 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3560282.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 2180772.58 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 656249.94 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 487711.86 |
8. Odsetki | 235547.86 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2249906.65 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -398730.05 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -398730.05 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 980163.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 581433.64 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 158938034.72 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4856346.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154081688.09 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 157864406.32 |
I. Amortyzacja | 553757.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1342296.96 |
III. Usługi obce | 7394700.4 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43316.03 |
V. Wynagrodzenia | 3650300.68 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 738369.56 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 236162.73 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 143905502.03 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1073628.4 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 779303.34 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 19853.52 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 344649.79 |
IV. Inne przychody operacyjne | 414800.03 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 618056.43 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 185659.86 |
III. Inne koszty operacyjne | 432396.57 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1234875.31 |
G. Przychody finansowe | 199529.97 |
II. Odsetki, w tym: | 191721.79 |
V. Inne | 7808.18 |
H. Koszty finansowe | 175568.85 |
I. Odsetki, w tym: | 157988.92 |
IV. Inne | 17579.93 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1258836.43 |
J. Podatek dochodowy | 31876 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1226960.43 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32029962.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 16122283.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13895323.11 |
VI. Zysk (strata) netto | 1226960.43 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15907678.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 212588 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 212588 |
– długoterminowa | 212588 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 2700000 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 2700000 |
A. kredyty i pożyczki | 2700000 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12949062.85 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12949062.85 |
A. kredyty i pożyczki | 2414790.38 |
C. inne zobowiązania finansowe | 103799.08 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7833388.54 |
– do 12 miesięcy | 7833388.54 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1836179.88 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 276894.34 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 229524.52 |
I. inne | 254486.11 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46027.89 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46027.89 |
– krótkoterminowe | 46027.89 |
Aktywa razem | 32029962.28 |
A. Aktywa trwałe | 1565975.07 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 25000 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25000 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1540975.07 |
1. Środki trwałe | 1540975.07 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 715514.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 44411.52 |
D. środki transportu | 664382.33 |
E. inne środki trwałe | 116666.67 |
B. Aktywa obrotowe | 30463987.21 |
I. Zapasy | 11094159.18 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1249374.07 |
4. Towary | 9516967.5 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 327817.61 |
II. Należności krótkoterminowe | 17521658.5 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 17521658.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17365590.95 |
– do 12 miesięcy | 17365590.95 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81079.55 |
C. inne | 74988 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1731614.75 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1731614.75 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1731614.75 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 531614.75 |
– inne środki pieniężne | 1200000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116554.78 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15319139.1 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6827954.02 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5827954.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8067369.09 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8491185.08 |
– podziału zysku (ustawowo) | 8491185.08 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 423815.99 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13895323.11 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8491185.08 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8491185.08 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8491185.08 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8491185.08 |
6. Wynik netto | 1226960.43 |
A. zysk netto | 1226960.43 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16122283.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16122283.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1226960.43 |
II. Korekty razem | 6504621.51 |
1. Amortyzacja | 553757.93 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 157988.92 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
6. Zmiana stanu zapasów | 4389632.82 |
7. Zmiana stanu należności | 3373921.08 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1879012.09 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -91667.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7731581.94 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
II. Wydatki | 25000 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -25000 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 6556400.83 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 423815.99 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5726632.19 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 247963.73 |
8. Odsetki | 157988.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6556400.83 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1150181.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1150181.11 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 581433.64 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1731614.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc