Search icon

TUPLEX TD

Dane

Nazwa: TUPLEX TD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TUPLEX TD
Data rejestracji: 01 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000963592
NIP: 5242435833
REGON: 01523140000000
Kod pocztowy: 03-778 (Firmy w Masovian, Warsaw, 03-778)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: UL. KSIĘCIA ZIEMOWITA, 19, WARSZAWA, 03-778, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 2800000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#201 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH, IMPREGNACJA DREWNA
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#829 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
RENATA TULWIN Beneficjent
RENATA TULWIN zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
RENATA TULWIN Wspólnik 2022-04-01 28.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800.000,00 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
MARTA DAGNA TULWIN Prokurent 2023-05-18 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
RENATA TULWIN Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu
RENATA TULWIN PREZES ZARZĄD 2022-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-05-01 2022-12-31 2023-06-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 283912169.94
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3788807.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 280123362.67
B. Koszty działalności operacyjnej 259385652.9
        I. Amortyzacja 1917212.13
        II. Zużycie materiałów i energii 2376126.51
        III. Usługi obce 18165971.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 800744.71
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8507323.65
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2050693.46
                – emerytalne 792040.89
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 895932.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 224671647.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 24526517.04
D. Pozostałe przychody operacyjne 3781509.74
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 93032.52
        II. Dotacje 700
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27723.05
        IV. Inne przychody operacyjne 3660054.17
E. Pozostałe koszty operacyjne 1593610.77
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 325589.23
        III. Inne koszty operacyjne 1268021.54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 26714416.01
G. Przychody finansowe 53634.26
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 7692.37
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 45941.89
H. Koszty finansowe 4776209.76
        I. Odsetki, w tym: 1298134.32
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3478075.44
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 21991840.51
J. Podatek dochodowy 106888
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 21884952.51

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 209732848.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 109276994.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 52966887.85
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 30000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8270316.12
                VI. Zysk (strata) netto 21884952.51
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) -6645161.71
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 100455853.27
                I. Rezerwy na zobowiązania 378564.06
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 308034
                                – długoterminowa 269987
                                – krótkoterminowa 38047
                        3. Pozostałe rezerwy 70530.06
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 70530.06
                II. Zobowiązania długoterminowe 47705109.2
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 47705109.2
                                A. kredyty i pożyczki 46806662.92
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 898446.28
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 51308610.48
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 51205539.07
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1158030.15
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 44242605.43
                                        – do 12 miesięcy 44242605.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 83100.25
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5715826.24
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5977
                        4. Fundusze specjalne 103071.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1063569.53
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1063569.53
                                – długoterminowe 10800
                                – krótkoterminowe 1052769.53
Aktywa razem 209732848.04
        A. Aktywa trwałe 27157016.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 12699.19
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 12699.19
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 26990068.71
                        1. Środki trwałe 26620723.11
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22750788.68
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1360801.47
                                D. środki transportu 2334177.39
                                E. inne środki trwałe 174955.57
                        2. Środki trwałe w budowie 342845.6
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 26500
                III. Należności długoterminowe 154248.66
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 154248.66
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 182575831.48
                I. Zapasy 102606073.11
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 101122229.47
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1483843.64
                II. Należności krótkoterminowe 52510032.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 52510032.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52300109.25
                                        – do 12 miesięcy 52300109.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 21000.96
                                D. dochodzone na drodze sądowej 188922.24
                III. Inwestycje krótkoterminowe 26633202.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 26633202.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 26633202.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 26606752.25
                                        – inne środki pieniężne 26450
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 826523.67
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 66406633.78
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 66406633.78
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 37838131.27
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego -35038131.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 35038131.27
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17928756.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 35038131.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 35038131.27
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 52966887.85
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 30000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 30000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 30000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8270316.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8270316.12
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 8270316.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8270316.12
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8270316.12
        6. Wynik netto 15239790.8
                A. zysk netto 21884952.51
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku -6645161.71
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 109276994.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 109276994.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 21884952.51
        II. Korekty razem -5947589.4
                1. Amortyzacja 1917212.13
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 241912.69
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -935545.6
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -93032.52
                5. Zmiana stanu rezerw 9483.88
                6. Zmiana stanu zapasów 5000878.21
                7. Zmiana stanu należności 9995079.47
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -20827970.76
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2082396.17
                10. Inne korekty -3338003.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 15937363.11
        I. Wpływy 136128.83
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 136128.83
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 112759.75
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 112759.75
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 23369.08
        I. Wpływy 5000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 5000000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 7654739.7
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1045034.62
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5000000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1262354.95
                8. Odsetki 347350.13
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2654739.7
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 13305992.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 13385060.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 79068.39
F. Środki pieniężne na początek okresu 13248141.37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 26554133.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 102660.34
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-06 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 403611089.63
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6204246.36
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 397406843.27
B. Koszty działalności operacyjnej 371776589.86
        I. Amortyzacja 2735892.22
        II. Zużycie materiałów i energii 3607594.15
        III. Usługi obce 27171200.1
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1402337.13
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14511316.16
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3482505.52
                – emerytalne 1400554.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1685256.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 317180488.38
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 31834499.77
D. Pozostałe przychody operacyjne 4279392.23
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 269725.5
        II. Dotacje 1050
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 16790.73
        IV. Inne przychody operacyjne 3991826
E. Pozostałe koszty operacyjne 1958555.27
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 305372.97
        III. Inne koszty operacyjne 1653182.3
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 34155336.73
G. Przychody finansowe 2852670.8
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 38617.42
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 2814053.38
H. Koszty finansowe 2180154.59
        I. Odsetki, w tym: 1864823.85
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 315330.74
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 34827852.94
J. Podatek dochodowy 535083
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 34292769.94

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 222184934.23
        A. Kapitał (fundusz) własny 143569764.71
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 2800000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 76476994.77
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 30000000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 34292769.94
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78615169.52
                I. Rezerwy na zobowiązania 462904.94
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 370686
                                – długoterminowa 320589
                                – krótkoterminowa 50097
                        3. Pozostałe rezerwy 92218.94
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 92218.94
                II. Zobowiązania długoterminowe 24389233.19
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 24389233.19
                                A. kredyty i pożyczki 23653423.23
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 723953.21
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 11856.75
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 53343504
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 53273490.59
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 1071922.06
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 48072204.47
                                        – do 12 miesięcy 48072204.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 61115.71
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 4062740.35
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5508
                        4. Fundusze specjalne 70013.41
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 419527.39
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 419527.39
                                – długoterminowe 10800
                                – krótkoterminowe 408727.39
Aktywa razem 222184934.23
        A. Aktywa trwałe 28899698.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 70569.13
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 70569.13
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 28676557.14
                        1. Środki trwałe 25742828.31
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22018759.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1254680.21
                                D. środki transportu 2328173.84
                                E. inne środki trwałe 141214.61
                        2. Środki trwałe w budowie 2847045.95
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 86682.88
                III. Należności długoterminowe 152572.06
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 152572.06
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 193285235.9
                I. Zapasy 98372216.02
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 98219528.38
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 152687.64
                II. Należności krótkoterminowe 49018371.25
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 49018371.25
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 48901690.62
                                        – do 12 miesięcy 48901690.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 45184.87
                                D. dochodzone na drodze sądowej 71495.76
                III. Inwestycje krótkoterminowe 45027871.24
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 45027871.24
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 45027871.24
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 44959471.24
                                        – inne środki pieniężne 68400
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866777.39
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 109276994.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 109276994.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 2800000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 2800000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 52966887.85
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 23510106.92
                        A. zwiększenie (z tytułu) 23510106.92
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 23510106.92
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 76476994.77
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 30000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 30000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30155268.63
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30155268.63
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 30155268.63
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 30155268.63
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 34292769.94
                A. zysk netto 34292769.94
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 143569764.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 143569764.71

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 34292769.94
        II. Korekty razem 13418389.22
                1. Amortyzacja 2735892.22
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -72401.44
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1549154.52
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -269725.5
                5. Zmiana stanu rezerw 84340.88
                6. Zmiana stanu zapasów 4233857.09
                7. Zmiana stanu należności 3493337.8
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2121001.61
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -684295.86
                10. Inne korekty 227227.9
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 47711159.16
        I. Wpływy 276227.78
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 276227.78
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3068874.81
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3068874.81
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -2792647.03
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26718513.03
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 23153239.69
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1941055.75
                8. Odsetki 1624217.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -26718513.03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 18199999.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 18394668.99
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 194669.89
F. Środki pieniężne na początek okresu 26633202.25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 44833201.35
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 69086.4

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-04-01 2022-06-13 TUPLEX TDN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc