| Nazwa: | „BOL - ANN" A. T. M. STELMASZYKOWIE SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | „BOL - ANN" A. T. M. STELMASZYKOWIE |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000963304 |
| NIP: | 7841946044 |
| REGON: | 63112134700000 |
| Adres: | UL. WITKOWSKA, 82, GNIEZNO, 62-200, GNIEZNO, POLSKA |
Dane kontaktowe
| Email: | MSTELMASZYK@BOLANN.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4752Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #2320Z | PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH |
| #0129Z | UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7731Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAGDALENA STELMASZYK | Beneficjent |
| ANNA STELMASZYK-BURDA | Beneficjent |
| MARCIN STELMASZYK | zgłaszający - komplementariusz |
| TOMASZ STELMASZYK | Beneficjent |
| MARCIN STELMASZYK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ SEBASTIAN STELMASZYK | Wspólnik | 2022-04-01 |
| MARCIN STELMASZYK | Wspólnik | 2022-04-01 |
| MAGDALENA MARIA STELMASZYK | Wspólnik | 2022-04-01 |
| ANNA MARIA STELMASZYK-BURDA | Wspólnik | 2022-04-01 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA STELMASZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
| ANNA STELMASZYK-BURDA | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
| TOMASZ STELMASZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki |
| MARCIN STELMASZYK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA MARIA STELMASZYK-BURDA | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-01 |
| TOMASZ SEBASTIAN STELMASZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-01 |
| MARCIN STELMASZYK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-26 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 79035645.2 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4817381.41 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 74218263.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75583758.14 |
| I. Amortyzacja | 524109.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5131626.92 |
| III. Usługi obce | 4386683.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 203684.89 |
| – podatek akcyzowy | 5918 |
| V. Wynagrodzenia | 2129059.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 644696.04 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397729.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62166168.95 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3451887.06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 541098.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 91935 |
| II. Dotacje | 81347.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 367816.37 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1166990.12 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1166990.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2825995.44 |
| G. Przychody finansowe | 92177.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 92177.99 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4936.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 145.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 4791.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2913237.18 |
| J. Podatek dochodowy | 225556 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2687681.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38229894.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30972545.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 42000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28219572.15 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 23291.74 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2687681.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7257349.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7229288.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7214721.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 328996.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4527306.39 |
| – do 12 miesięcy | 4527306.39 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1061317 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175190.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 142612.96 |
| I. inne | 979297.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 14567.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 28061.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 28061.33 |
| – długoterminowe | 16907.17 |
| – krótkoterminowe | 11154.16 |
| Aktywa razem | 38229894.99 |
| A. Aktywa trwałe | 13912716.01 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13369999.26 |
| 1. Środki trwałe | 12723683.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2836327 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8904542.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 175574.61 |
| D. środki transportu | 806408.48 |
| E. inne środki trwałe | 831.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 646315.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 542716.75 |
| 1. Nieruchomości | 492716.75 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 50000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24317178.98 |
| I. Zapasy | 9500487.9 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 9357745.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 142742.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12233046.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12233046.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11905394.11 |
| – do 12 miesięcy | 11905394.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 166295.75 |
| C. inne | 155220.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 6136.69 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1367262.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1353423.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1353423.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1338855.86 |
| – inne środki pieniężne | 14567.56 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 13838.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1216381.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26246599.09 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26246599.09 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 42000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22246716.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5972855.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6165908.5 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4150935.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 193053.17 |
| – pokrycia straty | 193053.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28219572.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4150935.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4150935.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4150935.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4150935.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 23291.74 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23291.74 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 23291.74 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 23291.74 |
| 6. Wynik netto | 2687681.18 |
| A. zysk netto | 2687681.18 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30972545.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30972545.07 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2687681.18 |
| II. Korekty razem | -2719105.65 |
| 1. Amortyzacja | 524109.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -91935 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1118582.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2237131.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 394513.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -178870.78 |
| 10. Inne korekty | -11208.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -31424.47 |
| I. Wpływy | 91935 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 91935 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 938186.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 231750.93 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 706435.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -846251.21 |
| I. Wpływy | 2014973.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2014973.06 |
| II. Wydatki | 563994.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 563994.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1450978.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 573302.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 573302.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 780120.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1353423.42 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 76245567.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4344784.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 71900783.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 75617809.02 |
| I. Amortyzacja | 611029.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3589124.52 |
| III. Usługi obce | 4628118.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 209519.22 |
| – podatek akcyzowy | 3174 |
| V. Wynagrodzenia | 2204437.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 604481.8 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 442615.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63328483.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 627758.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2044785.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18000 |
| II. Dotacje | 78512.4 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1948273.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1807980.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1807980.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 864564.61 |
| G. Przychody finansowe | 199086.06 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 199086.06 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 20516.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 13866.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 6649.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1043134.62 |
| J. Podatek dochodowy | 196210 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 846924.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 42389572.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29433350.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6797100.69 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21789325.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 846924.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12956222.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12939315.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12916003.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5165530.91 |
| – do 12 miesięcy | 5165530.91 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 734530.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 5199083.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 157573.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 141008.35 |
| I. inne | 1518276.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 23311.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16907.17 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16907.17 |
| – długoterminowe | 5753.01 |
| – krótkoterminowe | 11154.16 |
| Aktywa razem | 42389572.93 |
| A. Aktywa trwałe | 18347216.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11875 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11875 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14399757.4 |
| 1. Środki trwałe | 12616362.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2836327 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8676030.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 462243.45 |
| D. środki transportu | 641714.72 |
| E. inne środki trwałe | 46.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1367917.81 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 415477.26 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3935584.28 |
| 1. Nieruchomości | 1985584.28 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1950000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1950000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – udzielone pożyczki | 1900000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24042356.25 |
| I. Zapasy | 8349025.14 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 8179946.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 169078.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13123484.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13123484.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12766770.29 |
| – do 12 miesięcy | 12766770.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200429.52 |
| C. inne | 150948.66 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 5335.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1480638.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1474498.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1474498.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1451186.68 |
| – inne środki pieniężne | 23311.36 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 6140.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1089208.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30972545.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30972545.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 42000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 6755100.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6755100.69 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6797100.69 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 28219572.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -6430246.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2710972.92 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2710972.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9141219.89 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21789325.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2687681.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2687681.18 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2687681.18 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2687681.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 846924.62 |
| A. zysk netto | 846924.62 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29433350.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29433350.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 846924.62 |
| II. Korekty razem | 1798805.77 |
| 1. Amortyzacja | 611029.28 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1151462.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -890437.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 839940.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116019.64 |
| 10. Inne korekty | -11208.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2645730.39 |
| I. Wpływy | 18000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 5355620.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 839263.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1248438.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1900000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1900000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1367917.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5337620.06 |
| I. Wpływy | 2812964.29 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2812964.29 |
| II. Wydatki | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2812964.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 121074.62 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 121074.62 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1353423.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1474498.04 |
Data ostatniej aktualizacji: 04 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
