| Nazwa: | PAULA INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PAULA INGREDIENTS |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000963294 |
| NIP: | 6182093096 |
| REGON: | 30097981300000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 (Firmy w Greater Poland, Pawłówek, Kalisz County, 62-800) |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. ŁÓDZKA, 145, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 312704000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1039Z | POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1061Z | WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ |
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4721Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7740Z | DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAULINA RADAŚ | Beneficjent |
| PAWEŁ RADAŚ | Beneficjent |
| ELŻBIETA JANINA MACHLAŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| PAULINA RADAŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ RADAŚ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PAULINA RADAŚ | Wspólnik | 2022-04-01 | 156.352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.352.000,00 ZŁ |
| PAWEŁ RADAŚ | Wspólnik | 2022-06-27 | 156.352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.352.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ RADAŚ | Prokurent | 2022-04-01 | SAMOISTNA |
| PAULINA RADAŚ | Prokurent | 2022-04-01 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PAULINA RADAŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PAWEŁ RADAŚ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ELŻBIETA JANINA MACHLAŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78971946.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 10422612.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73890650.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4582612.96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 375469.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 123213.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 74042335.89 |
| I. Amortyzacja | 4403106.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49038807.6 |
| III. Usługi obce | 6700323.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 110195.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10356912.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2664872.27 |
| – emerytalne | 964397.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 675209.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 92909.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4929610.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 608067.74 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 89533.67 |
| II. Dotacje | 349243.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 169290.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 625343.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 625343.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4912334.67 |
| G. Przychody finansowe | 622769.43 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 249896.91 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 372872.52 |
| H. Koszty finansowe | 405009.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 403738.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1271.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5130094.72 |
| J. Podatek dochodowy | 1046391 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 33741 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4049962.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 335798541.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 321255499.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 312704000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3429598.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7968.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 7968.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1063969.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4049962.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14543041.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 107346 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107346 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 300369.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 300369.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 300369.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11617558.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1845 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1845 |
| – do 12 miesięcy | 1845 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11467674.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 87026.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8981906.81 |
| – do 12 miesięcy | 8981906.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 99921.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 502339.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 189.41 |
| I. inne | 1796290.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 148038.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2517767.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2517767.51 |
| – długoterminowe | 2069955.95 |
| – krótkoterminowe | 447811.56 |
| Aktywa razem | 335798541.19 |
| A. Aktywa trwałe | 253224094.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 189261159.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 189101101.62 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 160057.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40856493.14 |
| 1. Środki trwałe | 33281149.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1875028.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18630226.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10135323.61 |
| D. środki transportu | 1530332.93 |
| E. inne środki trwałe | 1110237.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1009484.09 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6565860 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23031857.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23031857.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23031857.54 |
| – udziały lub akcje | 23031857.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74584 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 73605 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 979 |
| B. Aktywa obrotowe | 82574447.1 |
| I. Zapasy | 36127354.8 |
| 1. Materiały | 5472035.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 30650373.19 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4945.65 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15020360.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6203950.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6203950.98 |
| – do 12 miesięcy | 6203950.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8816409.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6278434.53 |
| – do 12 miesięcy | 6278434.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2489104.21 |
| C. inne | 48870.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30335696.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30335696.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 787634.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 787634.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3069293.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3069293.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 26478769.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 26452769.09 |
| – inne środki pieniężne | 26000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1091035.12 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 318947077.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 318947077.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 312704000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 312704000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3429598.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3429598.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3429598.02 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3429598.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7968.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1063969.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1063969.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1063969.8 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1063969.8 |
| 6. Wynik netto | 4049962.72 |
| A. zysk netto | 4049962.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 321255499.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 321255499.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5113932.52 |
| II. Korekty razem | -2213382.3 |
| 1. Amortyzacja | 5862856.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -336242.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5176500.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2245331.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1356774.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 79153.8 |
| 10. Inne korekty | 959457.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2900550.22 |
| I. Wpływy | 87807.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 87807.1 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8727388.19 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2182601.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6544786.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8639581.09 |
| I. Wpływy | 3300369.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 300369.93 |
| II. Wydatki | 5874803.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2805510.8 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3069293.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2574434.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8313464.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 34792233.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 26478769.09 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 108586051.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16623584.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105664356.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2020437.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 861078.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40178.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97137287.82 |
| I. Amortyzacja | 6166528.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 60364695.29 |
| III. Usługi obce | 10542765.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 752220.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14912529.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3769122.37 |
| – emerytalne | 1380822.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 626188.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3238.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11448763.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2606768.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 687.79 |
| II. Dotacje | 2075716.83 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3631.59 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 526732.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1730537.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78277.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1652260.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12324994.17 |
| G. Przychody finansowe | 217120.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 217120.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1804894.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 661590.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1143303.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10737220.53 |
| J. Podatek dochodowy | 2402712 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8334508.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 338438252.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 326896542.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 312704000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8543530.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7968.75 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 7968.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -693465.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8334508.53 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11541710.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 480185 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124992 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 355193 |
| – długoterminowa | 337028.27 |
| – krótkoterminowa | 18164.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 74325.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 74325.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 74325.94 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8918651.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1651.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1651.12 |
| – do 12 miesięcy | 1651.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8703383.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 71.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 226043.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7481646.14 |
| – do 12 miesięcy | 7481646.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 927558.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 219.91 |
| I. inne | 60844.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 213616.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2068548.09 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2068548.09 |
| – długoterminowe | 1620450.07 |
| – krótkoterminowe | 448098.02 |
| Aktywa razem | 338438252.99 |
| A. Aktywa trwałe | 258480281.35 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 187025686.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 186860628.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 165057.79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 48295466.71 |
| 1. Środki trwałe | 46661743.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1128559.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17924237.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25308254.59 |
| D. środki transportu | 1167359.06 |
| E. inne środki trwałe | 1133332.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1633723.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23031857.54 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23031857.54 |
| A. w jednostkach powiązanych | 23031857.54 |
| – udziały lub akcje | 23031857.54 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127270.79 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 124557 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2713.79 |
| B. Aktywa obrotowe | 79957971.64 |
| I. Zapasy | 35728291.02 |
| 1. Materiały | 3079760.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 32644825.94 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3704.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14145086.05 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6646389.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6646389.4 |
| – do 12 miesięcy | 6646389.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7498696.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5283621.55 |
| – do 12 miesięcy | 5283621.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2169631.05 |
| C. inne | 45444.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 29096149.35 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29096149.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1364768.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1364768.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6789309.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3128293.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3661016 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20942071.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20916071.3 |
| – inne środki pieniężne | 26000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 988445.22 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 321255499.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 321255499.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 312704000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 312704000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3429598.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5113932.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5113932.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5113932.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8543530.54 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7968.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7968.75 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5113932.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5113932.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5113932.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5113932.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 693465.08 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 693465.08 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -693465.08 |
| 6. Wynik netto | 6334508.53 |
| A. zysk netto | 8334508.53 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 326896542.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 326896542.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8334508.53 |
| II. Korekty razem | 5778418.5 |
| 1. Amortyzacja | 6166528.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 475778.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 33469.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -687.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 372839 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 399063.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 875274.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2837995.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -399316.31 |
| 10. Inne korekty | 693465.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14112927.03 |
| I. Wpływy | 119400 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119400 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17172822.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13506806.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 5000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3661016 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17053422.04 |
| I. Wpływy | 71.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 71.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2120495.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 87026.74 |
| 8. Odsetki | 33469.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2120424.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5060919.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5536697.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 475778.3 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26478769.09 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20942071.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 274163.72 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu wytwarzania zdrowych przekąsek z naturalnych produktów. | 1 127 440,00 zł | 474 250,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744645/ |
| Promocja marki PAULA INGREDIENTS na rynkach zagranicznych | 774 238,79 zł | 373 150,33 zł | Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki | 2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1683486/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
