PAULA INGREDIENTS

Drukuj

Dane

KRS 0000963294

NIP6182093096

REGON30097981300000

NazwaPAULA INGREDIENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPAULA INGREDIENTS

Data rejestracji 01 kwi 2022 (2 lata temu) 01 kwi 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. ŁÓDZKA, 145, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 312704000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1039Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #4631Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4721Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

Beneficjenci

Imię Funkcja

PAULINA RADAŚ

Beneficjent

PAWEŁ RADAŚ

Beneficjent

ELŻBIETA JANINA MACHLAŃSKA

zgłaszający - członek zarządu

PAULINA RADAŚ

zgłaszający - członek zarządu

PAWEŁ RADAŚ

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

PAULINA RADAŚ

Wspólnik

2022-04-01

156.352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.352.000,00 ZŁ

PAWEŁ RADAŚ

Wspólnik

2022-06-27

156.352 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.352.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki

PAWEŁ RADAŚ

Prokurent

2022-04-01

SAMOISTNA

PAULINA RADAŚ

Prokurent

2022-04-01

SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania

PAULINA RADAŚ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

PAWEŁ RADAŚ

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

ELŻBIETA JANINA MACHLAŃSKA

PREZES ZARZĄDU

2022-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-04-01

2022-12-31

2023-06-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	78971946.57
J Należności od jednostek powiązanych	10422612.8
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	73890650.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4582612.96
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	375469.93
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123213.17
B. Koszty działalności operacyjnej	74042335.89
I. Amortyzacja	4403106.38
II. Zużycie materiałów i energii	49038807.6
III. Usługi obce	6700323.19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	110195.23
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10356912.12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2664872.27
– emerytalne	964397.15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	675209.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	92909.97
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4929610.68
D. Pozostałe przychody operacyjne	608067.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	89533.67
II. Dotacje	349243.18
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	169290.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	625343.75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	625343.75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4912334.67
G. Przychody finansowe	622769.43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	249896.91
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	372872.52
H. Koszty finansowe	405009.38
I. Odsetki, w tym:	403738.14
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1271.24
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5130094.72
J. Podatek dochodowy	1046391
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	33741
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4049962.72

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	335798541.19
A. Kapitał (fundusz) własny	321255499.29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	312704000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3429598.02
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7968.75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	7968.75
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1063969.8
VI. Zysk (strata) netto	4049962.72
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14543041.9
I. Rezerwy na zobowiązania	107346
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	107346
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	300369.93
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	300369.93
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	300369.93
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11617558.46
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1845
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1845
– do 12 miesięcy	1845
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11467674.74
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	87026.74
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8981906.81
– do 12 miesięcy	8981906.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	99921.6
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	502339.52
H. z tytułu wynagrodzeń	189.41
I. inne	1796290.66
4. Fundusze specjalne	148038.72
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2517767.51
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2517767.51
– długoterminowe	2069955.95
– krótkoterminowe	447811.56
Aktywa razem	335798541.19
A. Aktywa trwałe	253224094.09
I. Wartości niematerialne i prawne	189261159.41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	189101101.62
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	160057.79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	40856493.14
1. Środki trwałe	33281149.05
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1875028.5
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18630226.35
C. urządzenia techniczne i maszyny	10135323.61
D. środki transportu	1530332.93
E. inne środki trwałe	1110237.66
2. Środki trwałe w budowie	1009484.09
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	6565860
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	23031857.54
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23031857.54
A. w jednostkach powiązanych	23031857.54
– udziały lub akcje	23031857.54
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74584
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	73605
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	979
B. Aktywa obrotowe	82574447.1
I. Zapasy	36127354.8
1. Materiały	5472035.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	30650373.19
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4945.65
II. Należności krótkoterminowe	15020360.41
1. Należności od jednostek powiązanych	6203950.98
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6203950.98
– do 12 miesięcy	6203950.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8816409.43
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6278434.53
– do 12 miesięcy	6278434.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2489104.21
C. inne	48870.69
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	30335696.77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30335696.77
A. w jednostkach powiązanych	787634.53
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	787634.53
B. w pozostałych jednostkach	3069293.15
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3069293.15
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26478769.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26452769.09
– inne środki pieniężne	26000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1091035.12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	318947077.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	318947077.57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	312704000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	312704000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3429598.02
A. zwiększenie (z tytułu)	3429598.02
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	3429598.02
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	3429598.02
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7968.75
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1063969.8
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1063969.8
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1063969.8
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1063969.8
6. Wynik netto	4049962.72
A. zysk netto	4049962.72
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	321255499.29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	321255499.29

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	5113932.52
II. Korekty razem	-2213382.3
1. Amortyzacja	5862856.05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-336242.49
6. Zmiana stanu zapasów	-5176500.45
7. Zmiana stanu należności	-2245331.99
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1356774.4
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	79153.8
10. Inne korekty	959457.18
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2900550.22
I. Wpływy	87807.1
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87807.1
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	8727388.19
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2182601.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	6544786.83
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8639581.09
I. Wpływy	3300369.93
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	3000000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	300369.93
II. Wydatki	5874803.95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2805510.8
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	3069293.15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2574434.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8313464.89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	34792233.98
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	26478769.09
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108586051.35
J Należności od jednostek powiązanych	16623584.99
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	105664356.38
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2020437.64
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	861078.89
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40178.44
B. Koszty działalności operacyjnej	97137287.82
I. Amortyzacja	6166528.83
II. Zużycie materiałów i energii	60364695.29
III. Usługi obce	10542765.24
IV. Podatki i opłaty, w tym:	752220.41
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	14912529.15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3769122.37
– emerytalne	1380822.4
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	626188.13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3238.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11448763.53
D. Pozostałe przychody operacyjne	2606768.53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	687.79
II. Dotacje	2075716.83
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3631.59
IV. Inne przychody operacyjne	526732.32
E. Pozostałe koszty operacyjne	1730537.89
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78277.85
III. Inne koszty operacyjne	1652260.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12324994.17
G. Przychody finansowe	217120.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	217120.49
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1804894.13
I. Odsetki, w tym:	661590.31
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	1143303.82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	10737220.53
J. Podatek dochodowy	2402712
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	8334508.53

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	338438252.99
A. Kapitał (fundusz) własny	326896542.74
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	312704000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8543530.54
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	7968.75
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	7968.75
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-693465.08
VI. Zysk (strata) netto	8334508.53
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-2000000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11541710.25
I. Rezerwy na zobowiązania	480185
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124992
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	355193
– długoterminowa	337028.27
– krótkoterminowa	18164.73
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	74325.94
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	74325.94
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	74325.94
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8918651.22
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1651.12
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1651.12
– do 12 miesięcy	1651.12
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8703383.96
A. kredyty i pożyczki	71.46
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	226043.99
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7481646.14
– do 12 miesięcy	7481646.14
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	7000
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	927558.11
H. z tytułu wynagrodzeń	219.91
I. inne	60844.35
4. Fundusze specjalne	213616.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2068548.09
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2068548.09
– długoterminowe	1620450.07
– krótkoterminowe	448098.02
Aktywa razem	338438252.99
A. Aktywa trwałe	258480281.35
I. Wartości niematerialne i prawne	187025686.31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	186860628.52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	165057.79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	48295466.71
1. Środki trwałe	46661743.63
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1128559.72
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17924237.52
C. urządzenia techniczne i maszyny	25308254.59
D. środki transportu	1167359.06
E. inne środki trwałe	1133332.74
2. Środki trwałe w budowie	1633723.08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	23031857.54
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	23031857.54
A. w jednostkach powiązanych	23031857.54
– udziały lub akcje	23031857.54
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	127270.79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	124557
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2713.79
B. Aktywa obrotowe	79957971.64
I. Zapasy	35728291.02
1. Materiały	3079760.35
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	32644825.94
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	3704.73
II. Należności krótkoterminowe	14145086.05
1. Należności od jednostek powiązanych	6646389.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6646389.4
– do 12 miesięcy	6646389.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	7498696.65
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5283621.55
– do 12 miesięcy	5283621.55
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2169631.05
C. inne	45444.05
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	29096149.35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29096149.35
A. w jednostkach powiązanych	1364768.9
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1364768.9
B. w pozostałych jednostkach	6789309.15
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	3128293.15
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	3661016
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20942071.3
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20916071.3
– inne środki pieniężne	26000
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	988445.22
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	321255499.29
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	321255499.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	312704000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	312704000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	3429598.02
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5113932.52
A. zwiększenie (z tytułu)	5113932.52
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	5113932.52
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8543530.54
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	7968.75
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	7968.75
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5113932.52
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5113932.52
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5113932.52
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	5113932.52
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	693465.08
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	693465.08
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-693465.08
6. Wynik netto	6334508.53
A. zysk netto	8334508.53
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	2000000
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	326896542.74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	326896542.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	8334508.53
II. Korekty razem	5778418.5
1. Amortyzacja	6166528.83
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	475778.3
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33469.2
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-687.79
5. Zmiana stanu rezerw	372839
6. Zmiana stanu zapasów	399063.78
7. Zmiana stanu należności	875274.36
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2837995.95
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-399316.31
10. Inne korekty	693465.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	14112927.03
I. Wpływy	119400
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119400
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	17172822.04
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13506806.04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	5000
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	3661016
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-17053422.04
I. Wpływy	71.46
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	71.46
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	2120495.94
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2000000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	87026.74
8. Odsetki	33469.2
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2120424.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-5060919.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5536697.79
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	475778.3
F. Środki pieniężne na początek okresu	26478769.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	20942071.3
– o ograniczonej możliwości dysponowania	274163.72

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej na wynalazek dotyczący innowacyjnego sposobu wytwarzania zdrowych przekąsek z naturalnych produktów.

1 127 440,00 zł

474 250,00 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Promocja marki PAULA INGREDIENTS na rynkach zagranicznych

774 238,79 zł

373 150,33 zł

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

2.25. Promocja marki innowacyjnych MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2021 - 2027

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

PAULA INGREDIENTS

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Prokurenci

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres