FROGUM

Drukuj

Dane

KRS 0000963251

NIP5291807370

REGON36237975000000

NazwaFROGUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaFROGUM

Data rejestracji 01 kwi 2022 (2 lata temu) 01 kwi 2022

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. CIESZYŃSKA, 22, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 390000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email FROGUM@FROGUM.COM

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4662Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK #4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Beneficjenci

Imię Funkcja

MIROSŁAW FRONTCZAK

Beneficjent

MIROSŁAW FRONTCZAK

zgłaszający - członek zarządu

BARTOSZ KAZIMIERZ FRONTCZAK

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

MIROSŁAW FRONTCZAK

Wspólnik

2022-04-01

2.574 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 128.700,00 ZŁOTYCH

PATRYCJA BEATA FRONTCZAK KOPEĆ

Wspólnik

2022-04-01

1.560 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 78.000,00 ZŁOTYCH

BARTOSZ KAZIMIERZ FRONTCZAK

Wspólnik

2022-04-01

2.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 136.500,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie

MIROSŁAW FRONTCZAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

uprzywilejowanie prawa głosu

NA KAŻDY Z UDZIAŁÓW PRZYPADAJĄ 2 GŁOSY NA ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW

BARTOSZ KAZIMIERZ FRONTCZAK

Beneficjent

wspólnik spółki z o.o.

brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO B. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, ALBO C. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, ALBO D. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu

PATRYCJA BEATA FRONTCZAK KOPEĆ

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-04-01

MIROSŁAW FRONTCZAK

PREZES ZARZĄDU

2022-04-01

BARTOSZ KAZIMIERZ FRONTCZAK

CZŁONEK ZARZĄDU

2022-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-27

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	35464202.33
A. Kapitał (fundusz) własny	29917469.84
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	986662.91
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	250000
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	11387650
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	322670.46
VI. Zysk (strata) netto	16970486.47
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5546732.49
I. Rezerwy na zobowiązania	153189.71
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	118098.16
– długoterminowa	46612
– krótkoterminowa	71486.16
3. Pozostałe rezerwy	35091.55
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	35091.55
II. Zobowiązania długoterminowe	1339406.89
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	1339406.89
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	1339406.89
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3915356.04
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3812913.02
A. kredyty i pożyczki	240993.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	712726.17
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1487176.53
– do 12 miesięcy	1487176.53
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	995193.93
H. z tytułu wynagrodzeń	363109.94
I. inne	13712.87
4. Fundusze specjalne	102443.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	138779.85
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138779.85
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	138779.85
Aktywa razem	35464202.33
A. Aktywa trwałe	5512706.67
I. Wartości niematerialne i prawne	734283.6
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	337783.6
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	396500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4778423.07
1. Środki trwałe	4778423.07
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1855
C. urządzenia techniczne i maszyny	4227967.56
D. środki transportu	129841.59
E. inne środki trwałe	418758.92
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	29951495.66
I. Zapasy	16505300.44
1. Materiały	5544324.88
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	10851611.23
4. Towary	105304.33
5. Zaliczki na dostawy i usługi	4060
II. Należności krótkoterminowe	8335540.33
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	8335540.33
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8315870.52
– do 12 miesięcy	8315870.52
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	18907.66
C. inne	762.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5095852.09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5095852.09
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5095852.09
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5095852.09
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14802.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	30482760.88
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	322670.46
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	30805431.34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	986662.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	986662.91
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8258426.86
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-8008426.86
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	8008426.86
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	250000
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	11387650
A. zwiększenie (z tytułu)	11387650
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	11387650
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	21237671.11
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	21237671.11
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	322670.46
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	21560341.57
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	21237671.11
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	322670.46
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	322670.46
6. Wynik netto	16970486.47
A. zysk netto	16970486.47
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29917469.84
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	29917469.84

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16970486.47
II. Korekty razem	2802581.85
1. Amortyzacja	1195012.03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5382.41
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-509.35
6. Zmiana stanu zapasów	-2603085.67
7. Zmiana stanu należności	5416004.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-994169.47
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-120165.41
10. Inne korekty	-95887.15
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19773068.32
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	1363832.27
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1363832.27
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1363832.27
I. Wpływy	11607706.5
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	11387650
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	220056.5
II. Wydatki	30844321.19
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	29110471.43
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	482030.14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1251819.62
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-19236614.69
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-827378.64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-821996.23
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5382.41
F. Środki pieniężne na początek okresu	5917848.32
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5090469.68
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50632732.48
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50621132.48
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11600
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	28248749.27
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	28242342.07
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6407.2
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	22383983.21
D. Koszty sprzedaży	3862215.24
E. Koszty ogólnego zarządu	1602821.94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	16918946.03
G. Pozostałe przychody operacyjne	1200589.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	220056.5
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	980533.28
H. Pozostałe koszty operacyjne	748770.24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	5728.89
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	743041.35
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	17370765.57
J. Przychody finansowe	92429.76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	92429.76
K. Koszty finansowe	204434.86
I. Odsetki, w tym:	204434.86
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	17258760.47
M. Podatek dochodowy	288274
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	16970486.47

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	51530771.23
A. Kapitał (fundusz) własny	41940875.33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	390000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	15271576.41
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	330134.46
VI. Zysk (strata) netto	25949164.46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9589895.9
I. Rezerwy na zobowiązania	144618.03
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	114374
– długoterminowa	49682
– krótkoterminowa	64692
3. Pozostałe rezerwy	30244.03
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	30244.03
II. Zobowiązania długoterminowe	946716.97
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	946716.97
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	946716.97
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8344616.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8258539.16
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	808257.35
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5050698.21
– do 12 miesięcy	5050698.21
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1003932.98
H. z tytułu wynagrodzeń	540648.91
I. inne	855001.71
4. Fundusze specjalne	86077.13
IV. Rozliczenia międzyokresowe	153944.61
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	153944.61
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	153944.61
Aktywa razem	51530771.23
A. Aktywa trwałe	7581188.51
I. Wartości niematerialne i prawne	612249.96
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	215749.96
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	396500
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6968938.55
1. Środki trwałe	5892919.67
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	4913189.18
D. środki transportu	633339.49
E. inne środki trwałe	346391
2. Środki trwałe w budowie	1076018.88
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	43949582.72
I. Zapasy	16969149.19
1. Materiały	6291597.7
2. Półprodukty i produkty w toku	975463.99
3. Produkty gotowe	9400193.37
4. Towary	151382.48
5. Zaliczki na dostawy i usługi	150511.65
II. Należności krótkoterminowe	11265259.72
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	11265259.72
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10861152.23
– do 12 miesięcy	10861152.23
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	360486.09
C. inne	43621.4
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	15574950.13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15574950.13
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15574950.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15574950.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	140223.68
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29917469.84
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	7464
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29924933.84
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	986662.91
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-596662.91
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	596662.91
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	390000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	250000
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	15021576.41
A. zwiększenie (z tytułu)	15021576.41
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	596662.91
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15271576.41
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11387650
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-11387650
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11387650
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17293156.93
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17293156.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	7464
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17300620.93
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16970486.47
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	330134.46
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	330134.46
6. Wynik netto	25949164.46
A. zysk netto	25949164.46
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41940875.33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41940875.33

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	25949164.46
II. Korekty razem	1707950.12
1. Amortyzacja	1470883.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	114257.87
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	115851.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	387591.46
5. Zmiana stanu rezerw	-8571.68
6. Zmiana stanu zapasów	-463848.75
7. Zmiana stanu należności	-2929719.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3734683.57
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-110256.12
10. Inne korekty	-602921.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	27657114.58
I. Wpływy	511112.99
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	511122.99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3121787.15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3121787.15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2610674.16
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	14567342.38
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	13239128.7
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	240998.16
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	971363.9
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	115851.62
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-14567342.38
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	10479098.04
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	10479098.04
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	5090469.68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	15574950.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	191793.96

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	71172542.31
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71084182.55
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	88359.76
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	35985869.69
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	35863612.91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	122256.78
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	35186672.62
D. Koszty sprzedaży	5664863.93
E. Koszty ogólnego zarządu	2589199.08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	26932609.61
G. Pozostałe przychody operacyjne	435789.49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	387591.46
II. Dotacje	40832
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7366.03
H. Pozostałe koszty operacyjne	836225.84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	836225.84
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	26532173.26
J. Przychody finansowe	51739.46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	51739.46
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	618502.26
I. Odsetki, w tym:	167591.08
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	450911.18
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	25965410.46
M. Podatek dochodowy	16246
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	25949164.46

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Rozwój i wzrost konkurencyjności firmy FROGUM poprzez zwiększenie sprzedaży produktów eksportowych na rynkach zagranicznych.

338 422,00 zł

253 816,50 zł

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

FROGUM

Dane

Działania

Beneficjenci

Wspólnicy

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres