KOMPAS DEWELOPER SŁUPECKI I WSPÓLNICY

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
B. Koszty działalności operacyjnej	0
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	0
III. Usługi obce	0
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	0
D. Pozostałe przychody operacyjne	0
IV. Inne przychody operacyjne	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0
III. Inne koszty operacyjne	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	0
H. Koszty finansowe	0
I. Odsetki, w tym:	0
– dla jednostek powiązanych	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	0
J. Podatek dochodowy	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	0

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	1000000
A. Kapitał (fundusz) własny	1000000
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
VI. Zysk (strata) netto	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
I. inne	0
Aktywa razem	1000000
A. Aktywa trwałe	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
D. środki transportu	0
2. Środki trwałe w budowie	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	1000000
I. Zapasy	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	0
3. Należności od pozostałych jednostek	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1000000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1000000
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1000000
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1000000

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1000000
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1000000
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
6. Wynik netto	193831.31
A. zysk netto	193831.31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1193831.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1193831.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	193831.31
II. Korekty razem	2442747.83
1. Amortyzacja	20736.3
6. Zmiana stanu zapasów	-2390736.04
7. Zmiana stanu należności	-192959.39
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	73071.26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2999
10. Inne korekty	50139.04
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2248916.52
II. Wydatki	300420.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	248835.36
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	51585
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-300420.36
I. Wpływy	1985000
2. Kredyty i pożyczki	1985000
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1985000
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-564336.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-564336.88
F. Środki pieniężne na początek okresu	1000000
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	435663.12

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3019659.62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1134259.26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1885400.36
B. Koszty działalności operacyjnej	2828085.96
I. Amortyzacja	49767.12
II. Zużycie materiałów i energii	707067.8
III. Usługi obce	1972235.82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	99015.22
– emerytalne	86597.66
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	191573.66
D. Pozostałe przychody operacyjne	3004.95
E. Pozostałe koszty operacyjne	3360.16
G. Przychody finansowe	118897.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	118897.14
– dla jednostek powiązanych	118897.14
H. Koszty finansowe	72321.31
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	19044
J. Podatek dochodowy	53277.31

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	5857356.25
A. Kapitał (fundusz) własny	1247108.62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	193831.31
VI. Zysk (strata) netto	53277.31
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4610247.63
II. Zobowiązania długoterminowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2765210.59
A. z tytułu kredytów i pożyczek	2754032.88
B. z tytułu dostaw i usług, w tym:	10212.37
– Do 12 miesięcy	10212.37
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1845037.04
Aktywa razem	5857356.25
A. Aktywa trwałe	821069.1
I. Wartości niematerialne i prawne	3000
II. Rzeczowe aktywa trwałe	815569.93
1. Środki trwałe	793321.94
2. Środki trwałe w budowie	22247.99
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2499.17
B. Aktywa obrotowe	5036287.15
I. Zapasy	4075048.15
II. Należności krótkoterminowe	7765.6
III. Inwestycje krótkoterminowe	772879.57
A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	772879.57
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	772879.57
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	180593.83