Search icon

INTER-VAX

Dane

Nazwa: INTER-VAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: INTER-VAX
Data rejestracji: 01 kwi 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000962013
NIP: 5621004712
REGON: 09127655300000
Adres: UL. DWORCOWA, 29, ŻNIN, 88-400, ŻNIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1616000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4661Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
#45 BUDOWNICTWO
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
#82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
WACŁAW GÓRNY Beneficjent
WACŁAW GÓRNY zgłaszający - członek zarządu
DANUTA ELŻBIETA GÓRNA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
WACŁAW GÓRNY Wspólnik 2022-04-01 808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 808 000,00 ZŁ
DANUTA ELŻBIETA GÓRNA Wspólnik 2022-04-01 808 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 808 000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
BARBARA JOLANTA KRYSIŃSKA Prokurent 2022-04-01 PROKURA SAMODZIELNA (SAMOISTNA)

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
WACŁAW GÓRNY Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DANUTA ELŻBIETA GÓRNA Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
WACŁAW GÓRNY PREZES ZARZĄDU 2022-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-04-01 2022-12-31 2023-05-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 72894388.33
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1306093.68
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 71588294.65
B. Koszty działalności operacyjnej 69900623.44
        I. Amortyzacja 438600.5
        II. Zużycie materiałów i energii 1256367.18
        III. Usługi obce 1958087.35
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 74585.92
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 4621485.17
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1143645.49
                – emerytalne 445316.95
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 393609.54
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60014242.29
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2993764.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 234117.36
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 11203.03
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 222914.33
E. Pozostałe koszty operacyjne 233345.82
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 233345.82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2994536.43
G. Przychody finansowe 67931.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 67931.47
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 530963.5
        I. Odsetki, w tym: 530939.7
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 23.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2531504.4
J. Podatek dochodowy 551837
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1979667.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 32712020
        A. Kapitał (fundusz) własny 11752285.02
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1616000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 7241950.92
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 914666.7
                VI. Zysk (strata) netto 1979667.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20959734.98
                I. Rezerwy na zobowiązania 238820
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 92901
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 145919
                                – długoterminowa 20669
                                – krótkoterminowa 125250
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7335875.53
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7335875.53
                                A. kredyty i pożyczki 7268827.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 67047.54
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 12643103.26
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 12096147.29
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4088056.25
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6786383.11
                                        – do 12 miesięcy 6786383.11
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 837468.37
                                H. z tytułu wynagrodzeń 384239.56
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 546955.97
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 741936.19
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 741936.19
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 741936.19
Aktywa razem 32712020
        A. Aktywa trwałe 1682718.82
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1601739.82
                        1. Środki trwałe 1463528.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 126900.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 718971.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 117959.15
                                D. środki transportu 444186.99
                                E. inne środki trwałe 55510.02
                        2. Środki trwałe w budowie 138211.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 80979
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 80979
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 31029301.18
                I. Zapasy 25499309.71
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 25267719.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 231590.6
                II. Należności krótkoterminowe 4581593.9
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4581593.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4475616.76
                                        – do 12 miesięcy 4475616.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 29084
                                C. inne 76893.14
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 900281.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 900281.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 900281.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 831567.99
                                        – inne środki pieniężne 68713.87
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48115.71
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11996308.72
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów -145919
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11850389.72
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1614053.54
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1946.46
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1946.46
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 1946.46
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1616000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7402030.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -160079.64
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2980224.62
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2980224.62
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3140304.26
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 7241950.92
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2980224.62
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2980224.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów -145919
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2834305.62
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1060585.7
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2980224.82
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 914666.7
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 914666.7
        6. Wynik netto 1979667.4
                A. zysk netto 1979667.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11752285.02
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11752285.02

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1979667.4
        II. Korekty razem 6448.94
                1. Amortyzacja 438600.5
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 462964.23
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -11203.03
                5. Zmiana stanu rezerw 238820
                6. Zmiana stanu zapasów 1515386.76
                7. Zmiana stanu należności 2386789.06
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5195911.49
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 160281.91
                10. Inne korekty 10721
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1986116.34
        I. Wpływy 67150
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 67150
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 723135.86
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 723135.86
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -655985.86
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1034118.46
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 415259.29
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 155894.94
                8. Odsetki 462964.23
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1034118.46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 296012.02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 296012.02
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 604269.84
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 900281.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 583068.42
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-03 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 103734468.19
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1685278.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -45872
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 102095061.5
B. Koszty działalności operacyjnej 103354362.5
        I. Amortyzacja 547682.77
        II. Zużycie materiałów i energii 1417335.18
        III. Usługi obce 4418305.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 28777.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 7197058.64
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1679968.9
                – emerytalne 606239.96
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 617236.56
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 87447997.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 380105.69
D. Pozostałe przychody operacyjne 268190.01
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 268190.01
E. Pozostałe koszty operacyjne 138474.34
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 138474.34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 509821.36
G. Przychody finansowe 80895.33
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 80895.33
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 854370.82
        I. Odsetki, w tym: 841500.11
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 12870.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -263654.13
J. Podatek dochodowy -8801
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -254853.13

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 37931309.27
        A. Kapitał (fundusz) własny 11497431.89
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1616000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 10136285.02
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -254853.13
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 26433877.38
                I. Rezerwy na zobowiązania 342718
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126399
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 216319
                                – długoterminowa 14542
                                – krótkoterminowa 201777
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 9022630.42
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 9022630.42
                                A. kredyty i pożyczki 8796450.98
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 226179.44
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15993604.65
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 15382606.95
                                A. kredyty i pożyczki 72443.84
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 4958005.6
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9136495.68
                                        – do 12 miesięcy 9136495.68
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 737656.05
                                H. z tytułu wynagrodzeń 478005.78
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 610997.7
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 1074924.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1074924.31
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1074924.31
Aktywa razem 37931309.27
        A. Aktywa trwałe 2064564.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 54277.64
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 54277.64
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 1887008.55
                        1. Środki trwałe 1887008.55
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 126900.89
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 604410.75
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 255163.99
                                D. środki transportu 710559.11
                                E. inne środki trwałe 189973.81
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 123278
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123278
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 35866745.08
                I. Zapasy 30573422.41
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 30433783.09
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 139639.32
                II. Należności krótkoterminowe 4234978.91
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4234978.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4010089.55
                                        – do 12 miesięcy 4010089.55
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102630
                                C. inne 122259.36
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 962517.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 962517.25
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 962517.25
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 851165.25
                                        – inne środki pieniężne 111352
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95826.51
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11752285.02
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11752285.02
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1616000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1616000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 7241950.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2894334.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2894334.1
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 2894334.1
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 10136285.02
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2894334.1
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2894334.1
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2894334.1
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2894334.1
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -254853.13
                A. zysk netto 0
                B. strata netto -254853.13
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 11497431.89
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11497431.89

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -254853.13
        II. Korekty razem -663222.6
                1. Amortyzacja 547682.77
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -6165.73
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 760604.78
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 103898
                6. Zmiana stanu zapasów -5074112.7
                7. Zmiana stanu należności 346614.99
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2408108.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 242978.32
                10. Inne korekty 7168.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -918075.73
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 373454.91
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 373454.91
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -373454.91
        I. Wpływy 2401362.57
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1527622.99
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 873739.58
        II. Wydatki 1053762.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 365601.33
                8. Odsetki 688160.94
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 1347600.3
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 56069.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 62235.39
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -6165.73
F. Środki pieniężne na początek okresu 900281.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 962517.25
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 670324.45

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc