Podimoty.plKRS 0000961952
NIP6793131302
REGON36490981400000
NazwaSOFTWARE MANSION SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaSOFTWARE MANSION
Data rejestracji 01 kwi 2022 (2 lata temu) 01 kwi 2022
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ZABŁOCIE, 43B, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1046855,50 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1046855,50 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10468555
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCHKRZYSZTOF MAGIERA
Beneficjent
PAWEŁ JAKUB MŁOCEK
Beneficjent
MARCIN JACEK SKOTNICZNY
Beneficjent
PIOTR SKOTNICZNY
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
BARTOSZ JAN KIJOWSKI
Prokurent
2024-03-27
SAMOISTNA
WERONIKA ŻMUDKA
Prokurent
2024-03-27
SAMOISTNA
PIOTR SKOTNICZNY
Prokurent
2022-07-13
2024-03-04
PROKURA SAMOISTNA
KRZYSZTOF MAGIERA
Członek Organu Nadzoru
2022-04-01
PAWEŁ KRUSZELNICKI
Członek Organu Nadzoru
2022-04-01
KRZYSZTOF KOZA
Członek Organu Nadzoru
2024-08-14
MIRON PAWLIK
Członek Organu Nadzoru
2022-04-01
TOMASZ PAŁYS
Członek Organu Nadzoru
2023-02-21
BARTOSZ GĘBALA
Członek Organu Nadzoru
2023-02-21
KAROL STEFAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2023-02-21
2024-03-04
KRZYSZTOF MAGIERA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
PAWEŁ JAKUB MŁOCEK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
MARCIN JACEK SKOTNICZNY
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAGDALENA RETMAN RAKOCZY
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-20
MARCIN JACEK SKOTNICZNY
PREZES ZARZĄDU
2022-04-01
PAWEŁ JAKUB MŁOCEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-04-01
KATARZYNA POLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-01
2022-09-20
KATARZYNA POLAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2022-09-20
MAGDALENA RETMAN RAKOCZY
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-01
2022-09-20
2022
2022-04-01
2022-12-31
2023-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50030178 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50030178 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37888671 |
| I. Amortyzacja | 638442 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 509064 |
| III. Usługi obce | 19523065 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14690 |
| V. Wynagrodzenia | 15607918 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 930383 |
| – emerytalne | 286465 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 665109 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12141507 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84614 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12315 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72299 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 160439 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5939 |
| III. Inne koszty operacyjne | 154500 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12065682 |
| G. Przychody finansowe | 396309 |
| II. Odsetki, w tym: | 97115 |
| V. Inne | 299194 |
| H. Koszty finansowe | 18711 |
| I. Odsetki, w tym: | 11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18700 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12443280 |
| J. Podatek dochodowy | 292942 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12150338 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24994493 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17021364 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1017878 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3853148 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12150338 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7973129 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3782804 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 134483 |
| – długoterminowa | 8873 |
| – krótkoterminowa | 125610 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3640591 |
| – krótkoterminowe | 3640591 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4188951 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4167451 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2049563 |
| – do 12 miesięcy | 2049563 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280943 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1122341 |
| I. inne | 714604 |
| 4. Fundusze specjalne | 21500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1374 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1374 |
| – krótkoterminowe | 1374 |
| Aktywa razem | 24994493 |
| A. Aktywa trwałe | 2187897 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 124747 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 124747 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1054420 |
| 1. Środki trwałe | 893376 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70574 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93388 |
| E. inne środki trwałe | 729414 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 147604 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13440 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1008730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1008730 |
| B. Aktywa obrotowe | 22806596 |
| I. Zapasy | 10573 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10573 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10718569 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10718569 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6937665 |
| – do 12 miesięcy | 6937665 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3776772 |
| C. inne | 4132 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11913482 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11913482 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11913482 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11913482 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163972 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14440218 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14440218 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17878 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17878 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1017878 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3853148 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3853148 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3853148 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9613973 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9613973 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9613973 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4996245 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4996245 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14610218 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12150338 |
| A. zysk netto | 12150338 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17021364 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17021364 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12150338 |
| II. Korekty razem | 4447531 |
| 1. Amortyzacja | 638442 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 133583 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19053 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4387956 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -472 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4452244 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 791145 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -789364 |
| 10. Inne korekty | 3719432 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16597869 |
| I. Wpływy | 12315 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12315 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 800493 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 800493 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -788178 |
| I. Wpływy | 17878 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17878 |
| II. Wydatki | 9613973 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9613973 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9596095 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6213596 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6213596 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -133583 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5699886 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11913482 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21501 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-04
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73910775.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73667139.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 243635.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60800599.73 |
| I. Amortyzacja | 470037.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 401074.06 |
| III. Usługi obce | 30772163.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2573.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26454044.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1469209.26 |
| – emerytalne | 465445.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1231497.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13110175.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42441.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13704.58 |
| II. Dotacje | 14850 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13886.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1197842.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 763013.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434829.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11954774.27 |
| G. Przychody finansowe | 420985.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 420985.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 880671.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 920.47 |
| IV. Inne | 879751.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11495088.03 |
| J. Podatek dochodowy | 432997 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11062091.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34434679.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25390991.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1032599.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3929487.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9366813.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11062091.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9043687.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4195956.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337471 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200839.08 |
| – długoterminowa | 22057 |
| – krótkoterminowa | 178782.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3657646.81 |
| – krótkoterminowe | 3657646.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4846723.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4818862.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2152553.15 |
| – do 12 miesięcy | 2152553.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 86136.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263458.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1572539.47 |
| I. inne | 744174.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 27861.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1007.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1007.23 |
| – krótkoterminowe | 1007.23 |
| Aktywa razem | 34434679.49 |
| A. Aktywa trwałe | 9435146.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78499.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78499.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5900835.91 |
| 1. Środki trwałe | 5739692.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3120005.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1057032.76 |
| E. inne środki trwałe | 1562654.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 161142.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1478995.42 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1478995.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1478995.42 |
| – udziały lub akcje | 1478995.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1976815 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1976815 |
| B. Aktywa obrotowe | 24999533.26 |
| I. Zapasy | 252483.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 243635.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8847.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10296910.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10296910.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8766492.77 |
| – do 12 miesięcy | 8766492.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1527758.16 |
| C. inne | 2659.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14213948.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14213948.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1099235.22 |
| – udzielone pożyczki | 1099235.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13114713.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13114713.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236190.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17021364.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17021364.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1017877.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14721.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14721.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1032599.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3929487.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3929487.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3929487.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3929487.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3853148.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5513665.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5513665.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9366813.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12150339.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12150339.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12150339.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12150339.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11062091.03 |
| A. zysk netto | 11062091.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25390991.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25390991.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11062091.03 |
| II. Korekty razem | 3477650.78 |
| 1. Amortyzacja | 470037.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 130045.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -441559.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 750567.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 413152.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -241910.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2279716.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225639.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1040670.34 |
| 10. Inne korekty | 5492065.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14539741.81 |
| I. Wpływy | 434690.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13704.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 420985.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 420985.64 |
| – odsetki | 420985.64 |
| II. Wydatki | 5571801.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5271801.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5137111.17 |
| I. Wpływy | 19451.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19451.7 |
| II. Wydatki | 8220851.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8220851.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8201399.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1201231.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1201231.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17207.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11913482.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13114713.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27861.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie