| Nazwa: | SOFTWARE MANSION SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SOFTWARE MANSION |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000961952 |
| NIP: | 6793131302 |
| REGON: | 36490981400000 |
| Kod pocztowy: | 30-701 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-701) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | UL. ZABŁOCIE, 43B, KRAKÓW, 30-701, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1046855,50 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1046855,50 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10468555 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF MAGIERA | Beneficjent |
| PAWEŁ JAKUB MŁOCEK | Beneficjent |
| MARCIN JACEK SKOTNICZNY | Beneficjent |
| PIOTR SKOTNICZNY | ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BARTOSZ JAN KIJOWSKI | Prokurent | 2024-03-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| WERONIKA ŻMUDKA | Prokurent | 2024-03-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| PIOTR SKOTNICZNY | Prokurent | 2022-07-13 | 2024-03-04 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRUSZELNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOZA | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-14 | Brak danych |
| MIRON PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 | Brak danych |
| TOMASZ PAŁYS | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-21 | Brak danych |
| BARTOSZ GĘBALA | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-21 | Brak danych |
| KAROL STEFAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-02-21 | 2024-03-04 |
| KRZYSZTOF MAGIERA | Członek Organu Nadzoru | 2022-04-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAGIERA | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| PAWEŁ JAKUB MŁOCEK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
| MARCIN JACEK SKOTNICZNY | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA RETMAN RAKOCZY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 | Brak danych |
| MARCIN JACEK SKOTNICZNY | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| PAWEŁ JAKUB MŁOCEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| KATARZYNA POLAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | 2022-09-20 |
| KATARZYNA POLAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 | Brak danych |
| MAGDALENA RETMAN RAKOCZY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | 2022-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 50030178 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 50030178 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 37888671 |
| I. Amortyzacja | 638442 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 509064 |
| III. Usługi obce | 19523065 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 14690 |
| V. Wynagrodzenia | 15607918 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 930383 |
| – emerytalne | 286465 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 665109 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12141507 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 84614 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12315 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 72299 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 160439 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5939 |
| III. Inne koszty operacyjne | 154500 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12065682 |
| G. Przychody finansowe | 396309 |
| II. Odsetki, w tym: | 97115 |
| V. Inne | 299194 |
| H. Koszty finansowe | 18711 |
| I. Odsetki, w tym: | 11 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 18700 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12443280 |
| J. Podatek dochodowy | 292942 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12150338 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24994493 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17021364 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1017878 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3853148 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12150338 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7973129 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3782804 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7730 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 134483 |
| – długoterminowa | 8873 |
| – krótkoterminowa | 125610 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3640591 |
| – krótkoterminowe | 3640591 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4188951 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4167451 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2049563 |
| – do 12 miesięcy | 2049563 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280943 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1122341 |
| I. inne | 714604 |
| 4. Fundusze specjalne | 21500 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1374 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1374 |
| – krótkoterminowe | 1374 |
| Aktywa razem | 24994493 |
| A. Aktywa trwałe | 2187897 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 124747 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 124747 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1054420 |
| 1. Środki trwałe | 893376 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70574 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 93388 |
| E. inne środki trwałe | 729414 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 147604 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 13440 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1008730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1008730 |
| B. Aktywa obrotowe | 22806596 |
| I. Zapasy | 10573 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10573 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10718569 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10718569 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6937665 |
| – do 12 miesięcy | 6937665 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3776772 |
| C. inne | 4132 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11913482 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11913482 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11913482 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11913482 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 163972 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14440218 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14440218 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 17878 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17878 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1017878 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3853148 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3853148 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3853148 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9613973 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9613973 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9613973 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4996245 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4996245 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14610218 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12150338 |
| A. zysk netto | 12150338 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17021364 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17021364 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12150338 |
| II. Korekty razem | 4447531 |
| 1. Amortyzacja | 638442 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 133583 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 19053 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4387956 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -472 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4452244 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 791145 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -789364 |
| 10. Inne korekty | 3719432 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16597869 |
| I. Wpływy | 12315 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12315 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 800493 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 800493 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -788178 |
| I. Wpływy | 17878 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 17878 |
| II. Wydatki | 9613973 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 9613973 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9596095 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6213596 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6213596 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -133583 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5699886 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11913482 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21501 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73910775.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73667139.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 243635.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 60800599.73 |
| I. Amortyzacja | 470037.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 401074.06 |
| III. Usługi obce | 30772163.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2573.03 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26454044.06 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1469209.26 |
| – emerytalne | 465445.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1231497.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13110175.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 42441.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13704.58 |
| II. Dotacje | 14850 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13886.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1197842.53 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 763013.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 434829.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11954774.27 |
| G. Przychody finansowe | 420985.64 |
| II. Odsetki, w tym: | 420985.64 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 880671.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 920.47 |
| IV. Inne | 879751.41 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11495088.03 |
| J. Podatek dochodowy | 432997 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11062091.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34434679.49 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25390991.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1032599.3 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3929487.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9366813.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11062091.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9043687.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4195956.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 337471 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200839.08 |
| – długoterminowa | 22057 |
| – krótkoterminowa | 178782.08 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3657646.81 |
| – krótkoterminowe | 3657646.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4846723.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4818862.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2152553.15 |
| – do 12 miesięcy | 2152553.15 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 86136.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263458.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1572539.47 |
| I. inne | 744174.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 27861.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1007.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1007.23 |
| – krótkoterminowe | 1007.23 |
| Aktywa razem | 34434679.49 |
| A. Aktywa trwałe | 9435146.23 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 78499.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 78499.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5900835.91 |
| 1. Środki trwałe | 5739692.95 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3120005.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1057032.76 |
| E. inne środki trwałe | 1562654.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 161142.96 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1478995.42 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1478995.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1478995.42 |
| – udziały lub akcje | 1478995.42 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1976815 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1976815 |
| B. Aktywa obrotowe | 24999533.26 |
| I. Zapasy | 252483.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 243635.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8847.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10296910.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10296910.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8766492.77 |
| – do 12 miesięcy | 8766492.77 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1527758.16 |
| C. inne | 2659.6 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14213948.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14213948.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1099235.22 |
| – udzielone pożyczki | 1099235.22 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13114713.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13114713.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 236190.64 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17021364.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17021364.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1017877.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 14721.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14721.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1032599.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3929487.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3929487.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 3929487.82 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3929487.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3853148.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5513665.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5513665.34 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9366813.55 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12150339.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12150339.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12150339.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12150339.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11062091.03 |
| A. zysk netto | 11062091.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25390991.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25390991.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11062091.03 |
| II. Korekty razem | 3477650.78 |
| 1. Amortyzacja | 470037.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 130045.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -441559.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 750567.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 413152.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -241910.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2279716.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225639.88 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1040670.34 |
| 10. Inne korekty | 5492065.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14539741.81 |
| I. Wpływy | 434690.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13704.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 420985.64 |
| B. w pozostałych jednostkach | 420985.64 |
| – odsetki | 420985.64 |
| II. Wydatki | 5571801.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5271801.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 300000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5137111.17 |
| I. Wpływy | 19451.7 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 19451.7 |
| II. Wydatki | 8220851.2 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8220851.2 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8201399.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1201231.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1201231.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17207.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11913482.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13114713.33 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 27861.27 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
