| Nazwa: | DES SOFA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DES SOFA LINE |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000961660 |
| NIP: | 5761503585 |
| REGON: | 16005157100000 |
| Adres: | UL. OPOLSKA, 40, MYŚLINA, 46-380, MYŚLINA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3109Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BETINA SZCZYGIOŁ | Beneficjent |
| ROBERT SZCZYGIOŁ | Beneficjent |
| DAWID SZCZYGIOŁ | Beneficjent |
| DAWID SZCZYGIOŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DAWID PAWEŁ SZCZYGIOŁ | Wspólnik | 2022-04-01 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| ROBERT BERNARD SZCZYGIOŁ | Wspólnik | 2022-04-01 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| BETINA MARIA SZCZYGIOŁ | Wspólnik | 2022-04-01 | 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| DANUTA MARIA SZCZYGIOŁ | Prokurent | 2022-04-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BETINA SZCZYGIOŁ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ROBERT SZCZYGIOŁ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| DAWID SZCZYGIOŁ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DAWID PAWEŁ SZCZYGIOŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| ROBERT BERNARD SZCZYGIOŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-01 | 2022-12-31 | 2023-03-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55065278.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55428300.84 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1014870.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 651847.42 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 42997463.06 |
| I. Amortyzacja | 1404999.36 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23795544.27 |
| III. Usługi obce | 6352805.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 11395 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8650454.27 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1745250.02 |
| – emerytalne | 826448.13 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459636.44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 577378.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12067815.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 322221.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8123.58 |
| II. Dotacje | 270496.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 491.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43109.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 710316.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 710316.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11679720 |
| G. Przychody finansowe | 6187.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1717.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4470.78 |
| H. Koszty finansowe | 217051.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 217051.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11468856.57 |
| J. Podatek dochodowy | 9349 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11459507.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50192482.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35706350.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20787152.68 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 11510000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 874000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 874000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1085690.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11459507.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14486132.32 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6211569.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6211569.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 5714772.9 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 496796.49 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7886179.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7886179.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1379682.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 233393.63 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4452895.5 |
| – do 12 miesięcy | 4452895.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 987348.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 826204.84 |
| I. inne | 6653.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 388383.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 388383.38 |
| – długoterminowe | 203928.41 |
| – krótkoterminowe | 184454.97 |
| Aktywa razem | 50192482.77 |
| A. Aktywa trwałe | 18212852.48 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 382967.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 245022.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 137945.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17829885 |
| 1. Środki trwałe | 17231139.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1064198.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11807998.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3259027.82 |
| D. środki transportu | 976022.55 |
| E. inne środki trwałe | 123891.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 578105.62 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20640 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31979630.29 |
| I. Zapasy | 10832022.3 |
| 1. Materiały | 10569519.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 200747.99 |
| 4. Towary | 50193.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 11560.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11591383.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11591383.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11432537.71 |
| – do 12 miesięcy | 11432537.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 102366.91 |
| C. inne | 56479.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9495134.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9495134.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9495134.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9495134.5 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61089.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24864137.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24864137.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17877378.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2909774.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3527069.07 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 617295 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20787152.68 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 874000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 874000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4612759.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4612759.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4612759.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3527069.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1085690.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1085690.2 |
| 6. Wynik netto | 11459507.57 |
| A. zysk netto | 11459507.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35706350.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35705350.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11459507.57 |
| II. Korekty razem | 856373.59 |
| 1. Amortyzacja | 1404999.36 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 52424.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203726.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8123.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -773332.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 578188.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1116858.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 515350.34 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12315881.16 |
| I. Wpływy | 8123.58 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8123.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 1455795.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1455795.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1447671.55 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 6468637.96 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5023917.78 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1078859.84 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 162134.27 |
| 8. Odsetki | 203726.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6468637.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4399571.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4353547.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -46024.04 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5141586.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9541158.54 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71435656.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 70436345.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 543447.8 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 455863.05 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57756394.77 |
| I. Amortyzacja | 2261437.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30471987.78 |
| III. Usługi obce | 5741718.75 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 259368.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14294662.93 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2849748.26 |
| – emerytalne | 1354724.91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1482632.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 394838.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13679262.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 344364.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13892.6 |
| II. Dotacje | 208146.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 737.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 121587.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 535195.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 535195.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13488430.63 |
| G. Przychody finansowe | 491811.81 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 491811.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1058216.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 335617.05 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 722598.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12922026.4 |
| J. Podatek dochodowy | 18924 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12903102.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59876038.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45523013.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30245911.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 11510000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 874000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 874000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12903102.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14353024.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29559.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29559.24 |
| – krótkoterminowe | 29559.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6321192.12 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6321192.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 4634529.5 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1686662.62 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7576078.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7576078.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1114527 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 624504.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3769525.43 |
| – do 12 miesięcy | 3769525.43 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1094344.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 968568.82 |
| I. inne | 4608.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 426194.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 426194.23 |
| – długoterminowe | 294974.01 |
| – krótkoterminowe | 131220.22 |
| Aktywa razem | 59876038.24 |
| A. Aktywa trwałe | 24477523.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 348155.88 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 348155.88 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24129367.95 |
| 1. Środki trwałe | 23079267.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1383115.12 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14808203.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3480409.8 |
| D. środki transportu | 3210957.55 |
| E. inne środki trwałe | 196581.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 980100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35398514.41 |
| I. Zapasy | 8917053.35 |
| 1. Materiały | 8185508.96 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 716514.53 |
| 4. Towary | 7707.03 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7322.83 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9158189.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9158189.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8477297.74 |
| – do 12 miesięcy | 8477297.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 670121 |
| C. inne | 1629.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 9141.08 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17213676.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17213676.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17213676.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17213676.92 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109595.1 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35706350.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35706350.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20787152.68 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9458758.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12545197.77 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3086439 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30245911.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 874000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 874000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12545197.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12545197.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12545197.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12545197.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12903102.4 |
| A. zysk netto | 12903102.4 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45523013.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45523013.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12903102.4 |
| II. Korekty razem | 6504484.92 |
| 1. Amortyzacja | 2261437.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21563.48 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 304403.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13892.6 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 29559.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1914968.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2433194.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -436055.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10694.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19407587.32 |
| I. Wpływy | 53146.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53146.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| II. Wydatki | 5786484.82 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5786484.82 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5733338.46 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5782094.44 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3086439 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1345399.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1045852.53 |
| 8. Odsetki | 304403.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5782094.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7892154.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7718542.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -173612 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9495134.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17387288.92 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
