Search icon

DES SOFA LINE

Dane

Nazwa: DES SOFA LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: DES SOFA LINE
Data rejestracji: 01 kwi 2022 (3 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000961660
NIP: 5761503585
REGON: 16005157100000
Adres: UL. OPOLSKA, 40, MYŚLINA, 46-380, MYŚLINA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 1500000,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3101Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4759Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
#9524Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
BETINA SZCZYGIOŁ Beneficjent
ROBERT SZCZYGIOŁ Beneficjent
DAWID SZCZYGIOŁ Beneficjent
DAWID SZCZYGIOŁ zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
DAWID PAWEŁ SZCZYGIOŁ Wspólnik 2022-04-01 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
ROBERT BERNARD SZCZYGIOŁ Wspólnik 2022-04-01 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
BETINA MARIA SZCZYGIOŁ Wspólnik 2022-04-01 5.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
DANUTA MARIA SZCZYGIOŁ Prokurent 2022-04-20 SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
BETINA SZCZYGIOŁ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
ROBERT SZCZYGIOŁ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak
DAWID SZCZYGIOŁ Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu
DAWID PAWEŁ SZCZYGIOŁ CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-01
ROBERT BERNARD SZCZYGIOŁ CZŁONEK ZARZĄDU 2022-04-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-05-01 2022-12-31 2023-03-13 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55065278.24
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 55428300.84
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1014870.02
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 651847.42
B. Koszty działalności operacyjnej 42997463.06
        I. Amortyzacja 1404999.36
        II. Zużycie materiałów i energii 23795544.27
        III. Usługi obce 6352805.33
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 11395
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8650454.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1745250.02
                – emerytalne 826448.13
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 459636.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 577378.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 12067815.18
D. Pozostałe przychody operacyjne 322221.63
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 8123.58
        II. Dotacje 270496.6
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 491.82
        IV. Inne przychody operacyjne 43109.63
E. Pozostałe koszty operacyjne 710316.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 710316.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 11679720
G. Przychody finansowe 6187.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1717.06
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 4470.78
H. Koszty finansowe 217051.27
        I. Odsetki, w tym: 217051.27
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 11468856.57
J. Podatek dochodowy 9349
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 11459507.57

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50192482.77
        A. Kapitał (fundusz) własny 35706350.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 20787152.68
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 11510000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 874000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 874000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 1085690.2
                VI. Zysk (strata) netto 11459507.57
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14486132.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6211569.39
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6211569.39
                                A. kredyty i pożyczki 5714772.9
                                C. inne zobowiązania finansowe 496796.49
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7886179.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7886179.55
                                A. kredyty i pożyczki 1379682.7
                                C. inne zobowiązania finansowe 233393.63
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4452895.5
                                        – do 12 miesięcy 4452895.5
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 987348.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 826204.84
                                I. inne 6653.98
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 388383.38
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 388383.38
                                – długoterminowe 203928.41
                                – krótkoterminowe 184454.97
Aktywa razem 50192482.77
        A. Aktywa trwałe 18212852.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 382967.48
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 245022.35
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 137945.13
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 17829885
                        1. Środki trwałe 17231139.38
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1064198.85
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11807998.8
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3259027.82
                                D. środki transportu 976022.55
                                E. inne środki trwałe 123891.36
                        2. Środki trwałe w budowie 578105.62
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 20640
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 31979630.29
                I. Zapasy 10832022.3
                        1. Materiały 10569519.58
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 200747.99
                        4. Towary 50193.96
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 11560.77
                II. Należności krótkoterminowe 11591383.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 11591383.74
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 11432537.71
                                        – do 12 miesięcy 11432537.71
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102366.91
                                C. inne 56479.12
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9495134.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9495134.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9495134.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9495134.5
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 61089.75

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24864137.88
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24864137.88
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 17877378.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2909774.07
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3527069.07
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 617295
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 20787152.68
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 874000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 874000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4612759.27
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4612759.27
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4612759.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3527069.07
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 1085690.2
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 1085690.2
        6. Wynik netto 11459507.57
                A. zysk netto 11459507.57
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 35706350.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35705350.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 11459507.57
        II. Korekty razem 856373.59
                1. Amortyzacja 1404999.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 52424.4
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 203726.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -8123.58
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów -773332.71
                7. Zmiana stanu należności 578188.64
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1116858.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 515350.34
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12315881.16
        I. Wpływy 8123.58
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8123.58
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        II. Wydatki 1455795.13
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1455795.13
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1447671.55
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 6468637.96
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 5023917.78
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1078859.84
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 162134.27
                8. Odsetki 203726.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -6468637.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4399571.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4353547.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -46024.04
F. Środki pieniężne na początek okresu 5141586.89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9541158.54
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 71435656.79
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 70436345.94
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 543447.8
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 455863.05
B. Koszty działalności operacyjnej 57756394.77
        I. Amortyzacja 2261437.75
        II. Zużycie materiałów i energii 30471987.78
        III. Usługi obce 5741718.75
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 259368.48
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 14294662.93
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2849748.26
                – emerytalne 1354724.91
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1482632.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 394838.78
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 13679262.02
D. Pozostałe przychody operacyjne 344364.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13892.6
        II. Dotacje 208146.33
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 737.73
        IV. Inne przychody operacyjne 121587.91
E. Pozostałe koszty operacyjne 535195.96
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 535195.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 13488430.63
G. Przychody finansowe 491811.81
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 491811.81
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1058216.04
        I. Odsetki, w tym: 335617.05
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 722598.99
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 12922026.4
J. Podatek dochodowy 18924
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 12903102.4

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 59876038.24
        A. Kapitał (fundusz) własny 45523013.85
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1500000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30245911.45
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 11510000
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 874000
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 874000
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 12903102.4
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14353024.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 29559.24
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                        3. Pozostałe rezerwy 29559.24
                                – krótkoterminowe 29559.24
                II. Zobowiązania długoterminowe 6321192.12
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6321192.12
                                A. kredyty i pożyczki 4634529.5
                                C. inne zobowiązania finansowe 1686662.62
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7576078.8
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7576078.8
                                A. kredyty i pożyczki 1114527
                                C. inne zobowiązania finansowe 624504.49
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3769525.43
                                        – do 12 miesięcy 3769525.43
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1094344.6
                                H. z tytułu wynagrodzeń 968568.82
                                I. inne 4608.46
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 426194.23
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 426194.23
                                – długoterminowe 294974.01
                                – krótkoterminowe 131220.22
Aktywa razem 59876038.24
        A. Aktywa trwałe 24477523.83
                I. Wartości niematerialne i prawne 348155.88
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 348155.88
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24129367.95
                        1. Środki trwałe 23079267.95
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1383115.12
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 14808203.74
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 3480409.8
                                D. środki transportu 3210957.55
                                E. inne środki trwałe 196581.74
                        2. Środki trwałe w budowie 70000
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 980100
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
        B. Aktywa obrotowe 35398514.41
                I. Zapasy 8917053.35
                        1. Materiały 8185508.96
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 716514.53
                        4. Towary 7707.03
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7322.83
                II. Należności krótkoterminowe 9158189.04
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9158189.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8477297.74
                                        – do 12 miesięcy 8477297.74
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 670121
                                C. inne 1629.22
                                D. dochodzone na drodze sądowej 9141.08
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17213676.92
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17213676.92
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17213676.92
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17213676.92
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 109595.1

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 35706350.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 35706350.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1500000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1500000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20787152.68
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 9458758.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 12545197.77
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3086439
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30245911.45
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 874000
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 874000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 12545197.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 12545197.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 12545197.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 12545197.77
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 12903102.4
                A. zysk netto 12903102.4
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 45523013.85
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 45523013.85

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 12903102.4
        II. Korekty razem 6504484.92
                1. Amortyzacja 2261437.75
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 21563.48
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 304403.81
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -13892.6
                5. Zmiana stanu rezerw 29559.24
                6. Zmiana stanu zapasów 1914968.95
                7. Zmiana stanu należności 2433194.7
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -436055.91
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10694.5
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 19407587.32
        I. Wpływy 53146.36
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 53146.36
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
        II. Wydatki 5786484.82
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5786484.82
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -5733338.46
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 5782094.44
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3086439
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1345399.1
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1045852.53
                8. Odsetki 304403.81
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5782094.44
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 7892154.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7718542.42
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -173612
F. Środki pieniężne na początek okresu 9495134.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17387288.92
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc