Podimoty.plKRS 0000961125
NIP6572946879
REGON38415534000000
NazwaSPACE INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSPACE INVEST
Data rejestracji 18 mar 2022 (3 lata temu) 18 mar 2022
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WOLNOŚCI, 12, BODZENTYN, 26-010, BODZENTYN, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 96000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#45 BUDOWNICTWO #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMATEUSZ MATYSEK
Beneficjent
JAKUB MATYSEK
zgłaszający - członek zarządu
MATEUSZ MATYSEK
zgłaszający - członek zarządu
JAKUB MATYSEK
Beneficjent
MATEUSZ MATYSEK
Wspólnik
2022-03-18
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
JAKUB MATYSEK
Wspólnik
2022-03-18
960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ
MATEUSZ MATYSEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
JAKUB MATYSEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MATEUSZ MATYSEK
PREZES ZARZĄDU
2022-03-18
JAKUB MATYSEK
PREZES ZARZĄDU
2022-03-18
2022
2022-04-01
2022-12-31
2023-05-30
SprFinJednostkaMala
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72260583.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72260583.29 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50939278.31 |
| I. Amortyzacja | 106149.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37317.08 |
| III. Usługi obce | 404570.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 445513.82 |
| V. Wynagrodzenia | 112347.07 |
| – pension | 43064.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 49833380.25 |
| – emerytalne | 49795947.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21321304.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 233307.06 |
| - aktualizacja wartości aktywów | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78569.24 |
| – aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36314.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1360.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| G. Przychody finansowe | 367800.5 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 363950.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 21109602.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13197 |
| J. Podatek dochodowy | 21096405.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52644764.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26438267.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 96000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4013145.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1232716.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21096405.44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26206496.74 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22627 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22627 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2256784.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23927085.66 |
| A. z tytułu kredytów i pożyczek | 15739163.39 |
| B. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 3068296.11 |
| – Do 12 miesięcy | 3068296.11 |
| – Powyżej 12 miesięcy | 0 |
| C. fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 52644764.24 |
| A. Aktywa trwałe | 4322077.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4322077.58 |
| 1. Środki trwałe | 4322077.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48322686.66 |
| I. Zapasy | 43556187.87 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1007729.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, w tym: | 318176.75 |
| – do 12 miesięcy | 318176.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2845354.59 |
| A. krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym: | 2845354.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2845354.59 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 913414.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-29
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156042565.7 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1237250.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154805314.98 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 124542003.58 |
| I. Amortyzacja | 286390.64 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 572519.98 |
| III. Usługi obce | 1336655.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51759.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 724963.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 117454.12 |
| – emerytalne | 69664.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 257829.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 121194431.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31500562.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 655358.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 568789.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 86569.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 906999.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 790657.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 116341.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31248920.7 |
| G. Przychody finansowe | 129092.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 129092.85 |
| H. Koszty finansowe | 863069.94 |
| I. Odsetki, w tym: | 833706.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 29363.37 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30514943.61 |
| J. Podatek dochodowy | 3447 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 30511496.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66460298.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56949764.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 96000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26342267.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 30511496.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9510534.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 63352.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 63352.17 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 63352.17 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2256784.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2256784.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2256784.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7156296.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7156296.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 2994142.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1903994.1 |
| – do 12 miesięcy | 1903994.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1594983.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 647827.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 15347.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34102.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34102.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 34102.46 |
| Aktywa razem | 66460298.87 |
| A. Aktywa trwałe | 3086456.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 618329.73 |
| 1. Środki trwałe | 610923.73 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19686.99 |
| D. środki transportu | 591236.74 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7406 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2468126.36 |
| 1. Nieruchomości | 2468126.36 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 63373842.78 |
| I. Zapasy | 58360180.97 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 56384802.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1975378.08 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2273513.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2273513.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1642888.64 |
| – do 12 miesięcy | 1642888.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15 |
| C. inne | 630610.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2389381.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2389381.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2389381.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2389381.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350766.99 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26438267.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26438267.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 96000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 96000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4013145.34 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22329122.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22329122.16 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22329122.16 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26342267.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1232716.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1232716.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1232716.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1232716.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 30511496.61 |
| A. zysk netto | 30511496.61 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56949764.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56949764.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 30511496.61 |
| II. Korekty razem | -15475178.72 |
| 1. Amortyzacja | 331470.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 36235.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 823680.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -568789.25 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 40725.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14803993.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -635173.89 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1345611.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 596749.92 |
| 10. Inne korekty | 49527.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15036317.89 |
| I. Wpływy | 1539088.09 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1539088.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 33271.85 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33271.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1505816.24 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16994352.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1266950.4 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12517159.94 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2129358.76 |
| 8. Odsetki | 1051520.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 29363.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16994352.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -452218.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -455973.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3754.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2845354.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2393136.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 673732.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie