| Nazwa: | "WALBET" A.D.K. WALKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | "WALBET" A.D.K. WALKOWIAK |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000960618 |
| NIP: | 6991780685 |
| REGON: | 41114065100000 |
| Kod pocztowy: | 63-910 |
| Miasto: | Kołaczkowice, Greater Poland Voivodeship |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. KOBYLIŃSKA, 35, MIEJSKA GÓRKA, 63-910, MIEJSKA GÓRKA, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANDRZEJ WALKOWIAK | Beneficjent |
| DANUTA TERESA WALKOWIAK | Beneficjent |
| KINGA WALKOWIAK-HUCHRAK | zgłaszający - komplementariusz |
| KINGA WALKOWIAK-HUCHRAK | Beneficjent |
| KAROL WALKOWIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WALKOWIAK | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | Brak danych |
| DANUTA TERESA WALKOWIAK | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | Brak danych |
| KAROL WALKOWIAK | Wspólnik | 2022-04-01 | Brak danych | Brak danych |
| KINGA WALKOWIAK-HUCHRAK | Wspólnik | 2022-04-01 | 2022-05-18 | Brak danych |
| WALWIND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-05-18 | Brak danych | 30234769000000 |
| KINGA WALKOWIAK-HUCHRAK | Wspólnik | 2022-05-18 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ WALKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| DANUTA TERESA WALKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| KINGA WALKOWIAK-HUCHRAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
| KAROL WALKOWIAK | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DANUTA TERESA WALKOWIAK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-01 |
| KAROL WALKOWIAK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-01 |
| KINGA WALKOWIAK-HUCHRAK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-05-18 |
| ANDRZEJ WALKOWIAK | Członek Organu Reprezentacji | 2022-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183223794.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 183223794.95 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158005639.02 |
| I. Amortyzacja | 7063888.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 95712886.25 |
| III. Usługi obce | 25591705.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1486286 |
| – podatek akcyzowy | 10638 |
| V. Wynagrodzenia | 20796544.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4938138.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2416190.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 25218155.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2496688.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1264199 |
| II. Dotacje | 946171.67 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 286317.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1486688.09 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1486688.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 26228155.98 |
| G. Przychody finansowe | 9397.28 |
| II. Odsetki, w tym: | 9397.28 |
| H. Koszty finansowe | 566171.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 566171.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25671382.09 |
| J. Podatek dochodowy | 4636392 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 21034990.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111893802.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 97673201.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1801000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 83393711.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 21034990.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8556500 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14220601.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3841200 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3841200 |
| A. kredyty i pożyczki | 3841200 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6711362.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6578162.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 982598.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1121347.43 |
| – do 12 miesięcy | 1121347.43 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 510910.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2736961.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1226344.72 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 133200 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3668038.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3668038.81 |
| – długoterminowe | 3668038.81 |
| Aktywa razem | 111893802.81 |
| A. Aktywa trwałe | 73897466.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50000.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50000.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73847466.43 |
| 1. Środki trwałe | 58642510.54 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6655390.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18849898.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 27705949.43 |
| D. środki transportu | 4942122.99 |
| E. inne środki trwałe | 489149.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15204955.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 37996336.34 |
| I. Zapasy | 8958508.87 |
| 1. Materiały | 8448161.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 510347.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20564336.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 20564336.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19732551.86 |
| – do 12 miesięcy | 19732551.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 831784.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7563859.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7563859.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7563859.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7563859.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 909631.06 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 85193711.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 85193711.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1800000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1801000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 74319285 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9074426.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9074426.27 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9074426.27 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 83393711.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12478490.09 |
| A. zysk netto | 21034990.09 |
| C. odpisy z zysku | 8556500 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 97673201.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 97673201.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 21034990.09 |
| II. Korekty razem | 2811883.34 |
| 1. Amortyzacja | 7063888.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 556773.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1264199 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3480953.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -868795.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2351080.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1545911.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 23846873.43 |
| I. Wpływy | 1264199 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1264199 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8015042.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8015042.65 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6750843.65 |
| I. Wpływy | 515605.31 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 506208.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9397.28 |
| II. Wydatki | 16677534.41 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8206294.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7905068.75 |
| 8. Odsetki | 566171.17 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16161929.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 934100.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6629759.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7563859.89 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 186569130.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 186569130.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 180386116.33 |
| I. Amortyzacja | 8289039.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 101706271.11 |
| III. Usługi obce | 37910652.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1216787.8 |
| – podatek akcyzowy | 9616 |
| V. Wynagrodzenia | 21665681.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5205435.75 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4392248.77 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6183013.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7297558.82 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5076187.07 |
| II. Dotacje | 867732.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1353639.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 831694.44 |
| III. Inne koszty operacyjne | 831694.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12648878.14 |
| G. Przychody finansowe | 6659.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 6659.15 |
| H. Koszty finansowe | 211512.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 211512.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12444024.73 |
| J. Podatek dochodowy | 2507894 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9936130.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 111236105.01 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 101987332.09 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1801000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 95872201.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9936130.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -5622000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9248772.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6085436.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5919645.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 875763.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1237563.24 |
| – do 12 miesięcy | 1237563.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 423750 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2076245.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1306323.16 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 165791.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3163336.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3163336.03 |
| – długoterminowe | 3163336.03 |
| Aktywa razem | 111236105.01 |
| A. Aktywa trwałe | 75684661.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40000.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 40000.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75644661.09 |
| 1. Środki trwałe | 66654302.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6655390.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18411764.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 35491032.61 |
| D. środki transportu | 5571408.96 |
| E. inne środki trwałe | 524706.01 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7790358.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1200000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35551443.88 |
| I. Zapasy | 8006435.95 |
| 1. Materiały | 7786859.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 219576.05 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19097800.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19097800.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18566057.85 |
| – do 12 miesięcy | 18566057.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 242399 |
| C. inne | 289344 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7124357.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7124357.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7124357.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7124357.89 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1322849.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 97673201.36 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 97673201.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1801000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1801000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 83393711.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 12478490.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12478490.09 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12478490.09 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 95872201.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4314130.73 |
| A. zysk netto | 9936130.73 |
| C. odpisy z zysku | 5622000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 101987332.09 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 101987332.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9936130.73 |
| II. Korekty razem | 4366710.82 |
| 1. Amortyzacja | 8289039.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 204853.41 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5076187.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 952072.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1466535.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -551682.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -917920.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14302841.55 |
| I. Wpływy | 5367417.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5367417.87 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 10367465.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10367465.07 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5000047.2 |
| I. Wpływy | 6659.15 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6659.15 |
| II. Wydatki | 9748955.5 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5589378.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3948064.74 |
| 8. Odsetki | 211512.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9742296.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -439502 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7563859.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7124357.89 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
