| Nazwa: | LIMAGRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LIMAGRAIN POLSKA |
| Data rejestracji: | 28 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000959111 |
| NIP: | 7822908597 |
| REGON: | 52158105400000 |
| Kod pocztowy: | 61-168 (Firmy w Greater Poland, Poznań, 61-168) |
| Miasto: | Poznań |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. RATAJE, 164, POZNAŃ, 61-168, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1110100,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4622Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN |
| #4631Z | SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #0163Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH |
| #0164Z | OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KOCZARA | Beneficjent | Brak danych |
| MARIUSZ KOCZARA | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| PAUL FRANCOIS DEVISME | Beneficjent | 1981-07-14 |
| ANTOINE COLOMBO | Beneficjent | 1966-01-16 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| LIMAGRAIN EUROPE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE | Wspólnik | 2022-03-28 | 2022-09-22 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| LIMAGRAIN EUROPE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE | Wspólnik | 2022-09-22 | Brak danych | 22.202 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.110.100,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ KOCZARA | Prokurent | 2022-03-28 | PROKURA SAMOISTNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PAUL FRANCOIS DEVISME | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-27 | Brak danych | 1981-07-14 |
| RÉGIS DANIEL FOURNIER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | 2023-09-27 | Brak danych |
| FRÉDÉRIC MARIE ARBOUCALOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-28 | 2023-09-04 | Brak danych |
| ANTOINE COLOMBO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-09-04 | Brak danych | 1966-01-16 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-11-19 | 2022-06-30 | 2022-12-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 394.8 |
| III. Usługi obce | 394.8 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -394.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -394.8 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -394.8 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -394.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58308743.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11055605.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1110100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9945900 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 9945900 |
| VI. Zysk (strata) netto | -394.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 47253138.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1831427.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1477521.23 |
| – krótkoterminowa | 1477521.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 353905.87 |
| – długoterminowe | 138747.68 |
| – krótkoterminowe | 215158.19 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1224491.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1224491.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1224491.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41520832.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41520832.13 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 804064.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40716767.97 |
| – do 12 miesięcy | 40716767.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2676387.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 2676387.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 58308743.53 |
| A. Aktywa trwałe | 2723798.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38129.4 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38129.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2632613.93 |
| 1. Środki trwałe | 2480893.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14391.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 434267.14 |
| D. środki transportu | 2032235.22 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 151720 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53055 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 53055 |
| B. Aktywa obrotowe | 55584945.2 |
| I. Zapasy | 11840970 |
| 4. Towary | 11840970 |
| II. Należności krótkoterminowe | 26413370 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26413370 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26413370 |
| – do 12 miesięcy | 26413370 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17330605.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17330605.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17330605.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17330605.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| II. Korekty razem | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 159998542.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4444556.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4468244.58 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 155530297.47 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 153393343.63 |
| I. Amortyzacja | 548605.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1559088.71 |
| III. Usługi obce | 4915007.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6480765.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1251703.91 |
| – emerytalne | 514693.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3116757.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 135521415.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6605198.42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1504349.32 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1504349.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 501265.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 501265.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7608282.73 |
| G. Przychody finansowe | 1385262.43 |
| II. Odsetki, w tym: | 1385262.43 |
| H. Koszty finansowe | 2289269.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 2085746.76 |
| IV. Inne | 203522.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6704275.77 |
| J. Podatek dochodowy | 1025396.63 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5678879.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102166060.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16734484.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1110100 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9945900 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 9945900 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -394.8 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5678879.14 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85431576.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1775750.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1503994.72 |
| – długoterminowa | 141721.34 |
| – krótkoterminowa | 1362273.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 271755.68 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 271755.68 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2078221.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2078221.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2078221.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 79625380.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 52997653.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 52997653.8 |
| – do 12 miesięcy | 52997653.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26627726.36 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 407778.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25952753.53 |
| – do 12 miesięcy | 25952753.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 267193.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1952224.08 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 1952224.08 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 102166060.86 |
| A. Aktywa trwałe | 3684102.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25119.6 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25119.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3277825.73 |
| 1. Środki trwałe | 3277825.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 14464.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 758948.92 |
| D. środki transportu | 2504412.39 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 18695.28 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 18695.28 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20000 |
| – udziały lub akcje | 20000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 342462.37 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 342462.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 98481957.88 |
| I. Zapasy | 3291403.31 |
| 4. Towary | 3291403.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55571206.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3895343.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 264983.49 |
| – do 12 miesięcy | 264983.49 |
| B. inne | 3630359.6 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51675863.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46881788.32 |
| – do 12 miesięcy | 46881788.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4794075.11 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 39544772.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39544772.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39544772.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39544772.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74575.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – korekty błędów | 11055605.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11055605.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1110100 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1110100 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9945900 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9945900 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -394.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -394.8 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -394.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -394.8 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -394.8 |
| 6. Wynik netto | 5678879.14 |
| A. zysk netto | 5678879.14 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16734484.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16734484.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5678879.14 |
| II. Korekty razem | 19359769.95 |
| 1. Amortyzacja | 548605.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2085746.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -55676.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8549566.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -29176531.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38496206.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1088146.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25038649.09 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 416445.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 396445.79 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 20000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 20000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -416445.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 2408036.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 322289.59 |
| 8. Odsetki | 2085746.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2408036.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22214166.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22214166.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17330605.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 39544772.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
