| Nazwa: | SCIENCEPHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCIENCEPHARMA |
| Data rejestracji: | 02 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000957621 |
| NIP: | 1132679319 |
| REGON: | 14102817600000 |
| Kod pocztowy: | 00-725 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-725) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. CHEŁMSKA, 30/34, WARSZAWA, 00-725, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF POLKOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF POLKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA LASKOWSKA MIROŃCZUK | Prokurent | 2022-03-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF POLKOWSKI | Wspólnik | 2022-03-02 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF POLKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF POLKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-03-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-04-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 255856282.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16994640.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 238861641.64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 246987701.16 |
| I. Amortyzacja | 35253.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 508289.43 |
| III. Usługi obce | 7231263.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 185179.55 |
| V. Wynagrodzenia | 3957041.14 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1069400 |
| – emerytalne | 487165.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16081501.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 217919771.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8868581.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 399927.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114000 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 285927.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 355569.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 355569.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8912938.48 |
| G. Przychody finansowe | 5956926.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 454380.26 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7456.76 |
| V. Inne | 5495089.15 |
| H. Koszty finansowe | 15734.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 269.11 |
| IV. Inne | 15465 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14854130.54 |
| J. Podatek dochodowy | 1173 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14852957.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 248731273.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22698169.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9228459.47 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1433247.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14852957.54 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 226033103.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 225942376.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 225942376.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 449951.57 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 221809684.74 |
| – do 12 miesięcy | 221809684.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 548625.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3133499.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 615 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 90727 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 90727 |
| – krótkoterminowe | 90727 |
| Aktywa razem | 248731273.26 |
| A. Aktywa trwałe | 157842.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7500.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7500.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 150342.36 |
| 1. Środki trwałe | 97841.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 96418.02 |
| E. inne środki trwałe | 1423.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 52501 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 248573430.89 |
| I. Zapasy | 152920523.25 |
| 1. Materiały | 0 |
| 4. Towary | 152919939 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 584.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 74678613.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 74678613.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 73471102.11 |
| – do 12 miesięcy | 73471102.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1043839.71 |
| C. inne | 163671.82 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20265382.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20265382.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20265382.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14453852.33 |
| – inne środki pieniężne | 4811530 |
| – inne aktywa pieniężne | 1000000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 708911.67 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7845212.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7845212.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9228459.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9228459.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1433247.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -1433247.1 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1433247.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1433247.1 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1433247.1 |
| 6. Wynik netto | 14852957.54 |
| A. zysk netto | 14852957.54 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22698169.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14852957.54 |
| II. Korekty razem | -18702450.44 |
| 1. Amortyzacja | 35253.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 462900.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8235172.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -114000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -44660353.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11152064.44 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 28405690.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84949.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3849492.9 |
| I. Wpływy | 575837.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 461837.02 |
| B. w pozostałych jednostkach | 461837.02 |
| – odsetki | 461837.02 |
| II. Wydatki | 1112881 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60380 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 52501 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -537043.98 |
| I. Wpływy | 5051.31 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5051.31 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8365165.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7697009.39 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 668156.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8360114.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -12746651.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -13209552.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -462900.93 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33474934.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20728283.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 552 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 285263950.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18327986.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 266935963.72 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283484157.33 |
| I. Amortyzacja | 68100.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 772759.65 |
| III. Usługi obce | 9496337.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 255898.18 |
| V. Wynagrodzenia | 8075538.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2138179.43 |
| – emerytalne | 544993.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 19404704.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 243272640.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1779793.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 486607.14 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 486607.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 876631.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 277594.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 599036.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1389768.93 |
| G. Przychody finansowe | 13865421.27 |
| II. Odsetki, w tym: | 504153.07 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3188.24 |
| V. Inne | 13358079.96 |
| H. Koszty finansowe | 386.83 |
| I. Odsetki, w tym: | 386.83 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 15254803.37 |
| J. Podatek dochodowy | 16626 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15238177.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 235042686.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37936347.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22648169.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15238177.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 197106339.29 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 197091193.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 197091193.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 4637.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 195021175.89 |
| – do 12 miesięcy | 195021175.89 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 25561.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2039203.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 615 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 15145.5 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 15145.5 |
| – krótkoterminowe | 15145.5 |
| Aktywa razem | 235042686.57 |
| A. Aktywa trwałe | 1632227.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 50429.98 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 50429.98 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 78562.38 |
| 1. Środki trwałe | 78562.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 48562.38 |
| D. środki transportu | 30000 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1503235 |
| 1. Nieruchomości | 1503235 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 233410459.21 |
| I. Zapasy | 114880125.28 |
| 4. Towary | 114865226.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14899.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93633820 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 93633820 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92938009.93 |
| – do 12 miesięcy | 92938009.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 599190.41 |
| C. inne | 96619.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24139351.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24139351.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24139351.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2542427.22 |
| – inne środki pieniężne | 21596924.54 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 757162.17 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22698169.91 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22698169.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9228459.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 13419710.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17812256.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4392545.93 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22648169.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13419710.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17812256.37 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17812256.37 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17812256.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4392545.93 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4392545.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4392545.93 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15238177.37 |
| A. zysk netto | 15238177.37 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37936347.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15238177.37 |
| II. Korekty razem | -9533093.2 |
| 1. Amortyzacja | 68100.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1357303.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -513988.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 38040397.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18955206.36 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28405868.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -123832 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5705084.17 |
| I. Wpływy | 3497570.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3497570.11 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3497570.11 |
| – zbycie aktywów finansowych | 2983582 |
| – odsetki | 513988.11 |
| II. Wydatki | 3526067 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39250 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1503235 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1983582 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1983582 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1983582 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -28496.89 |
| I. Wpływy | 4637.11 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4637.11 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 449951.57 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 449951.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -445314.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5231272.82 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3873969.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1357303.39 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20265382.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25496655.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 11569 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
